基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2024/01/22 9月2天 6.59 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰致和混合A国泰致和混合C基金总份额

国泰致和混合A国泰致和混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)3860------
户均持有份额(万)14.78------
机构持有比例(%)0.13------
个人持有比例(%)99.87------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 858.63 2.16 -- -4.71
制造业 31,614.92 79.47 -- 33.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,837.44 4.62 -- 0.67
建筑业 1,469.61 3.69 -- 2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 104.71 0.26 -- -3.68
水利、环境和公共设施管理业 1.00 0.00 -- -0.58
合计 35,886.31 90.20 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 121.33 2,359.91 5.93% 2.10 3.84
688108 赛诺医疗 263.69 2,357.38 5.93% -0.39 22.96
002073 软控股份 316.99 2,342.53 5.89% 新晋 21.62
600150 中国船舶 57.53 2,342.05 5.89% 新晋 15.04
605090 九丰能源 63.36 1,837.44 4.62% 新晋 11.82
688606 奥泰生物 38.04 1,792.71 4.51% 0.00 25.17
000100 TCL科技 414.92 1,792.45 4.51% 新晋 14.08
300627 华测导航 59.14 1,765.33 4.44% 新晋 27.16
300433 蓝思科技 82.95 1,513.84 3.81% 新晋 55.24
603929 亚翔集成 61.49 1,469.61 3.69% 新晋 47.95
合计 -- 1,479.44 19,573.25 49.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -550.87
本期利润(万元) -1,282.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.022
期末基金资产净值(万元) 38,751.06
期末基金份额净值(元) 0.6794