基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 9.47 -3.59 10.50 -3.62 -- -- --
基准收益率②% 0.30 -0.95 12.61 -0.48 -- -- --
① — ② 9.17 -2.64 -2.11 -3.14 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡松 2024/02/02 1年3月13天 14.51 胡松，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生；曾任职于海通证券、中银国际、国泰基金、平安资管等公司。其中2008年4月至2013年6月在国泰基金管理有限公司工作，历任研究员、财富管理中心投资经理。2017年1月再次加入国泰基金，任养老金及专户投资部总监。自2020年9月25日起，担任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任国泰金盛回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C基金总份额

国泰金盛回报混合A国泰金盛回报混合C合计情况
2024-122024-6----
持有人户数(户)258631----
户均持有份额(万)5.8613.00----
机构持有比例(%)17.3470.00----
个人持有比例(%)82.6630.00----

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 324.56 2.79 -- -1.89
制造业 3,735.78 32.16 -- -12.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.37 0.04 -- -2.56
建筑业 199.73 1.72 -- 0.18
批发和零售业 10.35 0.09 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 5.43 0.05 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 767.77 6.61 -- 0.42
科学研究和技术服务业 36.48 0.31 -- -1.20
水利、环境和公共设施管理业 8.01 0.07 -- -0.97
教育 133.42 1.15 -- 0.24
文化、体育和娱乐业 206.43 1.78 -- 0.02
合计 5,432.33 46.77 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09633 农夫山泉 27.78 865.22 7.45% -0.50 --
09992 泡泡玛特 5.72 826.10 7.11% 新晋 --
00700 腾讯控股 1.73 795.34 6.85% -0.66 --
000333 美的集团 9.39 737.12 6.35% -1.46 9.25
688036 传音控股 7.31 663.01 5.71% -3.75 -8.59
00981 中芯国际 15.22 647.57 5.58% 新晋 --
002602 世纪华通 68.63 441.29 3.80% 新晋 23.64
01810 小米集团-W 9.14 414.99 3.57% 新晋 --
603979 金诚信 7.04 279.49 2.41% 新晋 6.39
600690 海尔智家 10.04 274.49 2.36% 新晋 4.13
合计 -- 162.00 5,944.62 51.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 242.23 2.09 -2.95
合计 242.23 2.09 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 2.20 221.90 1.91
019706 23国债13 0.20 20.34 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 85.19
本期利润(万元) 38.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 8,336.17
期末基金份额净值(元) 1.1231