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国泰融安多策略混合C(014960)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 2.2296元 日增长率%: 2.46 今年以来收益率%: -0.57(排名:2591/8277) 净值日期: 04-08 基金吧
投资风格: 中盘成长 风险定位: 高风险 基金类型: 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2022-02-13 资产净值(亿元): 0.01(2024-12-30) 基金经理: 林小聪

2025-04-08

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/01/202025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/071.42001.43001.44001.45001.46001.47001.4800
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%-5.35-4.55-4.39-4.95-1.05-6.60-5.5839.29
上证指数 ②%-5.51-0.77-2.22-4.934.53-4.24-2.01-27.18
同类平均 ③%-8.09-1.03-3.25-2.992.75-12.98-11.44--
① — ②0.16-3.78-2.17-0.02-5.58-2.36-3.5766.47
① — ③2.74-3.52-1.14-1.96-3.806.385.86--
同类排名3259/83716493/82884678/81285551/82775151/78142513/69572362/5930--

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.62 0.49 -1.18 -1.25 2.60 -4.38 -6.16
基准收益率②% 0.52 8.57 -0.17 2.68 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 4.10 -8.08 -1.01 -3.93 -9.26 -0.97 3.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2019/05/31 5年10月8天 39.78 王琳,女,中国籍,16年证券从业经历,博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。自2017年1月25日起,担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日,担任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日,担任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日,担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日,担任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日,担任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月11日至2024年1月16日,担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起,担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起,担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起,担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日至2024年8月14日,担任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日至2021年2月9日,担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日,担任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起,担任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起,担任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年2月25日起,担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
胡智磊 2024/09/03 7月6天 9.71 胡智磊,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月7日任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年6月14日任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 。2021年2月9日至2023年5月18日任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年3月27日任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年11月11日任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月16日任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2019/05/31 2020/06/05 1年4天 18.89
吴晨 2018/12/04 2019/05/31 5月27天 1.15

国泰多策略收益灵活配置混合A国泰多策略收益灵活配置混合C基金总份额

国泰多策略收益灵活配置混合A国泰多策略收益灵活配置混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)11240129851541918964
户均持有份额(万)0.380.340.310.31
机构持有比例(%)0.000.000.000.19
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.81

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,532.38 42.42 35.73
金融债券 1,065.75 17.85 0.04
其中:政策性金融债 1,065.75 17.85 0.04
企业债券 615.62 10.31 -5.42
中期票据 1,223.12 20.49 -0.64
合计 5,436.88 91.07 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
2400006 24特别国债06 20.00 2137.46 35.80
230203 23国开03 10.00 1065.75 17.85
019740 24国债09 3.90 394.93 6.61
138914 23产融04 3.00 312.00 5.23
102481559 24一汽租赁MTN001 3.00 306.60 5.14

基金名称 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金管理公司 国泰基金管理有限公司
托管银行 中国银行股份有限公司
相关基金 (003516)国泰融安多策略混合A
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证),债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具,权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 86-21-31081600
传真 86-21-31081800
网址 www.gtfund.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 206.97
本期利润(万元) 266.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0619
期末基金资产净值(万元) 5,970.31
期末基金份额净值(元) 1.4145