单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.37 -1.81 -9.06 4.53 3.30 -8.36 22.66
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -11.17 3.65 -5.91 8.46 12.01 9.01 26.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2019/12/24 4年5月20天 69.38 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,688.94 72.90 -- 26.73
批发和零售业 3,640.14 15.90 -- 13.98
交通运输、仓储和邮政业 0.41 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1,216.35 5.31 -- 0.45
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -1.00
科学研究和技术服务业 1.38 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.39 0.00 -- -0.57
合计 21,547.92 94.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 88.43 2,098.49 9.17% 0.10 14.85
603179 新泉股份 48.39 2,078.17 9.08% -0.76 -0.44
002832 比音勒芬 67.95 1,983.51 8.66% -0.64 -3.44
002068 黑猫股份 145.06 1,333.10 5.82% 新晋 -10.70
600511 国药股份 39.42 1,300.86 5.68% 0.25 -8.63
688279 峰岹科技 10.68 1,213.90 5.30% 新晋 14.45
603883 老百姓 39.68 1,190.10 5.20% -0.31 -11.85
301087 可孚医疗 35.51 1,179.92 5.15% -0.01 -5.85
605266 健之佳 25.83 1,149.18 5.02% -0.33 -15.00
688598 金博股份 22.65 1,126.05 4.92% 新晋 -16.68
合计 -- 523.60 14,653.28 64.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.23 0.49 --
合计 111.23 0.49 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 1.10 111.23 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,611.37
本期利润(万元) -2,243.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.162
期末基金资产净值(万元) 22,893.51
期末基金份额净值(元) 1.6848