单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.54 -2.55 -5.26 -5.00 -9.92 -4.95 -4.80
基准收益率②% 8.21 -2.95 -5.38 -6.09 -11.89 -7.22 -8.66
① — ② 0.33 0.40 0.12 1.09 1.97 2.27 3.86
业绩比较基准 中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2021/10/27 2年8月23天 -13.03 吴向军,男,美国籍,多年证券从业经历,硕士研究生,2004年6月至2011年4月在美国AveraGlobalPartners工作,历任分析师、高级分析师、投资经理。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2022年1月27日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日至2022年1月27日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日至2022年1月27日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月6日至2022年1月27日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年10月27日任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月19日任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月7日任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年8月23日任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年4月26日任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
黄岳 2023/04/26 1年2月23天 -1.24 黄岳,男,中国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年2月5日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2023年9月5日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月5日任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月9日任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月3日任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月18日任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月25日任国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月1日至2024年4月16日任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月10日任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月16日任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年3月3日至2023年11月14日任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月12日至2024年6月4日任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月23日任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月23日任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月23日任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐成城 2021/10/27 2023/04/26 1年5月30天 -11.94

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-06-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.61 548.23 9.97% 0.96 --
00005 汇丰控股 8.73 544.15 9.90% 0.05 --
00939 建设银行 70.45 371.00 6.75% 1.27 --
03690 美团-W 3.65 370.18 6.73% 0.91 --
01299 友邦保险 6.57 317.81 5.78% -0.21 --
00941 中国移动 3.58 251.86 4.58% -0.87 --
01398 工商银行 50.81 215.18 3.91% 0.60 --
00883 中国海洋石油 10.39 212.40 3.86% 0.72 --
00388 香港交易所 0.76 172.93 3.14% 0.29 --
03988 中国银行 48.98 172.11 3.13% 0.52 --
合计 -- 205.53 3,175.85 57.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -136.33
本期利润(万元) -161.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0238
期末基金资产净值(万元) 5,225.08
期末基金份额净值(元) 0.7943