基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 51.32 2.52 -3.24 1.27 5.70 -0.92 -2.36
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 43.48 1.26 -2.11 0.98 -4.65 3.76 8.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臻迪 2025/02/13 9月19天 38.56 陈臻迪，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职于中国人民养老保险有限责任公司等。2021年11月加入国泰基金，历任研究员、投资经理助理。2025年2月13日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2015/11/17 2025/02/13 10年3月23天 53.10
黄焱 2015/11/17 2016/07/05 2年1月29天 1.49

国泰民益灵活配置混合A国泰民益灵活配置混合C基金总份额

国泰民益灵活配置混合A国泰民益灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)358426553641
户均持有份额(万)0.521.272.795.00
机构持有比例(%)77.0489.4490.4892.48
个人持有比例(%)22.9610.569.527.52

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 103.39 1.62 -- -3.89
制造业 5,100.72 79.71 -- 33.19
信息传输、软件和信息技术服务业 444.46 6.95 -- 0.16
金融业 187.89 2.94 -- -3.57
水利、环境和公共设施管理业 11.54 0.18 -- -0.82
合计 5,848.00 91.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 9.45 611.32 9.55% 4.96 -6.63
300502 新易盛 1.34 490.86 7.67% 4.51 7.50
300308 中际旭创 1.21 488.45 7.63% 3.07 9.01
688279 峰岹科技 1.76 429.11 6.71% 新晋 -1.71
300394 天孚通信 2.54 426.21 6.66% 新晋 11.75
600183 生益科技 7.28 393.27 6.15% 3.50 -9.17
603228 景旺电子 4.34 273.29 4.27% 新晋 -18.15
002241 歌尔股份 6.70 251.25 3.93% 新晋 -7.25
601138 工业富联 3.65 240.94 3.77% 新晋 -17.72
688347 华虹公司 1.55 177.74 2.78% 新晋 -14.21
合计 -- 39.82 3,782.44 59.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 251.93 3.94 -3.61
合计 251.93 3.94 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.50 251.93 3.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.43
本期利润(万元) 44.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6246
期末基金资产净值(万元) 145.15
期末基金份额净值(元) 2.8791