单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.02 12.45 1.98 -6.97 -10.44 -27.33 1.18
基准收益率②% -1.01 12.74 -0.98 2.58 -8.75 -16.74 -2.25
① — ② 8.03 -0.29 2.96 -9.55 -1.69 -10.59 3.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2021/03/23 3年10月22天 -22.93 彭凌志,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日至2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C基金总份额

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2290243525972437
户均持有份额(万)2.370.900.730.63
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,595.02 83.15 -- 36.90
信息传输、软件和信息技术服务业 2,115.25 10.00 -- 4.74
合计 19,710.27 93.15 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 21.98 2,079.79 9.83% 新晋 8.41
002371 北方华创 5.11 1,998.01 9.44% 0.02 6.68
688361 中科飞测 22.11 1,936.01 9.15% 新晋 8.46
688012 中微公司 10.09 1,908.30 9.02% -0.21 6.31
688072 拓荆科技 12.06 1,853.77 8.76% -0.32 13.64
688120 华海清科 11.11 1,810.04 8.55% -0.74 6.97
688256 寒武纪 2.65 1,743.31 8.24% 3.89 -12.69
600584 长电科技 25.41 1,038.25 4.91% 新晋 -0.03
688596 正帆科技 28.04 996.83 4.71% 新晋 6.88
688502 茂莱光学 3.31 665.75 3.15% 新晋 11.69
合计 -- 141.87 16,030.06 75.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,265.79 5.98 3.13
合计 1,265.79 5.98 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 12.50 1265.79 5.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 184.38
本期利润(万元) 101.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0534
期末基金资产净值(万元) 1,449.32
期末基金份额净值(元) 0.7518