基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.24 -3.08 -1.72 -2.95 -1.65 -13.25 9.30
基准收益率②% 0.22 2.57 -2.05 -1.14 -1.78 -7.04 1.33
① — ② -2.46 -5.65 0.33 -1.81 0.13 -6.21 7.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐皓 2020/07/10 4年3月5天 -2.90 徐皓先生，中国国籍，硕士研究生，FRM，注册黄金投资分析师，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部，从事投资交易监督工作；2010年5月加入国泰基金管理有限公司，任高级风控经理，国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理；2014年1月13日至2015年8月27日任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2014年1月13日任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2014年6月24日至2018年9月7日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理；2014年11月4日至2018年9月7日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2014年11月4日至2018年9月7日任斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2018年9月7日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月27日任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月1日至2018年9月7日任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月11日至2018年7月6日任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月29日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年7月10日任国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰民泽平衡养老三年持有(FOF)A国泰民泽平衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

国泰民泽平衡养老三年持有(FOF)A国泰民泽平衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1501155417491736
户均持有份额(万)13.1412.9012.093.16
机构持有比例(%)86.3885.0080.6225.61
个人持有比例(%)13.6215.0019.3874.39

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 0.57 0.00 -- -0.52
合计 0.57 0.00 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 0.10 0.57 0.00% 0.00 16.27
合计 -- 0.10 0.57 0.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,035.20 5.60 -0.18
合计 1,035.20 5.60 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 8.69 882.47 4.77
019727 23国债24 1.50 152.73 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -170.30
本期利润(万元) -421.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0212
期末基金资产净值(万元) 18,262.37
期末基金份额净值(元) 0.9257