基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -10.56 -1.04 -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.25 -1.03 -- -- -- -- --
① — ② -8.31 -0.01 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×55%+恒生指数收益率（经估值汇率调整）×20%+银行活期存款利率（税后）×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张容赫 2025/09/26 7月6天 -9.64 张容赫，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理、投资经理，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起，担任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任国泰启明回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,667.16 4.91 -- 2.91
制造业 5,822.55 10.71 -- -36.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,554.20 4.70 -- 2.45
建筑业 1,545.00 2.84 -- 1.19
批发和零售业 966.70 1.78 -- 0.27
交通运输、仓储和邮政业 1,702.90 3.13 -- 1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 3,045.98 5.60 -- 1.00
金融业 8,124.53 14.95 -- 8.19
房地产业 1,423.00 2.62 -- 0.96
租赁和商务服务业 492.66 0.91 -- -0.70
科学研究和技术服务业 257.80 0.47 -- -1.50
水利、环境和公共设施管理业 416.00 0.77 -- -0.56
卫生和社会工作 294.49 0.54 -- -0.72
合计 29,312.97 53.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 60.00 1,483.36 2.73% 新晋 --
00857 中国石油股份 150.00 1,423.76 2.62% 新晋 --
00941 中国移动 20.00 1,397.71 2.57% 新晋 --
600030 中信证券 50.00 1,202.00 2.21% 新晋 12.07
09988 阿里巴巴-W 10.00 1,050.71 1.93% 新晋 --
688318 财富趋势 10.00 1,048.00 1.93% 新晋 3.39
600519 贵州茅台 0.70 1,015.00 1.87% 新晋 -2.31
600598 北大荒 60.00 1,002.00 1.84% 新晋 3.72
601668 中国建筑 200.00 1,002.00 1.84% 新晋 -0.50
601211 国泰君安 60.00 995.40 1.83% 0.75 -4.15
600941 中国移动 10.00 937.90 1.73% 新晋 3.33
合计 -- 630.70 12,557.84 23.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,159.88 5.81 -2.41
合计 3,159.88 5.81 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 30.00 3159.88 5.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,555.24
本期利润(万元) -6,435.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0953
期末基金资产净值(万元) 54,347.17
期末基金份额净值(元) 0.884