基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.34 -8.37 -1.81 -9.06 3.30 -8.36 22.66
基准收益率②% -1.48 2.80 -5.46 -3.15 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -10.86 -11.17 3.65 -5.91 12.01 9.01 26.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2019/12/24 4年7月1天 36.28 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,159.08 72.44 -- 26.68
批发和零售业 3,366.80 17.22 -- 15.38
信息传输、软件和信息技术服务业 954.09 4.88 -- 0.93
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.00 -- -0.58
合计 18,480.71 94.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603179 新泉股份 49.04 1,924.16 9.84% 0.76 -2.26
002050 三花智控 92.66 1,767.99 9.05% -0.12 -19.09
301087 可孚医疗 51.71 1,752.89 8.97% 3.82 -6.97
002832 比音勒芬 72.49 1,752.12 8.96% 0.30 -22.17
002068 黑猫股份 205.73 1,460.68 7.47% 1.65 -21.89
603308 应流股份 108.27 1,344.66 6.88% 新晋 -14.27
603883 老百姓 71.49 1,312.57 6.72% 1.52 -28.70
605266 健之佳 49.49 1,284.16 6.57% 1.55 -32.76
301529 福赛科技 30.37 996.35 5.10% 新晋 -3.48
688279 峰岹科技 8.58 951.49 4.87% -0.43 -8.31
合计 -- 739.83 14,547.07 74.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 132.03 0.68 0.19
合计 132.03 0.68 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.30 132.03 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -270.32
本期利润(万元) -2,775.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2074
期末基金资产净值(万元) 19,546.53
期末基金份额净值(元) 1.4769