近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.02 | 12.45 | 1.98 | -6.97 | -10.44 | -27.33 | 1.18 |
基准收益率②% | -1.01 | 12.74 | -0.98 | 2.58 | -8.75 | -16.74 | -2.25 |
① — ② | 8.03 | -0.29 | 2.96 | -9.55 | -1.69 | -10.59 | 3.43 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭凌志 | 2021/03/23 | 3年10月22天 | -22.93 | 彭凌志,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日至2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2290 | 2435 | 2597 | 2437 | |
户均持有份额(万) | 2.37 | 0.90 | 0.73 | 0.63 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 17,595.02 | 83.15 | -- | 36.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,115.25 | 10.00 | -- | 4.74 |
合计 | 19,710.27 | 93.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688981 | 中芯国际 | 21.98 | 2,079.79 | 9.83% | 新晋 | 8.41 |
002371 | 北方华创 | 5.11 | 1,998.01 | 9.44% | 0.02 | 6.68 |
688361 | 中科飞测 | 22.11 | 1,936.01 | 9.15% | 新晋 | 8.46 |
688012 | 中微公司 | 10.09 | 1,908.30 | 9.02% | -0.21 | 6.31 |
688072 | 拓荆科技 | 12.06 | 1,853.77 | 8.76% | -0.32 | 13.64 |
688120 | 华海清科 | 11.11 | 1,810.04 | 8.55% | -0.74 | 6.97 |
688256 | 寒武纪 | 2.65 | 1,743.31 | 8.24% | 3.89 | -12.69 |
600584 | 长电科技 | 25.41 | 1,038.25 | 4.91% | 新晋 | -0.03 |
688596 | 正帆科技 | 28.04 | 996.83 | 4.71% | 新晋 | 6.88 |
688502 | 茂莱光学 | 3.31 | 665.75 | 3.15% | 新晋 | 11.69 |
合计 | -- | 141.87 | 16,030.06 | 75.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,265.79 | 5.98 | 3.13 |
合计 | 1,265.79 | 5.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 12.50 | 1265.79 | 5.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 184.38 |
本期利润(万元) | 101.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0534 |
期末基金资产净值(万元) | 1,449.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.7518 |