近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1099元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-04-06 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张容赫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.96 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张容赫 | 2024/01/09 | 1年3月11天 | 0.17 | 张容赫，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理、投资经理，现任基金经理。2023年6月7日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月21日任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 55.85 | 0.43 | -- | -1.64 |
| 制造业 | 463.26 | 3.57 | -- | -42.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.84 | 0.82 | -- | -2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.60 | 0.62 | -- | -1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.08 | 0.48 | -- | -4.79 |
| 房地产业 | 133.69 | 1.03 | -- | -1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 85.02 | 0.66 | -- | -1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.73 | 0.35 | -- | -0.66 |
| 合计 | 1,033.07 | 7.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.30 | 115.85 | 0.89% | -0.36 | -- |
| 000661 | 长春高新 | 1.00 | 99.44 | 0.77% | 新晋 | -10.72 |
| 001914 | 招商积余 | 7.87 | 83.19 | 0.64% | 新晋 | 6.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.00 | 80.60 | 0.62% | 新晋 | -1.46 |
| 00688 | 中国海外发展 | 7.00 | 80.38 | 0.62% | 新晋 | -- |
| 00066 | 港铁公司 | 3.00 | 75.29 | 0.58% | 新晋 | -- |
| 00291 | 华润啤酒 | 3.00 | 70.15 | 0.54% | 新晋 | -- |
| 06185 | 康希诺生物 | 2.40 | 70.01 | 0.54% | 新晋 | -- |
| 00003 | 香港中华煤气 | 12.00 | 69.01 | 0.53% | 新晋 | -- |
| 02331 | 李宁 | 4.50 | 68.59 | 0.53% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 43.07 | 812.51 | 6.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,520.78 | 11.72 | -6.60 |
| 企业债券 | 9,247.00 | 71.27 | 18.24 |
| 合计 | 10,767.78 | 82.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 175603 | 21常高G1 | 10.00 | 1039.69 | 8.01 |
| 240542 | 24国发01 | 10.00 | 1035.35 | 7.98 |
| 148338 | 23交城01 | 10.00 | 1032.38 | 7.96 |
| 115390 | GC融和09 | 10.00 | 1031.60 | 7.95 |
| 115871 | 23赣融04 | 10.00 | 1029.65 | 7.94 |
| 基金名称 | 国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019727)国泰招享添利六个月持有混合A (019728)国泰招享添利六个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证、可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债券的比例合计占基金资产的10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.70% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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