基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.58 12.82 -3.56 20.92 56.33 -28.14 22.99
基准收益率②% 8.72 14.60 -2.86 15.39 55.13 -32.38 27.51
① — ② -0.14 -1.78 -0.70 5.53 1.20 4.24 -4.52
业绩比较基准 纳斯达克100指数（Nasdaq-100Index）收益率（总收益指数收益率）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱丹 2022/01/27 2年2月28天 33.86 朱丹女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现担任基金经理。2020年11月6日至2023年5月25日任国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年1月27日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年1月27日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月30日至2024年2月21日任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴向军 2015/07/14 2022/01/27 6年6月13天 220.64
徐皓 2014/11/04 2018/09/07 3年10月3天 99.48
白海峰 2015/01/16 2015/07/14 5月29天 10.33
崔涛 2011/05/11 2014/11/04 3年5月24天 58.57
刘翔 2010/04/29 2011/05/30 1年1月1天 14.75

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT US 微软 5.21 15,563.83 8.05% 新晋 --
AAPL US 苹果 10.85 13,197.01 6.83% 新晋 --
NVDA US 英伟达 1.74 11,167.54 5.78% 新晋 --
AMZN US 亚马逊 7.23 9,249.09 4.78% 新晋 --
META US Meta Platforms Inc Class A 2.46 8,471.72 4.38% 新晋 --
AVGO US 博通 0.83 7,842.76 4.06% 新晋 --
GOOG L US 谷歌-A 4.15 4,445.09 2.30% 新晋 --
GOOG US 谷歌-C 4.00 4,315.74 2.23% 新晋 --
COST US 开市客 0.80 4,148.01 2.15% 新晋 --
TSLA US 特斯拉 3.27 4,077.20 2.11% 新晋 --
合计 -- 40.54 82,477.99 42.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,271.37
本期利润(万元) 15,826.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6057
期末基金资产净值(万元) 193,332.21
期末基金份额净值(元) 7.642