近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.25 | -0.76 | -2.65 | -0.91 | -4.38 | -6.16 | 6.99 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | -3.93 | 2.12 | -1.05 | 0.78 | -0.97 | 3.40 | 6.69 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王琳 | 2019/05/31 | 4年11月7天 | 30.91 | 王琳,女,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2024年1月16日任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年3月19日任国泰双利债券证券投资基金基金经理。2021年6月22日任国泰佳益混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 108.36 | 1.71 | -- | -4.83 |
制造业 | 832.25 | 13.15 | -- | -33.04 |
批发和零售业 | 21.78 | 0.34 | -- | -1.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 26.12 | 0.41 | -- | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.50 | 0.59 | -- | -4.26 |
金融业 | 55.85 | 0.88 | -- | -3.92 |
房地产业 | 18.24 | 0.29 | -- | -1.97 |
教育 | 16.82 | 0.27 | -- | -1.06 |
文化、体育和娱乐业 | 12.38 | 0.20 | -- | -2.12 |
合计 | 1,129.30 | 17.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 3.94 | 66.27 | 1.05% | 0.40 | -0.40 |
002475 | 立讯精密 | 2.04 | 60.00 | 0.95% | -0.11 | 7.20 |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 0.54% | 新晋 | 3.10 |
000333 | 美的集团 | 0.50 | 32.11 | 0.51% | 新晋 | 6.46 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.07 | 31.61 | 0.50% | 新晋 | -10.82 |
600036 | 招商银行 | 0.97 | 31.23 | 0.49% | 新晋 | 8.09 |
600887 | 伊利股份 | 1.02 | 28.46 | 0.45% | -0.14 | 2.36 |
600941 | 中国移动 | 0.25 | 26.44 | 0.42% | -0.58 | -3.37 |
001965 | 招商公路 | 2.31 | 26.12 | 0.41% | 新晋 | -0.17 |
601838 | 成都银行 | 1.81 | 24.62 | 0.39% | 新晋 | 6.87 |
合计 | -- | 12.93 | 360.92 | 5.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 1,631.35 | 25.77 | -4.66 |
可转换债券 | 260.72 | 4.12 | -- |
中期票据 | 2,864.96 | 45.25 | 22.06 |
合计 | 4,757.03 | 75.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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175188 | 20济城G1 | 3.00 | 312.65 | 4.94 |
101900811 | 19陕煤化MTN002 | 3.00 | 311.69 | 4.92 |
155742 | 19赣国资 | 3.00 | 307.93 | 4.86 |
132380039 | 23融和融资GN004(碳中和债) | 3.00 | 307.31 | 4.85 |
102281589 | 22陆家嘴MTN001 | 3.00 | 307.09 | 4.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -99.02 |
本期利润(万元) | -84.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 |
期末基金资产净值(万元) | 6,331.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.3614 |