基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.35 61.12 -6.37 -2.40 16.43 -0.78 -8.04
基准收益率②% -0.13 15.90 1.34 -1.13 14.22 -9.81 --
① — ② 6.48 45.22 -7.71 -1.27 2.21 9.03 --
业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2021/11/12 4年2月20天 77.91 于腾达，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起至2025年7月29日，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2022/05/16 2023/04/14 6年11月18天 9.54

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C基金总份额

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)604343353444
户均持有份额(万)0.532.030.4520.41
机构持有比例(%)30.6482.050.0096.68
个人持有比例(%)69.3617.95100.003.32

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34.00 0.06 -- -5.55
制造业 32,328.66 60.26 -- 0.89
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78 0.01 -- -5.89
金融业 11,612.06 21.65 -- 11.43
科学研究和技术服务业 35.03 0.07 -- -2.65
文化、体育和娱乐业 2,029.47 3.78 -- 2.11
合计 46,044.67 85.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 8.23 5,022.80 9.36% 0.45 4.91
002916 深南电路 21.16 4,915.49 9.16% -0.55 -0.03
002463 沪电股份 63.78 4,660.33 8.69% -0.40 -9.21
300394 天孚通信 21.77 4,419.96 8.24% 2.26 16.61
300502 新易盛 9.89 4,262.78 7.95% -1.54 -5.74
688981 中芯国际 27.33 3,356.67 6.26% 新晋 0.26
601288 农业银行 418.12 3,211.16 5.99% 新晋 -12.14
600183 生益科技 44.93 3,208.19 5.98% -0.07 -5.92
601988 中国银行 556.44 3,188.40 5.94% 新晋 -5.58
688183 生益电子 22.48 2,151.35 4.01% -0.18 -12.56
合计 -- 1,194.13 38,397.13 71.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,557.43 4.77 -0.82
合计 2,557.43 4.77 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 10.20 1031.38 1.92
102291 国债2501 7.60 768.48 1.43
019773 25国债08 7.50 757.57 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 124.80
本期利润(万元) 84.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1739
期末基金资产净值(万元) 1,215.41
期末基金份额净值(元) 3.0033