基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 13.14 7.72 20.64 0.07 37.92 -3.07 --
基准收益率②% -3.25 -0.84 13.64 1.49 14.72 13.61 --
① — ② 16.39 8.56 7.00 -1.42 23.20 -16.68 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2024/01/22 2年3月20天 93.05 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰致和混合A国泰致和混合C基金总份额

国泰致和混合A国泰致和混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2642312634373860
户均持有份额(万)13.7014.0514.5814.78
机构持有比例(%)0.200.170.150.13
个人持有比例(%)99.8099.8399.8599.87

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,991.89 18.50 -- 13.70
制造业 13,241.03 40.88 -- -6.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.03 0.22 -- -2.03
交通运输、仓储和邮政业 4,114.48 12.70 -- 10.66
信息传输、软件和信息技术服务业 3.07 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 3.54 0.01 -- -1.96
合计 23,424.04 72.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 153.48 2,510.93 7.75% 新晋 -3.88
002128 电投能源 61.71 1,855.62 5.73% 新晋 -0.82
605376 博迁新材 19.53 1,801.06 5.56% -0.41 35.81
688531 日联科技 24.96 1,640.02 5.06% 新晋 94.08
600026 中远海能 72.88 1,603.36 4.95% 新晋 -9.84
002532 天山铝业 85.24 1,516.42 4.68% -0.88 -8.85
002756 永兴材料 19.67 1,472.04 4.55% 新晋 10.74
000933 神火股份 47.77 1,471.32 4.54% 0.23 -3.16
000792 盐湖股份 39.70 1,468.90 4.54% 0.04 4.33
600499 科达制造 79.96 1,270.56 3.92% 新晋 13.51
合计 -- 604.90 16,610.23 51.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,919.51
本期利润(万元) 3,993.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1333
期末基金资产净值(万元) 30,072.74
期末基金份额净值(元) 1.0934