基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.94 0.19 -8.32 -1.45 -18.68 -14.31 -6.65
基准收益率②% -13.33 0.46 -8.28 -1.44 -19.32 -14.99 -7.99
① — ② 1.39 -0.27 -0.04 -0.01 0.64 0.68 1.34
业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2021/01/01 3年9月4天 -32.54 梁杏，女，中国籍，15年证券从业经历，本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日至2021年1月1日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2021年1月1日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月18日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月16日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月22日任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月27日任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月22日至2021年1月29日任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2022年2月22日任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月24日任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年2月18日任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月20日至2021年1月29日任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月24日任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年6月24日任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月2日任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月8日任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月9日任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月22日任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月1日任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月19日任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰国证食品饮料行业指数A国泰国证食品饮料行业指数C基金总份额

国泰国证食品饮料行业指数A国泰国证食品饮料行业指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)84929692967410198501139283
户均持有份额(万)0.570.540.500.50
机构持有比例(%)0.450.980.962.28
个人持有比例(%)99.5599.0299.0497.72

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 548.46 0.14 -- -17.55
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 0.00 -- -2.93
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.20
合计 555.41 0.14 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002946 新乳业 42.90 375.80 0.10% 新晋 50.90
300973 立高食品 1.99 55.99 0.01% 新晋 56.69
301589 诺瓦星云 0.12 23.39 0.01% 0.00 30.88
002626 金达威 1.30 18.81 0.00% 0.00 16.71
301565 中仑新材 0.71 17.44 0.00% 新晋 17.58
合计 -- 47.02 491.43 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 36.37 53,373.52 14.05% -0.03 23.59
000858 五粮液 413.72 52,972.93 13.95% -1.09 36.69
600887 伊利股份 1,679.88 43,408.14 11.43% 0.76 26.99
000568 泸州老窖 209.81 30,105.79 7.93% -0.86 29.74
600809 山西汾酒 112.27 23,675.14 6.23% -0.04 31.27
603288 海天味业 423.24 14,589.20 3.84% 0.10 41.61
002304 洋河股份 167.96 13,561.49 3.57% -0.17 28.30
603369 今世缘 202.02 9,333.12 2.46% -0.24 35.42
000596 古井贡酒 40.25 8,495.23 2.24% -0.15 21.73
000895 双汇发展 299.07 7,108.80 1.87% 0.08 21.20
合计 -- 3,584.59 256,623.36 67.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,541.56 0.67 --
合计 2,541.56 0.67 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 11.10 1130.19 0.30
019733 24国债02 9.00 909.66 0.24
019740 24国债09 5.00 501.71 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,887.85
本期利润(万元) -50,430.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1044
期末基金资产净值(万元) 372,748.22
期末基金份额净值(元) 0.7763