近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.01 | 13.68 | -12.34 | -8.37 | 3.30 | -8.36 | 22.66 |
基准收益率②% | -1.07 | 12.87 | -1.48 | 2.80 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | 2.08 | 0.81 | -10.86 | -11.17 | 12.01 | 9.01 | 26.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐治彪 | 2019/12/24 | 5年2月26天 | 90.26 | 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 17,200.45 | 85.27 | -- | 39.04 |
批发和零售业 | 0.48 | 0.00 | -- | -2.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.00 | 0.00 | -- | -2.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 951.51 | 4.72 | -- | -0.54 |
卫生和社会工作 | 786.54 | 3.90 | -- | 2.45 |
合计 | 18,939.98 | 93.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 7.28 | 1,935.42 | 9.59% | 4.41 | -4.70 |
002050 | 三花智控 | 78.40 | 1,843.23 | 9.14% | -0.11 | -7.42 |
603179 | 新泉股份 | 43.06 | 1,838.48 | 9.11% | -0.40 | -6.44 |
600079 | 人福医药 | 73.27 | 1,713.05 | 8.49% | 新晋 | -0.52 |
300679 | 电连技术 | 25.82 | 1,541.45 | 7.64% | 新晋 | -7.69 |
603920 | 世运电路 | 40.69 | 1,196.29 | 5.93% | 新晋 | -16.33 |
301087 | 可孚医疗 | 33.77 | 1,194.21 | 5.92% | -3.66 | -6.26 |
688279 | 峰岹科技 | 5.99 | 944.51 | 4.68% | 新晋 | 18.61 |
603786 | 科博达 | 14.85 | 917.73 | 4.55% | 新晋 | -15.21 |
300298 | 三诺生物 | 32.70 | 843.99 | 4.18% | 新晋 | -8.75 |
合计 | -- | 355.83 | 13,968.36 | 69.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 182.66 | 0.91 | 0.05 |
合计 | 182.66 | 0.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 1.20 | 121.52 | 0.60 |
019733 | 24国债02 | 0.60 | 61.15 | 0.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 137.13 |
本期利润(万元) | 176.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
期末基金资产净值(万元) | 20,172.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.696 |