基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 61.12 -6.37 -2.40 15.54 16.43 -0.78 -8.04
基准收益率②% 15.90 1.34 -1.13 -1.52 14.22 -9.81 --
① — ② 45.22 -7.71 -1.27 17.06 2.21 9.03 --
业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2021/11/12 4年22天 51.91 于腾达，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起至2025年7月29日，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2022/05/16 2023/04/14 6年11月18天 9.54

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C基金总份额

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)604343353444
户均持有份额(万)0.532.030.4520.41
机构持有比例(%)30.6482.050.0096.68
个人持有比例(%)69.3617.95100.003.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,310.70 88.32 -- 30.32
批发和零售业 2.24 0.00 -- -1.16
科学研究和技术服务业 2.47 0.00 -- -2.77
合计 47,315.41 88.32 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 80.74 5,223.35 9.75% 新晋 -6.75
002916 深南电路 24.00 5,199.58 9.71% 新晋 -9.20
300502 新易盛 13.89 5,081.72 9.49% 新晋 8.27
002463 沪电股份 66.26 4,868.05 9.09% 新晋 0.73
601138 工业富联 72.71 4,799.59 8.96% 新晋 -14.42
300308 中际旭创 11.82 4,771.50 8.91% 新晋 10.61
600183 生益科技 59.97 3,239.58 6.05% 新晋 -10.05
300394 天孚通信 19.10 3,204.39 5.98% 新晋 9.66
688498 源杰科技 6.66 2,858.77 5.34% 新晋 8.33
688183 生益电子 28.57 2,242.51 4.19% 新晋 -13.52
合计 -- 383.72 41,489.04 77.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,992.30 5.59 1.02
合计 2,992.30 5.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 17.30 1743.38 3.25
102291 国债2501 7.60 765.88 1.43
019773 25国债08 4.80 483.04 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 178.19
本期利润(万元) 361.07
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0389
期末基金资产净值(万元) 1,301.78
期末基金份额净值(元) 2.8241