单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2024/01/22 1年1月27天 12.47 郑有为,男,马来西亚籍,12年证券从业经历,华中科技大学生物技术专业本科,上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰致和混合A国泰致和混合C基金总份额

国泰致和混合A国泰致和混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)3860------
户均持有份额(万)14.78------
机构持有比例(%)0.13------
个人持有比例(%)99.87------

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.34 0.03 -- -4.37
制造业 24,765.08 68.82 -- 22.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,272.25 6.31 -- 3.34
交通运输、仓储和邮政业 1.73 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 6.87 0.02 -- -5.24
金融业 1,688.07 4.69 -- -2.14
文化、体育和娱乐业 781.27 2.17 -- 0.46
合计 29,526.61 82.04 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603766 隆鑫通用 262.45 2,388.30 6.64% 新晋 -4.37
688606 奥泰生物 33.59 2,126.47 5.91% -0.25 5.47
688036 传音控股 19.11 1,815.88 5.05% 新晋 -3.78
601838 成都银行 98.66 1,688.07 4.69% 新晋 0.26
600079 人福医药 71.18 1,664.19 4.62% 新晋 -1.83
000651 格力电器 33.75 1,533.94 4.26% 新晋 -1.67
603606 东方电缆 27.24 1,431.46 3.98% 新晋 -3.21
689009 九号公司 30.04 1,426.86 3.97% 新晋 16.94
002532 天山铝业 179.47 1,412.43 3.92% 新晋 3.75
002991 甘源食品 14.40 1,346.69 3.74% 新晋 -7.47
合计 -- 769.89 16,834.29 46.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,478.32
本期利润(万元) -830.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 35,123.42
期末基金份额净值(元) 0.7007