基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.71 20.18 2.35 0.00 3.38 -3.43 -3.73
基准收益率②% 1.20 1.20 1.18 1.17 4.75 4.75 4.75
① — ② 0.51 18.98 1.17 -1.17 -1.37 -8.18 -8.48
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2017/01/25 9年9天 74.99 王琳，女，中国籍，17年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起至2025年9月24日，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起至2025年9月24日，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅利伟 2024/12/06 2025/12/19 1年13天 22.06
樊利安 2015/05/14 2020/05/22 5年8天 26.88

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C基金总份额

国泰兴益灵活配置混合A国泰兴益灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)565588624653
户均持有份额(万)10.265.535.384.97
机构持有比例(%)64.4834.3921.0913.70
个人持有比例(%)35.5265.6178.9186.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.91 0.37 -- -1.53
采矿业 903.91 5.04 -- 0.02
制造业 10,134.22 56.54 -- 9.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 382.55 2.13 -- 0.33
建筑业 216.88 1.21 -- -0.33
批发和零售业 99.55 0.56 -- -0.49
交通运输、仓储和邮政业 433.64 2.42 -- -0.33
住宿和餐饮业 14.70 0.08 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1,008.92 5.63 -- 0.37
金融业 2,187.57 12.20 -- 4.81
房地产业 122.94 0.69 -- -0.79
租赁和商务服务业 164.30 0.92 -- -0.76
科学研究和技术服务业 194.97 1.09 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 38.48 0.21 -- -0.90
卫生和社会工作 37.32 0.21 -- -0.89
文化、体育和娱乐业 35.70 0.20 -- -1.13
合计 16,042.56 89.50 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.50 552.36 3.08% 0.03 -5.07
600519 贵州茅台 0.38 523.33 2.92% -0.38 3.53
601318 中国平安 6.00 410.40 2.29% 0.15 -3.58
601899 紫金矿业 8.89 306.44 1.71% 0.02 6.09
600036 招商银行 6.99 294.28 1.64% -0.12 -6.40
300308 中际旭创 0.48 292.80 1.63% 新晋 -3.20
000333 美的集团 2.81 219.60 1.23% -0.05 -0.48
601838 成都银行 13.08 210.85 1.18% 新晋 -0.35
600900 长江电力 7.41 201.48 1.12% -0.11 -3.95
002475 立讯精密 3.24 183.74 1.03% 新晋 -8.01
合计 -- 50.78 3,195.28 17.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 767.67 4.28 -0.83
可转换债券 2.57 0.01 0.00
合计 770.24 4.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.60 767.67 4.28
113696 伯25转债 0.02 2.57 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 534.94
本期利润(万元) 88.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0179
期末基金资产净值(万元) 6,664.97
期末基金份额净值(元) 1.412