近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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丁士恒 | 2020/05/15 | 4年9月 | 0.79 | 丁士恒,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员。自2020年5月15日起,担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日至2024年12月20日,担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。自2022年12月9日起至2024年12月20日,担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起至2024年12月20日,担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起,担任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
陶然 | 2020/07/07 | 4年7月8天 | 0.79 | 陶然,男,中国籍,13年证券从业经历,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日,担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日,担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日,任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日,担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日,担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起,担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起,担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起,担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起,担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起,担任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 318,425.61 | 25.29 | -10.05 |
其中:政策性金融债 | 213,557.02 | 16.96 | -6.04 |
企业债券 | 60,584.62 | 4.81 | 0.10 |
短期融资券 | 635,310.81 | 50.45 | -1.93 |
中期票据 | 130,116.59 | 10.33 | 4.72 |
同业存单 | 54,339.22 | 4.31 | 0.15 |
合计 | 1,198,776.85 | 95.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230214 | 23国开14 | 1120.00 | 113330.06 | 9.00 |
2028022 | 20民生银行二级 | 850.00 | 87421.45 | 6.94 |
220214 | 22国开14 | 390.00 | 39115.80 | 3.11 |
092318004 | 23农发清发04 | 340.00 | 34346.84 | 2.73 |
102281121 | 22保利发展MTN002(绿色) | 210.00 | 21441.03 | 1.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.84 |
本期利润(万元) | 17.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
期末基金资产净值(万元) | 6,305.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.2003 |