近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.31 | 1.83 | 0.92 | 0.54 | 3.23 | 2.42 | 3.63 |
基准收益率②% | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.43 | -0.26 | -0.41 | -0.15 | -1.58 | -0.90 | -1.60 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡智磊 | 2023/04/07 | 1年5月 | 6.65 | 胡智磊,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月7日任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年6月14日任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 。2021年2月9日至2023年5月18日任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年3月27日任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2022年11月11日任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月25日任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月16日任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 216 | 200 | 205 | 209 | |
户均持有份额(万) | 538.28 | 197.42 | 192.61 | 188.92 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,473.10 | 10.69 | -3.75 |
金融债券 | 115,484.00 | 91.62 | 15.07 |
其中:政策性金融债 | 74,198.86 | 58.87 | 16.77 |
其他债券 | 10,363.93 | 8.22 | -0.75 |
同业存单 | 3,917.72 | 3.11 | -- |
合计 | 143,238.75 | 113.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200404 | 20农发04 | 200.00 | 20983.64 | 16.65 |
230203 | 23国开03 | 200.00 | 20770.59 | 16.48 |
2328020 | 23渤海银行02 | 100.00 | 10383.14 | 8.24 |
198457 | 24广东债19 | 100.00 | 10363.93 | 8.22 |
212380013 | 23浙商银行债01 | 100.00 | 10358.28 | 8.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 846.20 |
本期利润(万元) | 1,601.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 |
期末基金资产净值(万元) | 124,511.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.0709 |