基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 52.22 -1.74 6.82 1.01 -7.76 3.30 -8.36
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 38.43 -3.02 7.98 2.08 -20.84 12.01 9.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2019/12/24 5年11月11天 154.41 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,456.05 81.48 -- 34.96
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,245.51 4.96 -- -1.83
金融业 243.83 0.97 -- -5.54
科学研究和技术服务业 3.23 0.01 -- -1.69
合计 21,950.79 87.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.38 1,759.15 7.01% 1.90 -3.39
002475 立讯精密 26.67 1,725.28 6.87% -1.10 -6.75
301087 可孚医疗 40.27 1,586.82 6.32% 新晋 2.81
603800 道森股份 31.84 1,562.61 6.22% 新晋 -13.62
688598 金博股份 36.09 1,297.77 5.17% 新晋 -9.66
688772 珠海冠宇 53.82 1,280.34 5.10% 新晋 -12.26
689009 九号公司 18.65 1,247.99 4.97% 0.14 -2.83
688279 峰岹科技 5.12 1,245.51 4.96% 0.27 -5.14
603179 新泉股份 13.90 1,153.90 4.60% -5.19 -11.34
002050 三花智控 23.39 1,132.87 4.51% -4.83 -16.66
合计 -- 254.13 13,992.24 55.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,143.82
本期利润(万元) 9,109.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.892
期末基金资产净值(万元) 25,107.07
期末基金份额净值(元) 2.7098