近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.22 | -0.69 | -0.52 | -2.44 | -3.43 | -3.73 | 3.73 |
基准收益率②% | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
① — ② | -2.40 | -1.87 | -1.72 | -3.64 | -8.18 | -8.48 | -1.02 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王琳 | 2017/01/25 | 7年7月12天 | 30.11 | 王琳,女,中国籍,15年证券从业经历,博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起,担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日,担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日,担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日,担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日,担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日,担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日,担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起,担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起,担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起,担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日,担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日,担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日,担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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樊利安 | 2015/05/14 | 2020/05/22 | 5年8天 | 26.88 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 624 | 653 | 707 | 764 | |
户均持有份额(万) | 5.38 | 4.97 | 7.01 | 20.96 | |
机构持有比例(%) | 21.09 | 13.70 | 37.60 | 77.53 | |
个人持有比例(%) | 78.91 | 86.30 | 62.40 | 22.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 611.41 | 12.29 | -- | -33.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.46 | 0.31 | -- | -3.65 |
建筑业 | 19.98 | 0.40 | -- | -1.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.13 | 0.32 | -- | -3.63 |
金融业 | 94.23 | 1.89 | -- | -3.46 |
房地产业 | 9.82 | 0.20 | -- | -2.28 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.24 | 0.21 | -- | -0.37 |
文化、体育和娱乐业 | 9.67 | 0.19 | -- | -1.62 |
合计 | 786.94 | 15.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 1.26 | 49.53 | 1.00% | 0.06 | 7.76 |
002371 | 北方华创 | 0.15 | 47.98 | 0.96% | 新晋 | -6.33 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.01 | 38.84 | 0.78% | 新晋 | 5.39 |
600521 | 华海药业 | 1.96 | 33.42 | 0.67% | 新晋 | -4.51 |
600161 | 天坛生物 | 1.02 | 24.89 | 0.50% | 新晋 | -1.39 |
601211 | 国泰君安 | 1.82 | 24.66 | 0.50% | 新晋 | 4.06 |
600312 | 平高电气 | 1.11 | 21.59 | 0.43% | 新晋 | -4.95 |
688428 | 诺诚健华 | 2.62 | 21.22 | 0.43% | 新晋 | 19.18 |
002588 | 史丹利 | 2.66 | 20.03 | 0.40% | 新晋 | 13.74 |
601611 | 中国核建 | 2.47 | 19.98 | 0.40% | 新晋 | -12.04 |
合计 | -- | 16.08 | 302.14 | 6.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 305.06 | 6.13 | 0.04 |
企业债券 | 614.67 | 12.36 | 2.12 |
可转换债券 | 65.82 | 1.32 | -2.95 |
中期票据 | 824.49 | 16.58 | -32.91 |
合计 | 1,810.04 | 36.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019685 | 22国债20 | 3.00 | 305.06 | 6.13 |
102282572 | 22青岛城投MTN003 | 2.00 | 208.92 | 4.20 |
102282240 | 22海淀国资MTN001 | 2.00 | 207.96 | 4.18 |
102282464 | 22深业MTN002 | 2.00 | 206.03 | 4.14 |
138914 | 23产融04 | 2.00 | 205.58 | 4.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18.53 |
本期利润(万元) | -46.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 |
期末基金资产净值(万元) | 3,801.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.131 |