单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -1.16 -13.91 4.41 0.79 -27.33 1.18 --
基准收益率②% -5.43 -3.21 -3.73 3.55 -16.74 -2.25 --
① — ② 4.27 -10.70 8.14 -2.76 -10.59 3.43 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2021/03/23 3年4天 -37.28 彭凌志,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日至2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C基金总份额

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)2597243725252841
户均持有份额(万)0.730.630.560.52
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,023.50 91.34 -2.58 43.25
交通运输、仓储和邮政业 0.36 0.00 新增 -2.05
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
合计 18,024.17 91.34 -0.57 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 7.99 1,963.22 9.95% 1.13 18.69
688596 正帆科技 48.71 1,930.26 9.78% -0.01 8.15
688012 中微公司 12.26 1,883.29 9.54% -0.20 16.89
688981 中芯国际 35.49 1,881.55 9.54% 2.25 -1.09
688072 拓荆科技 7.85 1,816.58 9.21% -0.49 8.05
688037 芯源微 13.33 1,781.26 9.03% -0.20 4.20
688120 华海清科 9.22 1,731.18 8.77% -0.57 2.47
300567 精测电子 14.20 1,244.20 6.31% -0.17 30.74
688019 安集科技 6.39 1,020.31 5.17% 2.15 -7.75
002843 泰嘉股份 19.13 506.92 2.57% 新晋 1.18
合计 -- 174.57 15,758.77 79.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.78 1.03 0.03
合计 203.78 1.03 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019670 22国债05 2.00 203.78 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -25.46
本期利润(万元) -16.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 1,439.78
期末基金份额净值(元) 0.6585