近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.97 | -1.13 | -0.36 | -2.29 | -3.07 | -3.89 | 0.99 |
基准收益率②% | 0.95 | 1.53 | -0.74 | -0.82 | -0.69 | -3.33 | -0.06 |
① — ② | -1.92 | -2.66 | 0.38 | -1.47 | -2.38 | -0.56 | 1.05 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王琳 | 2021/06/22 | 3年1月3天 | -8.06 | 王琳,女,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。2021年6月22日任国泰佳益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 859 | 1004 | 1162 | 1311 | |
户均持有份额(万) | 13.28 | 18.95 | 38.21 | 52.14 | |
机构持有比例(%) | 9.64 | 26.26 | 54.62 | 66.29 | |
个人持有比例(%) | 90.36 | 73.74 | 45.38 | 33.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 979.19 | 12.30 | -- | -33.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.82 | 0.31 | -- | -3.65 |
建筑业 | 32.12 | 0.40 | -- | -1.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.88 | 0.34 | -- | -3.61 |
金融业 | 211.97 | 2.66 | -- | -2.69 |
房地产业 | 15.73 | 0.20 | -- | -2.28 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.47 | 0.21 | -- | -0.37 |
文化、体育和娱乐业 | 15.60 | 0.20 | -- | -1.61 |
合计 | 1,322.78 | 16.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 2.02 | 79.41 | 1.00% | -0.01 | 1.06 |
002371 | 北方华创 | 0.24 | 76.77 | 0.96% | 新晋 | 0.87 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.62 | 62.31 | 0.78% | 新晋 | 3.78 |
600521 | 华海药业 | 3.15 | 53.71 | 0.67% | 新晋 | -5.70 |
600161 | 天坛生物 | 1.64 | 40.02 | 0.50% | 新晋 | 0.24 |
601211 | 国泰君安 | 2.91 | 39.43 | 0.50% | 新晋 | 1.06 |
601288 | 农业银行 | 8.35 | 36.41 | 0.46% | 0.04 | 13.72 |
600312 | 平高电气 | 1.79 | 34.82 | 0.44% | 新晋 | 7.76 |
688428 | 诺诚健华 | 4.20 | 34.04 | 0.43% | 新晋 | 10.13 |
601611 | 中国核建 | 3.97 | 32.12 | 0.40% | 新晋 | -8.58 |
合计 | -- | 29.89 | 489.04 | 6.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 1,127.35 | 14.16 | -5.17 |
可转换债券 | 81.74 | 1.03 | -3.44 |
中期票据 | 1,236.73 | 15.53 | -26.62 |
合计 | 2,445.82 | 30.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102282572 | 22青岛城投MTN003 | 3.00 | 313.38 | 3.93 |
102282240 | 22海淀国资MTN001 | 3.00 | 311.94 | 3.92 |
102282464 | 22深业MTN002 | 3.00 | 309.04 | 3.88 |
138914 | 23产融04 | 3.00 | 308.38 | 3.87 |
188883 | 21铁投01 | 3.00 | 307.13 | 3.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--12月 | 0.50% |
12月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17.67 |
本期利润(万元) | -76.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 |
期末基金资产净值(万元) | 7,902.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.9212 |