基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.00 0.66 -3.88 -2.26 17.18 -1.86 -15.18
基准收益率②% 10.52 0.09 -3.82 -2.26 14.33 -4.81 --
① — ② 1.48 0.57 -0.06 0.00 2.85 2.95 --
业绩比较基准 中证基建指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗梦羽 2022/02/09 3年9月23天 3.91 苗梦羽，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2015年8月加入国泰基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年9月28日任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年2月9日任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月7日任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年8月10日任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月30日任国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月12日任国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年10月12日任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月2日任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2022年11月21日任国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月13日任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月29日任国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月10日任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月10日任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月20日任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月23日任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.09 0.02 -- -15.70
合计 3.09 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301668 昊创瑞通 0.02 0.65 0.00% 新晋 -9.70
301575 艾芬达 0.01 0.55 0.00% 新晋 -13.76
603210 泰鸿万立 0.02 0.38 0.00% 0.00 -8.86
603370 华新精科 0.01 0.32 0.00% 新晋 -8.78
603418 友升股份 0.01 0.30 0.00% 新晋 -8.01
合计 -- 0.07 2.20 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 304.40 1,658.98 8.62% -1.48 -3.22
601390 中国中铁 263.26 1,450.56 7.54% -0.95 -2.58
000425 徐工机械 107.17 1,232.51 6.41% 1.63 -1.32
601669 中国电建 220.78 1,231.94 6.40% 0.22 -6.68
600031 三一重工 47.88 1,112.73 5.78% 0.86 -6.88
000157 中联重科 121.48 973.05 5.06% 0.01 -0.45
601186 中国铁建 118.11 927.15 4.82% -0.61 -2.86
601868 中国能建 332.54 801.42 4.17% -0.09 -2.58
601800 中国交建 91.17 796.83 4.14% -0.52 -3.07
601618 中国中冶 183.06 704.78 3.66% 新晋 -7.44
合计 -- 1,789.85 10,889.95 56.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 716.04
本期利润(万元) 1,144.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0516
期末基金资产净值(万元) 19,236.48
期末基金份额净值(元) 1.0571