近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.38 | -0.58 | -1.28 | 0.69 | -8.62 | 2.29 |
基准收益率②% | 1.46 | 0.04 | -0.40 | 0.41 | 0.69 | -1.48 | 0.43 |
① — ② | -0.90 | 0.34 | -0.18 | -1.69 | 0.00 | -7.14 | 1.86 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程瑶 | 2022/12/30 | 1年3月25天 | 1.22 | 程瑶,硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王维 | 2021/11/24 | 2023/07/24 | 1年8月 | -5.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 741 | 808 | 874 | 907 | |
户均持有份额(万) | 2.16 | 2.07 | 2.06 | 6.74 | |
机构持有比例(%) | 79.38 | 75.94 | 70.51 | 89.68 | |
个人持有比例(%) | 20.62 | 24.06 | 29.49 | 10.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 662.24 | 6.67 | -- | -1.05 |
建筑业 | 13.27 | 0.13 | -- | -0.37 |
合计 | 675.51 | 6.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688600 | 皖仪科技 | 5.58 | 108.91 | 1.10% | 新晋 | -0.74 |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 58.82 | 0.59% | 新晋 | -13.45 |
688503 | 聚和材料 | 1.00 | 57.59 | 0.58% | 新晋 | -10.21 |
603612 | 索通发展 | 4.20 | 49.39 | 0.50% | 新晋 | 10.40 |
002843 | 泰嘉股份 | 2.31 | 43.89 | 0.44% | -0.24 | -22.85 |
600388 | 龙净环保 | 2.80 | 35.64 | 0.36% | -0.46 | 8.97 |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 0.34% | 新晋 | -0.61 |
603181 | 皇马科技 | 3.15 | 30.02 | 0.30% | 新晋 | -1.20 |
600129 | 太极集团 | 0.85 | 28.26 | 0.28% | 新晋 | -3.32 |
300274 | 阳光电源 | 0.25 | 25.95 | 0.26% | 新晋 | -5.91 |
合计 | -- | 22.16 | 472.53 | 4.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 555.56 | 5.60 | -0.30 |
企业债券 | 5,921.27 | 59.65 | -2.19 |
可转换债券 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
中期票据 | 2,065.10 | 20.80 | 6.66 |
合计 | 8,541.94 | 86.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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184157 | 21扬庆02 | 8.00 | 811.94 | 8.18 |
019693 | 22国债28 | 5.30 | 535.45 | 5.39 |
102282691 | 22绍兴滨海MTN002 | 5.00 | 525.70 | 5.30 |
102281265 | 22新庐陵MTN001 | 5.00 | 519.55 | 5.23 |
149884 | 22天马04 | 5.00 | 516.85 | 5.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.93 |
本期利润(万元) | 11.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
期末基金资产净值(万元) | 1,216.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.097 |