基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 26.45 8.41 9.47 -3.59 -- -- --
基准收益率②% 13.64 1.49 0.30 -0.95 -- -- --
① — ② 12.81 6.92 9.17 -2.64 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2024/02/02 1年10月2天 42.85 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C基金总份额

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)334258631--
户均持有份额(万)15.835.8613.00--
机构持有比例(%)78.3717.3470.00--
个人持有比例(%)21.6382.6630.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 865.13 2.47 -- -3.04
制造业 11,501.21 32.80 -- -13.72
建筑业 93.21 0.27 -- -1.21
批发和零售业 1.86 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 79.45 0.23 -- -2.28
信息传输、软件和信息技术服务业 5,247.64 14.97 -- 8.18
金融业 376.29 1.07 -- -5.44
房地产业 306.07 0.87 -- -1.01
租赁和商务服务业 468.20 1.34 -- -0.21
水利、环境和公共设施管理业 276.87 0.79 -- -0.21
教育 68.05 0.19 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 180.36 0.51 -- -0.78
合计 19,464.34 55.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.99 2,415.17 6.89% 新晋 --
09633 农夫山泉 46.22 2,274.47 6.49% -2.74 --
002602 世纪华通 102.04 2,113.25 6.03% -0.97 -2.79
300750 宁德时代 4.86 1,953.72 5.57% 0.28 -3.39
01801 信达生物 19.45 1,711.82 4.88% -0.28 --
688036 传音控股 12.75 1,188.87 3.39% -0.58 -8.60
09992 泡泡玛特 4.76 1,158.24 3.30% -6.42 --
300308 中际旭创 2.60 1,049.57 2.99% 新晋 10.61
06160 百济神州 5.27 987.30 2.82% 新晋 --
002475 立讯精密 14.61 945.12 2.70% 新晋 -6.75
688235 百济神州 0.20 61.56 0.18% 新晋 -7.37
合计 -- 216.75 15,859.09 45.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 665.10 1.90 0.10
可转换债券 32.10 0.09 --
合计 697.20 1.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.60 665.10 1.90
113699 金25转债 0.32 32.10 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 682.14
本期利润(万元) 2,630.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3445
期末基金资产净值(万元) 17,832.05
期末基金份额净值(元) 1.5397