近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.59 | 0.95 | 0.62 | 0.62 | 2.77 | 2.50 | 2.34 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -1.50 | -0.38 | -0.07 | -1.16 | -2.04 | -0.82 | -2.89 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘嵩扬 | 2020/07/03 | 3年9月20天 | 9.97 | 刘嵩扬,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士。担任固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员固定收益部投资经理。负责信用债的研究与投资交易工作。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2023年5月25日任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月16日至2023年6月2日任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2024年1月16日任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月18日任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月5日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
陈雷 | 2019/12/26 | 2020/07/03 | 6月8天 | 1.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
220412 | 22农发12 | 610.00 | 61374.85 | 27.38 |
220313 | 22进出13 | 500.00 | 50398.49 | 22.48 |
180411 | 18农发11 | 310.00 | 32147.44 | 14.34 |
2220086 | 22南京银行03 | 220.00 | 22180.42 | 9.89 |
222200001 | 22浙商银行绿债01 | 210.00 | 21180.81 | 9.45 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
500万元以下 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 2,130.57 |
本期利润(万元) | 2,130.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
期末基金资产净值(万元) | 227,189.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0146 |