基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2024/02/02 7月16天 -12.28 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C基金总份额

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)631------
户均持有份额(万)13.00------
机构持有比例(%)70.00------
个人持有比例(%)30.00------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 273.88 2.61 -- -4.28
制造业 2,292.09 21.83 -- -23.93
建筑业 308.90 2.94 -- 1.28
交通运输、仓储和邮政业 97.75 0.93 -- -2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 97.54 0.93 -- -3.02
房地产业 3.52 0.03 -- -2.45
科学研究和技术服务业 46.35 0.44 -- -1.08
合计 3,120.03 29.71 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 4.50 316.24 3.01% 新晋 --
600970 中材国际 24.94 300.78 2.86% 新晋 -11.54
688036 传音控股 3.77 288.56 2.75% 新晋 -1.74
000333 美的集团 4.15 267.68 2.55% 新晋 2.78
01818 招金矿业 19.80 236.73 2.25% 新晋 --
01787 山东黄金 15.68 222.32 2.12% 新晋 --
002273 水晶光电 11.48 194.93 1.86% 新晋 -9.53
603345 安井食品 2.40 178.47 1.70% 新晋 -9.29
002078 太阳纸业 9.27 129.32 1.23% 新晋 -6.28
603979 金诚信 2.24 113.19 1.08% 新晋 -12.59
合计 -- 98.23 2,248.22 21.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 304.68 2.90 --
合计 304.68 2.90 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.00 304.68 2.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.36
本期利润(万元) -203.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0258
期末基金资产净值(万元) 7,898.88
期末基金份额净值(元) 0.963