基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.18 2.35 0.00 0.25 3.38 -3.43 -3.73
基准收益率②% 1.20 1.18 1.17 1.19 4.75 4.75 4.75
① — ② 18.98 1.17 -1.17 -0.94 -1.37 -8.18 -8.48
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2017/01/25 8年10月9天 66.14 王琳，女，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日至2025年9月24日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日至2025年9月24日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
茅利伟 2024/12/06 11月28天 21.04 茅利伟，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员，上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理，固定收益四部副总监。擅长大类资产配置，注重风险和收益平衡，以长线思维布局，牛市跟住市场，熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金，现任基金经理。自2023年6月14日起至2025年1月10日，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2023年10月18日至2025年7月16日，担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日至2025年10月13日，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任国泰稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2015/05/14 2020/05/22 5年8天 26.88

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C基金总份额

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)565588624653
户均持有份额(万)10.265.535.384.97
机构持有比例(%)64.4834.3921.0913.70
个人持有比例(%)35.5265.6178.9186.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 128.25 0.53 -- -1.31
采矿业 1,154.70 4.80 -- -0.71
制造业 13,594.23 56.55 -- 10.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 559.87 2.33 -- 0.60
建筑业 363.04 1.51 -- 0.03
批发和零售业 144.05 0.60 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 624.28 2.60 -- 0.09
住宿和餐饮业 16.58 0.07 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,555.86 6.47 -- -0.32
金融业 3,017.85 12.55 -- 6.04
房地产业 231.25 0.96 -- -0.92
租赁和商务服务业 224.49 0.93 -- -0.62
科学研究和技术服务业 299.39 1.25 -- -0.45
水利、环境和公共设施管理业 46.93 0.20 -- -0.80
卫生和社会工作 75.34 0.31 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 54.19 0.23 -- -1.06
合计 22,090.30 91.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.55 794.19 3.30% -0.46 0.32
300750 宁德时代 1.82 733.25 3.05% 0.35 -2.36
601318 中国平安 9.35 515.28 2.14% -0.29 1.57
600036 招商银行 10.44 421.88 1.76% -0.47 6.01
601899 紫金矿业 13.78 405.68 1.69% 0.43 -2.59
000333 美的集团 4.25 308.81 1.28% -0.32 7.29
600900 长江电力 10.82 294.85 1.23% -0.30 0.47
300059 东方财富 10.62 288.01 1.20% 0.05 -11.45
688256 寒武纪 0.20 265.00 1.10% 新晋 -3.46
300502 新易盛 0.72 264.09 1.10% 新晋 5.92
合计 -- 62.55 4,291.04 17.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,227.74 5.11 -0.44
可转换债券 2.59 0.01 --
合计 1,230.33 5.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 12.20 1227.74 5.11
113696 伯25转债 0.02 2.59 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 231.78
本期利润(万元) 1,341.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2445
期末基金资产净值(万元) 7,552.47
期末基金份额净值(元) 1.4