近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑有为 | 2024/01/22 | 9月2天 | 6.59 | 郑有为,男,马来西亚籍,12年证券从业经历,华中科技大学生物技术专业本科,上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3860 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 14.78 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.13 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.87 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 858.63 | 2.16 | -- | -4.71 |
制造业 | 31,614.92 | 79.47 | -- | 33.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,837.44 | 4.62 | -- | 0.67 |
建筑业 | 1,469.61 | 3.69 | -- | 2.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.71 | 0.26 | -- | -3.68 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.00 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 35,886.31 | 90.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600312 | 平高电气 | 121.33 | 2,359.91 | 5.93% | 2.10 | 3.84 |
688108 | 赛诺医疗 | 263.69 | 2,357.38 | 5.93% | -0.39 | 22.96 |
002073 | 软控股份 | 316.99 | 2,342.53 | 5.89% | 新晋 | 21.62 |
600150 | 中国船舶 | 57.53 | 2,342.05 | 5.89% | 新晋 | 15.04 |
605090 | 九丰能源 | 63.36 | 1,837.44 | 4.62% | 新晋 | 11.82 |
688606 | 奥泰生物 | 38.04 | 1,792.71 | 4.51% | 0.00 | 25.17 |
000100 | TCL科技 | 414.92 | 1,792.45 | 4.51% | 新晋 | 14.08 |
300627 | 华测导航 | 59.14 | 1,765.33 | 4.44% | 新晋 | 27.16 |
300433 | 蓝思科技 | 82.95 | 1,513.84 | 3.81% | 新晋 | 55.24 |
603929 | 亚翔集成 | 61.49 | 1,469.61 | 3.69% | 新晋 | 47.95 |
合计 | -- | 1,479.44 | 19,573.25 | 49.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -550.87 |
本期利润(万元) | -1,282.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 |
期末基金资产净值(万元) | 38,751.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.6794 |