基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁士恒 2024/03/04 6月7天 0.94 丁士恒，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。2020年5月15日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2022年12月9日任国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰利恒30天持有债券A国泰利恒30天持有债券C基金总份额

国泰利恒30天持有债券A国泰利恒30天持有债券C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)3830------
户均持有份额(万)29.93------
机构持有比例(%)0.96------
个人持有比例(%)99.04------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 125,652.31 51.23 --
其中：政策性金融债 39,384.89 16.06 --
企业债券 2,045.66 0.83 --
短期融资券 88,336.94 36.01 --
中期票据 15,399.78 6.28 --
同业存单 1,498.29 0.61 --
合计 232,932.98 94.96 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230214 23国开14 250.00 25287.63 10.31
240401 24农发01 120.00 12081.11 4.93
012481162 24苏交通SCP007 120.00 12061.07 4.92
012481804 24首旅SCP006 120.00 12006.60 4.90
012481872 24平安租赁SCP008 120.00 11996.62 4.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,085.61
本期利润(万元) 1,298.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 115,316.84
期末基金份额净值(元) 1.0061