基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2024/02/02 11月12天 -0.96 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C基金总份额

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)631------
户均持有份额(万)13.00------
机构持有比例(%)70.00------
个人持有比例(%)30.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 227.08 3.70 -- -2.20
制造业 2,499.76 40.73 -- -6.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.00 0.57 -- -2.68
建筑业 251.55 4.10 -- 2.52
交通运输、仓储和邮政业 20.98 0.34 -- -2.77
信息传输、软件和信息技术服务业 185.33 3.02 -- -1.49
科学研究和技术服务业 27.00 0.44 -- -0.97
教育 56.78 0.93 -- -0.44
合计 3,303.48 53.83 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 5.62 607.08 9.89% 7.14 -6.04
00700 腾讯控股 1.30 519.53 8.46% 新晋 --
000333 美的集团 5.63 428.22 6.98% 4.43 -1.78
600970 中材国际 21.53 247.60 4.03% 1.17 -12.70
01024 快手-W 4.47 221.10 3.60% 新晋 --
00525 广深铁路股份 109.67 220.54 3.59% 新晋 --
688012 中微公司 1.33 218.10 3.55% 新晋 -13.17
01818 招金矿业 14.17 176.05 2.87% 0.62 --
300750 宁德时代 0.63 158.69 2.59% 新晋 -9.88
01787 山东黄金 9.85 155.45 2.53% 0.41 --
合计 -- 174.20 2,952.36 48.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.55 1.17 -1.73
合计 71.55 1.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.70 71.55 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -367.25
本期利润(万元) 111.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 3,264.35
期末基金份额净值(元) 1.0641