基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.22 -0.69 -0.52 -2.44 -3.43 -3.73 3.73
基准收益率②% 1.18 1.18 1.20 1.20 4.75 4.75 4.75
① — ② -2.40 -1.87 -1.72 -3.64 -8.18 -8.48 -1.02
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2017/01/25 7年7月12天 30.11 王琳，女，中国籍，15年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2015/05/14 2020/05/22 5年8天 26.88

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C基金总份额

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)624653707764
户均持有份额(万)5.384.977.0120.96
机构持有比例(%)21.0913.7037.6077.53
个人持有比例(%)78.9186.3062.4022.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 611.41 12.29 -- -33.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.46 0.31 -- -3.65
建筑业 19.98 0.40 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 16.13 0.32 -- -3.63
金融业 94.23 1.89 -- -3.46
房地产业 9.82 0.20 -- -2.28
水利、环境和公共设施管理业 10.24 0.21 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 9.67 0.19 -- -1.62
合计 786.94 15.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1.26 49.53 1.00% 0.06 7.76
002371 北方华创 0.15 47.98 0.96% 新晋 -6.33
600276 恒瑞医药 1.01 38.84 0.78% 新晋 5.39
600521 华海药业 1.96 33.42 0.67% 新晋 -4.51
600161 天坛生物 1.02 24.89 0.50% 新晋 -1.39
601211 国泰君安 1.82 24.66 0.50% 新晋 4.06
600312 平高电气 1.11 21.59 0.43% 新晋 -4.95
688428 诺诚健华 2.62 21.22 0.43% 新晋 19.18
002588 史丹利 2.66 20.03 0.40% 新晋 13.74
601611 中国核建 2.47 19.98 0.40% 新晋 -12.04
合计 -- 16.08 302.14 6.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 305.06 6.13 0.04
企业债券 614.67 12.36 2.12
可转换债券 65.82 1.32 -2.95
中期票据 824.49 16.58 -32.91
合计 1,810.04 36.39 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019685 22国债20 3.00 305.06 6.13
102282572 22青岛城投MTN003 2.00 208.92 4.20
102282240 22海淀国资MTN001 2.00 207.96 4.18
102282464 22深业MTN002 2.00 206.03 4.14
138914 23产融04 2.00 205.58 4.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.53
本期利润(万元) -46.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0138
期末基金资产净值(万元) 3,801.19
期末基金份额净值(元) 1.131