基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.01 13.68 -12.34 -8.37 3.30 -8.36 22.66
基准收益率②% -1.07 12.87 -1.48 2.80 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② 2.08 0.81 -10.86 -11.17 12.01 9.01 26.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2019/12/24 5年2月26天 90.26 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,200.45 85.27 -- 39.04
批发和零售业 0.48 0.00 -- -2.03
交通运输、仓储和邮政业 1.00 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 951.51 4.72 -- -0.54
卫生和社会工作 786.54 3.90 -- 2.45
合计 18,939.98 93.89 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.28 1,935.42 9.59% 4.41 -4.70
002050 三花智控 78.40 1,843.23 9.14% -0.11 -7.42
603179 新泉股份 43.06 1,838.48 9.11% -0.40 -6.44
600079 人福医药 73.27 1,713.05 8.49% 新晋 -0.52
300679 电连技术 25.82 1,541.45 7.64% 新晋 -7.69
603920 世运电路 40.69 1,196.29 5.93% 新晋 -16.33
301087 可孚医疗 33.77 1,194.21 5.92% -3.66 -6.26
688279 峰岹科技 5.99 944.51 4.68% 新晋 18.61
603786 科博达 14.85 917.73 4.55% 新晋 -15.21
300298 三诺生物 32.70 843.99 4.18% 新晋 -8.75
合计 -- 355.83 13,968.36 69.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 182.66 0.91 0.05
合计 182.66 0.91 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.20 121.52 0.60
019733 24国债02 0.60 61.15 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 137.13
本期利润(万元) 176.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0145
期末基金资产净值(万元) 20,172.35
期末基金份额净值(元) 1.696