近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.16 | -13.91 | 4.41 | 0.79 | -27.33 | 1.18 | -- |
基准收益率②% | -5.43 | -3.21 | -3.73 | 3.55 | -16.74 | -2.25 | -- |
① — ② | 4.27 | -10.70 | 8.14 | -2.76 | -10.59 | 3.43 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭凌志 | 2021/03/23 | 3年4天 | -37.28 | 彭凌志,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日至2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2597 | 2437 | 2525 | 2841 | |
户均持有份额(万) | 0.73 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 18,023.50 | 91.34 | -2.58 | 43.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.36 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 18,024.17 | 91.34 | -0.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 7.99 | 1,963.22 | 9.95% | 1.13 | 18.69 |
688596 | 正帆科技 | 48.71 | 1,930.26 | 9.78% | -0.01 | 8.15 |
688012 | 中微公司 | 12.26 | 1,883.29 | 9.54% | -0.20 | 16.89 |
688981 | 中芯国际 | 35.49 | 1,881.55 | 9.54% | 2.25 | -1.09 |
688072 | 拓荆科技 | 7.85 | 1,816.58 | 9.21% | -0.49 | 8.05 |
688037 | 芯源微 | 13.33 | 1,781.26 | 9.03% | -0.20 | 4.20 |
688120 | 华海清科 | 9.22 | 1,731.18 | 8.77% | -0.57 | 2.47 |
300567 | 精测电子 | 14.20 | 1,244.20 | 6.31% | -0.17 | 30.74 |
688019 | 安集科技 | 6.39 | 1,020.31 | 5.17% | 2.15 | -7.75 |
002843 | 泰嘉股份 | 19.13 | 506.92 | 2.57% | 新晋 | 1.18 |
合计 | -- | 174.57 | 15,758.77 | 79.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 203.78 | 1.03 | 0.03 |
合计 | 203.78 | 1.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019670 | 22国债05 | 2.00 | 203.78 | 1.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -25.46 |
本期利润(万元) | -16.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 1,439.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.6585 |