单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶然 2024/12/20 1月26天 0.29 陶然,男,中国籍,13年证券从业经历,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日,担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日,担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日,任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日,担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日,担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起,担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起,担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起,担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起,担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起,担任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰利民安悦30天持有债券A国泰利民安悦30天持有债券C基金总份额

国泰利民安悦30天持有债券A国泰利民安悦30天持有债券C合计情况

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额