近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.30 | 0.83 | 0.93 | 0.75 | 4.07 | 1.94 | 1.60 |
基准收益率②% | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.84 | -0.91 | -1.16 | -0.58 | -0.74 | -1.38 | -3.63 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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索峰 | 2022/05/20 | 2年5月8天 | 7.01 | 索峰先生,本科,多年证券从业经历。曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司,期间主要从事国际商品期货交易,营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司,从事固定收益产品投资工作,2004年12月20日至2008年4月14日任银行银富货币市场基金的基金经理。2006年3月28日至2011年8月25日任银河收益证券投资基金的基金经理。2006年9月起担任固定收益部总监。2011年5月31日至2014年6月任银河保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年4月20日任银河通利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月9日至2016年4月25日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月25日至2016年4月25日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年6月9日至2014年7月8日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2016年4月25日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2016年4月25日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。2016年12月28日至2020年2月28日任国金基金管理有限公司副总经理。2020年7月3日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年9月4日任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年8月11日任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月18日任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月10日至2022年9月29日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月24日任国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月15日任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月16日任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄志翔 | 2019/12/06 | 2022/05/20 | 2年5月14天 | 5.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 210.00 | 20911.16 | 6.93 |
112409228 | 24浦发银行CD228 | 180.00 | 17673.74 | 5.86 |
2220067 | 22杭州银行债01 | 150.00 | 15064.64 | 4.99 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 130.00 | 13259.28 | 4.39 |
112481558 | 24大连银行CD110 | 130.00 | 12798.96 | 4.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,975.26 |
本期利润(万元) | 2,495.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
期末基金资产净值(万元) | 302,270.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0427 |