近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.27 | 4.28 | -0.03 | 0.12 | -0.92 | -2.36 | 12.36 |
基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
① — ② | 0.98 | -3.82 | 0.48 | -2.18 | 3.76 | 8.44 | 13.57 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈臻迪 | 2025/02/13 | 3天 | -0.51 | 陈臻迪,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国人民养老保险有限责任公司等。2021年11月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理。2025年2月13日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 553 | 641 | 833 | 973 | |
户均持有份额(万) | 2.79 | 5.00 | 8.98 | 25.70 | |
机构持有比例(%) | 90.48 | 92.48 | 95.92 | 98.63 | |
个人持有比例(%) | 9.52 | 7.52 | 4.08 | 1.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 32.79 | 0.57 | -- | -3.84 |
制造业 | 778.70 | 13.56 | -- | -32.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.62 | 0.83 | -- | -2.14 |
建筑业 | 25.73 | 0.45 | -- | -1.29 |
批发和零售业 | 5.57 | 0.10 | -- | -1.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.37 | 0.56 | -- | -4.70 |
金融业 | 17.79 | 0.31 | -- | -6.52 |
合计 | 940.57 | 16.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.42 | 111.72 | 1.94% | 0.99 | 9.65 |
002222 | 福晶科技 | 3.43 | 111.13 | 1.93% | 新晋 | 0.33 |
002475 | 立讯精密 | 1.57 | 63.99 | 1.11% | -0.01 | 14.89 |
000543 | 皖能电力 | 6.02 | 47.62 | 0.83% | 0.08 | 3.88 |
301525 | 儒竞科技 | 0.73 | 43.51 | 0.76% | 新晋 | 14.78 |
600079 | 人福医药 | 1.62 | 37.88 | 0.66% | 新晋 | -2.12 |
688608 | 恒玄科技 | 0.10 | 31.11 | 0.54% | 新晋 | 15.46 |
002991 | 甘源食品 | 0.31 | 28.99 | 0.50% | 新晋 | -9.39 |
002050 | 三花智控 | 1.21 | 28.45 | 0.50% | 新晋 | 22.84 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.59 | 27.08 | 0.47% | 新晋 | 6.20 |
合计 | -- | 16.00 | 531.48 | 9.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 362.79 | 6.32 | -4.59 |
可转换债券 | 1,577.54 | 27.46 | -0.69 |
中期票据 | 1,750.15 | 30.47 | 1.06 |
合计 | 3,690.48 | 64.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380274 | 23兴泰金融MTN001 | 5.00 | 524.35 | 9.13 |
019749 | 24国债15 | 3.60 | 362.79 | 6.32 |
102380838 | 23重庆发展MTN001A | 3.00 | 311.60 | 5.42 |
102282240 | 22海淀国资MTN001 | 3.00 | 305.85 | 5.32 |
102282414 | 22淮安国投MTN002 | 3.00 | 304.83 | 5.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 59.04 |
本期利润(万元) | 17.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 |
期末基金资产净值(万元) | 1,039.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.9181 |