近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.03 | 1.40 | 1.66 | 1.00 | 3.28 | 2.46 | 3.80 |
基准收益率②% | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -1.11 | -0.34 | -0.43 | -0.33 | -1.53 | -0.86 | -1.43 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡智磊 | 2020/07/07 | 4年4月5天 | 14.74 | 胡智磊,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月7日任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年6月14日任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 。2021年2月9日至2023年5月18日任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年3月27日任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年11月11日任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月16日任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王玉 | 2020/06/01 | 2021/07/09 | 1年1月8天 | 2.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 23,073.38 | 18.67 | 2.60 |
金融债券 | 122,627.18 | 99.24 | -7.41 |
其中:政策性金融债 | 47,457.49 | 38.41 | -18.16 |
同业存单 | 24,661.81 | 19.96 | -- |
合计 | 170,362.38 | 137.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 180.00 | 18565.31 | 15.02 |
240013 | 24附息国债13 | 140.00 | 14127.29 | 11.43 |
212480002 | 24建行债01B | 110.00 | 11290.69 | 9.14 |
220210 | 22国开10 | 100.00 | 10669.26 | 8.63 |
2228020 | 22兴业银行02 | 100.00 | 10205.40 | 8.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 741.31 |
本期利润(万元) | 32.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 123,563.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.0425 |