基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -5.98 26.45 8.41 9.47 -- -- --
基准收益率②% -0.84 13.64 1.49 0.30 -- -- --
① — ② -5.14 12.81 6.92 9.17 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2024/02/02 2年 57.18 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C基金总份额

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)334258631--
户均持有份额(万)15.835.8613.00--
机构持有比例(%)78.3717.3470.00--
个人持有比例(%)21.6382.6630.00--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,707.32 4.46 -- -0.56
制造业 18,220.64 47.60 -- 0.30
建筑业 52.05 0.14 -- -1.40
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,106.14 10.73 -- 5.47
金融业 341.80 0.89 -- -6.50
房地产业 204.67 0.53 -- -0.95
租赁和商务服务业 352.18 0.92 -- -0.76
科学研究和技术服务业 2.37 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 473.84 1.24 -- 0.13
教育 58.83 0.15 -- -0.57
合计 25,522.51 66.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 50.54 2,866.12 7.49% 4.79 -11.31
00700 腾讯控股 3.97 2,147.88 5.61% -1.28 --
09992 泡泡玛特 11.78 1,996.27 5.21% 1.91 --
300308 中际旭创 3.19 1,945.90 5.08% 2.09 4.91
09633 农夫山泉 42.36 1,792.12 4.68% -1.81 --
300502 新易盛 4.03 1,736.14 4.54% 新晋 -5.74
002602 世纪华通 98.88 1,686.89 4.41% -1.62 12.39
000333 美的集团 16.34 1,276.97 3.34% 新晋 -1.14
300750 宁德时代 3.06 1,123.82 2.94% -2.63 -5.32
02601 中国太保 35.06 1,114.67 2.91% 新晋 --
合计 -- 269.21 17,686.78 46.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 667.36 1.74 -0.16
合计 667.36 1.74 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.60 667.36 1.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 508.28
本期利润(万元) -1,172.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1012
期末基金资产净值(万元) 15,857.80
期末基金份额净值(元) 1.4476