近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.133元 | 日增长率%： | 1.16 | 今年以来收益率%： | -4.95(排名:5551/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-05-13 | 资产净值(亿元)： | 0.39(2024-12-30) | 基金经理： | 王琳 茅利伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -4.55 | -4.39 | -4.95 | -1.05 | -6.60 | -5.58 | 39.29 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -27.18 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -3.78 | -2.17 | -0.02 | -5.58 | -2.36 | -3.57 | 66.47 |
| ① — ③ | 2.74 | -3.52 | -1.14 | -1.96 | -3.80 | 6.38 | 5.86 | -- |
| 同类排名 | 3259/8371 | 6493/8288 | 4678/8128 | 5551/8277 | 5151/7814 | 2513/6957 | 2362/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 5.13 | -1.22 | -0.69 | 3.38 | -3.43 | -3.73 |
| 基准收益率②% | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| ① — ② | -0.94 | 3.94 | -2.40 | -1.87 | -1.37 | -8.18 | -8.48 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后）+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王琳 | 2017/01/25 | 8年2月15天 | 29.41 | 王琳，女，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日，担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日，担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日，担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日，担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日，担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起，担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日，担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日，担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日，担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月25日起，担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 茅利伟 | 2024/12/06 | 4月3天 | -5.72 | 茅利伟，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员，上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理，固定收益四部副总监。擅长大类资产配置，注重风险和收益平衡，以长线思维布局，牛市跟住市场，熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金，现任基金经理。自2023年6月14日起至2025年1月10日，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2023年10月18日起，担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 樊利安 | 2015/05/14 | 2020/05/22 | 5年8天 | 26.88 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 588 | 624 | 653 | 707 | |
| 户均持有份额(万) | 5.53 | 5.38 | 4.97 | 7.01 | |
| 机构持有比例(%) | 34.39 | 21.09 | 13.70 | 37.60 | |
| 个人持有比例(%) | 65.61 | 78.91 | 86.30 | 62.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 370.66 | 7.35 | -- | -38.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.91 | 0.16 | -- | -2.81 |
| 批发和零售业 | 17.15 | 0.34 | -- | -1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.69 | 0.87 | -- | -1.46 |
| 金融业 | 52.14 | 1.03 | -- | -5.80 |
| 房地产业 | 32.27 | 0.64 | -- | -1.88 |
| 合计 | 523.82 | 10.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1.11 | 45.24 | 0.90% | 新晋 | -30.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.17 | 45.22 | 0.90% | 新晋 | -16.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.92 | 42.23 | 0.84% | -0.23 | 6.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.13 | 33.15 | 0.66% | 新晋 | -12.38 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.00 | 28.38 | 0.56% | 新晋 | -7.50 |
| 600079 | 人福医药 | 1.10 | 25.72 | 0.51% | 新晋 | 1.20 |
| 000528 | 柳工 | 1.76 | 21.23 | 0.42% | 新晋 | -22.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.84 | 20.42 | 0.41% | 新晋 | -4.46 |
| 002991 | 甘源食品 | 0.21 | 19.64 | 0.39% | 新晋 | 8.96 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.47 | 18.53 | 0.37% | 新晋 | 3.36 |
| 合计 | -- | 10.71 | 299.76 | 5.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 262.02 | 5.20 | 0.35 |
| 企业债券 | 410.41 | 8.14 | -3.33 |
| 可转换债券 | 488.86 | 9.70 | -12.31 |
| 中期票据 | 815.42 | 16.18 | 0.77 |
| 同业存单 | 984.80 | 19.54 | -- |
| 合计 | 2,961.50 | 58.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112409297 | 24浦发银行CD297 | 10.00 | 984.80 | 19.54 |
| 019749 | 24国债15 | 2.60 | 262.02 | 5.20 |
| 138914 | 23产融04 | 2.00 | 208.00 | 4.13 |
| 102481559 | 24一汽租赁MTN001 | 2.00 | 204.40 | 4.06 |
| 102282572 | 22青岛城投MTN003 | 2.00 | 204.21 | 4.05 |
| 基金名称 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002055)国泰兴益灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-04-07 | 0.91 |
| 2018-05-28 | 0.53 |
| 2017-09-24 | 0.92 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 201.32 |
| 本期利润(万元) | 9.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,872.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.192 |
