基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.48 11.33 -14.99 3.27 -0.78 -8.04 --
基准收益率②% 14.56 -1.75 3.03 -6.19 -9.81 -- --
① — ② -8.08 13.08 -18.02 9.46 9.03 -- --
业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2021/11/12 3年2月3天 7.57 于腾达,硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰金鑫股票型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2022/05/16 2023/04/14 6年11月18天 9.54

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C基金总份额

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)35344416378
户均持有份额(万)0.4520.4119.4020.42
机构持有比例(%)0.0096.6898.0099.41
个人持有比例(%)100.003.322.000.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,749.12 84.30 -- 23.59
信息传输、软件和信息技术服务业 4,179.53 10.14 -- 4.35
合计 38,928.65 94.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 86.74 3,769.72 9.15% 3.09 -2.48
002463 沪电股份 80.22 3,221.45 7.82% -1.54 9.99
688608 恒玄科技 12.61 2,677.56 6.50% 新晋 5.30
688183 生益电子 89.54 2,189.14 5.31% 新晋 7.54
688279 峰岹科技 13.28 1,806.60 4.38% 新晋 14.32
300308 中际旭创 11.12 1,722.04 4.18% -1.70 -10.14
688766 普冉股份 20.82 1,707.20 4.14% -2.40 -9.20
300502 新易盛 13.09 1,701.31 4.13% 新晋 -12.11
300782 卓胜微 17.26 1,603.28 3.89% 新晋 -17.19
002600 领益智造 208.61 1,566.66 3.80% 新晋 -11.05
合计 -- 553.29 21,964.96 53.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,055.16 4.99 3.98
合计 2,055.16 4.99 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 12.80 1299.29 3.15
019740 24国债09 7.50 755.87 1.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.78
本期利润(万元) -21.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0629
期末基金资产净值(万元) 490.45
期末基金份额净值(元) 1.66