基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.40 -1.48 52.22 -1.74 57.41 -7.76 3.30
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② -0.38 -1.35 38.43 -3.02 43.65 -20.84 12.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兆祥 2026/04/08 1月3天 14.95 王兆祥，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等。自2022年6月21日起，担任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年12月25日起，担任国泰产业升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2019/12/24 2026/04/08 6年3月15天 155.65

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.37 0.04 -- -4.76
制造业 14,334.79 81.79 -- 34.15
信息传输、软件和信息技术服务业 861.41 4.91 -- 0.31
科学研究和技术服务业 2.66 0.02 -- -1.95
合计 15,206.23 86.76 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 35.09 1,728.53 9.86% 2.08 30.63
603179 新泉股份 26.13 1,683.62 9.61% -1.96 8.93
301087 可孚医疗 28.39 1,596.40 9.11% 0.08 -7.68
605288 凯迪股份 17.88 1,577.02 9.00% -1.88 -0.28
603920 世运电路 30.93 1,535.52 8.76% -0.84 13.33
300677 英科医疗 18.70 1,097.32 6.26% 新晋 -9.09
688503 聚和材料 10.66 881.59 5.03% 新晋 21.98
688279 峰岹科技 5.64 859.36 4.90% -1.11 34.51
300855 图南股份 22.37 809.57 4.62% 新晋 -5.05
603786 科博达 10.91 595.03 3.40% -3.78 1.27
合计 -- 206.70 12,363.96 70.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 24.91 0.14 --
合计 24.91 0.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118066 统联转债 0.19 24.91 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,558.29
本期利润(万元) -671.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0957
期末基金资产净值(万元) 17,526.46
期末基金份额净值(元) 2.5789