基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.54 6.48 11.33 -14.99 16.43 -0.78 -8.04
基准收益率②% -1.52 14.56 -1.75 3.03 14.22 -9.81 --
① — ② 17.06 -8.08 13.08 -18.02 2.21 9.03 --
业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2021/11/12 3年5月7天 -5.33 于腾达，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2022/05/16 2023/04/14 6年11月18天 9.54

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C基金总份额

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)343353444163
户均持有份额(万)2.030.4520.4119.40
机构持有比例(%)82.050.0096.6898.00
个人持有比例(%)17.95100.003.322.00

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,642.11 67.74 -- 8.79
交通运输、仓储和邮政业 2.06 0.00 -- -2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 11,521.35 27.25 -- 20.57
合计 40,165.52 94.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 12.62 4,106.59 9.71% 3.21 10.16
688111 金山办公 13.72 3,929.93 9.29% 新晋 -11.39
002475 立讯精密 85.28 3,476.01 8.22% -0.93 -26.44
688981 中芯国际 33.35 3,155.13 7.46% 新晋 -2.25
688256 寒武纪 4.12 2,709.78 6.41% 新晋 -11.02
600183 生益科技 83.78 2,014.91 4.77% 新晋 -24.95
002916 深南电路 16.08 2,010.00 4.75% 新晋 -22.24
002463 沪电股份 47.06 1,865.74 4.41% -3.41 -22.83
688279 峰岹科技 11.27 1,777.61 4.20% -0.18 -18.55
688183 生益电子 41.37 1,624.06 3.84% -1.47 -21.13
合计 -- 348.65 26,669.76 63.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,286.72 5.41 0.42
合计 2,286.72 5.41 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 12.80 1304.46 3.08
019740 24国债09 9.70 982.25 2.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 164.77
本期利润(万元) 2.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 1,337.19
期末基金份额净值(元) 1.918