单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.97 -1.16 -13.91 4.41 -10.44 -27.33 1.18
基准收益率②% 2.58 -5.43 -3.21 -3.73 -8.75 -16.74 -2.25
① — ② -9.55 4.27 -10.70 8.14 -1.69 -10.59 3.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2021/03/23 3年2月22天 -36.06 彭凌志,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日至2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C基金总份额

国泰成长价值混合A国泰成长价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2435259724372525
户均持有份额(万)0.900.730.630.56
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,980.50 77.44 -- 31.27
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 235.25 1.30 -- -3.56
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -1.00
水利、环境和公共设施管理业 0.29 0.00 -- -0.57
合计 14,216.65 78.74 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 5.77 1,763.31 9.77% -0.18 10.03
688596 正帆科技 44.06 1,677.65 9.29% -0.49 4.24
688012 中微公司 11.14 1,663.84 9.22% -0.32 9.05
688037 芯源微 14.45 1,613.85 8.94% -0.09 18.99
688072 拓荆科技 8.26 1,557.49 8.63% -0.58 22.16
688120 华海清科 8.72 1,517.02 8.40% -0.37 11.65
300567 精测电子 16.15 1,178.14 6.53% 0.22 3.51
688019 安集科技 7.21 985.51 5.46% 0.29 5.29
688981 中芯国际 17.09 746.35 4.13% -5.41 9.65
002050 三花智控 8.94 212.15 1.18% 新晋 14.85
合计 -- 141.79 12,915.31 71.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 567.48 3.14 2.11
合计 567.48 3.14 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019727 23国债24 5.60 567.48 3.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -45.63
本期利润(万元) -106.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0506
期末基金资产净值(万元) 1,252.25
期末基金份额净值(元) 0.6126