近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张容赫 | 2025/09/26 | 4月5天 | -0.91 | 张容赫，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理、投资经理，现任基金经理。自2023年6月7日起，担任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起，担任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任国泰启明回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,433.86 | 1.88 | -- | -0.02 |
| 采矿业 | 741.60 | 0.97 | -- | -4.05 |
| 制造业 | 9,210.40 | 12.05 | -- | -35.25 |
| 建筑业 | 513.00 | 0.67 | -- | -0.87 |
| 批发和零售业 | 491.27 | 0.64 | -- | -0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,516.50 | 1.98 | -- | -0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437.30 | 1.88 | -- | -3.38 |
| 金融业 | 6,712.38 | 8.78 | -- | 1.39 |
| 房地产业 | 610.00 | 0.80 | -- | -0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 737.00 | 0.96 | -- | -0.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,151.83 | 1.51 | -- | 0.41 |
| 合计 | 24,555.14 | 32.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 50.00 | 1,159.00 | 1.52% | 新晋 | -2.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 10.00 | 977.20 | 1.28% | 新晋 | -9.39 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4.99 | 890.35 | 1.16% | 新晋 | 8.39 |
| 601211 | 国泰君安 | 40.00 | 822.00 | 1.08% | 新晋 | -4.39 |
| 601816 | 京沪高铁 | 150.00 | 772.50 | 1.01% | 新晋 | -6.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 15.00 | 758.70 | 0.99% | 新晋 | -7.91 |
| 002126 | 银轮股份 | 20.00 | 756.00 | 0.99% | 新晋 | -1.03 |
| 603885 | 吉祥航空 | 50.00 | 744.00 | 0.97% | 新晋 | 5.43 |
| 600028 | 中国石化 | 120.00 | 741.60 | 0.97% | 新晋 | 8.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 100.00 | 737.00 | 0.96% | 新晋 | 0.06 |
| 合计 | -- | 559.99 | 8,358.35 | 10.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,282.94 | 8.22 | -- |
| 合计 | 6,282.94 | 8.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 60.00 | 6282.94 | 8.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -34.37 |
| 本期利润(万元) | -827.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,456.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9884 |