近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 陶然 | 2024/12/20 | 6月30天 | 1.24 | 陶然，男，中国籍，13年证券从业经历，法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员，2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日，任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起，担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,328.78 | 16.48 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,108.03 | 6.83 | -- |
| 短期融资券 | 46,184.59 | 61.72 | -- |
| 中期票据 | 12,190.99 | 16.29 | -- |
| 同业存单 | 3,953.90 | 5.28 | -- |
| 合计 | 74,658.25 | 99.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028022 | 20民生银行二级 | 60.00 | 6194.31 | 8.28 |
| 012484027 | 24悦达SCP008 | 60.00 | 6030.68 | 8.06 |
| 012484037 | 24华发集团SCP008 | 60.00 | 6028.21 | 8.06 |
| 102382420 | 23平安租赁MTN004 | 50.00 | 5127.41 | 6.85 |
| 200405 | 20农发05 | 50.00 | 5108.03 | 6.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 163.75 |
| 本期利润(万元) | 168.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,328.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0057 |