近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 茅利伟 | 2025/10/28 | 2月30天 | 1.38 | 茅利伟，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员，上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理，固定收益四部副总监。擅长大类资产配置，注重风险和收益平衡，以长线思维布局，牛市跟住市场，熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金，现任基金经理。自2023年6月14日起至2025年1月10日，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2023年10月18日至2025年7月16日，担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日至2025年10月13日，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起至2025年12月19日，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任国泰稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,151.07 | 0.70 | -- | -0.65 |
| 制造业 | 7,610.15 | 4.66 | -- | -3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828.58 | 0.51 | -- | -0.49 |
| 金融业 | 1,640.82 | 1.00 | -- | -0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186.29 | 0.11 | -- | -0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.07 | 0.19 | -- | -0.04 |
| 合计 | 11,732.98 | 7.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 35.53 | 1,161.83 | 0.71% | 新晋 | -4.28 |
| 00939 | 建设银行 | 163.80 | 1,137.72 | 0.70% | 新晋 | -- |
| 600926 | 杭州银行 | 62.45 | 954.24 | 0.58% | 新晋 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.52 | 925.50 | 0.57% | 新晋 | -8.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 77.77 | 900.58 | 0.55% | 新晋 | 1.97 |
| 002379 | 宏创控股 | 31.47 | 752.76 | 0.46% | 新晋 | 31.57 |
| 02601 | 中国太保 | 21.60 | 686.74 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 002409 | 雅克科技 | 9.13 | 676.53 | 0.41% | 新晋 | 23.22 |
| 002602 | 世纪华通 | 38.66 | 659.54 | 0.40% | 新晋 | 9.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.41 | 590.35 | 0.36% | 新晋 | -6.70 |
| 合计 | -- | 453.34 | 8,445.79 | 5.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,699.08 | 4.10 | -- |
| 金融债券 | 119,121.02 | 72.92 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,022.46 | 2.46 | -- |
| 企业债券 | 12,144.66 | 7.43 | -- |
| 合计 | 137,964.76 | 84.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 100.00 | 10508.17 | 6.43 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 100.00 | 10266.54 | 6.28 |
| 2420018 | 24北京银行03 | 100.00 | 10208.97 | 6.25 |
| 212480050 | 24光大银行债02 | 100.00 | 10129.43 | 6.20 |
| 2220030 | 22重庆银行二级 | 90.00 | 9467.18 | 5.80 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 418.48 |
| 本期利润(万元) | 648.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 138,882.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0047 |