近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陶然 | 2020/07/07 | 3年8月21天 | 3.95 | 陶然先生,中国国籍,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2017年9月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2017年9月7日至2020年2月26日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2021年6月22日任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月30日任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月22日任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国泰利安中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
丁士恒 | 2020/05/15 | 3年10月13天 | 3.95 | 丁士恒,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员。2020年5月15日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2022年12月9日任国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 10 | 8 | 6 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.17 | 2.81 | 0.40 | -- | |
机构持有比例(%) | 46.54 | 44.47 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 53.46 | 55.53 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 17,080.62 | 0.63 | 0.05 |
金融债券 | 708,542.76 | 26.14 | 5.92 |
其中:政策性金融债 | 533,934.55 | 19.70 | 0.95 |
企业债券 | 17,483.52 | 0.65 | 0.28 |
短期融资券 | 283,764.08 | 10.47 | -3.11 |
中期票据 | 121,718.51 | 4.49 | 0.45 |
同业存单 | 618,628.55 | 22.82 | -6.85 |
合计 | 1,767,218.05 | 65.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
220214 | 22国开14 | 3440.00 | 343844.16 | 12.69 |
230214 | 23国开14 | 1540.00 | 154267.69 | 5.69 |
112374059 | 23成都银行CD241 | 600.00 | 59217.33 | 2.18 |
112374079 | 23中原银行CD446 | 500.00 | 49683.20 | 1.83 |
112374089 | 23广州银行CD120 | 500.00 | 49347.73 | 1.82 |
112374149 | 23杭州银行CD297 | 400.00 | 39749.32 | 1.47 |
112374269 | 23四川银行CD188 | 400.00 | 39466.65 | 1.46 |
2122007 | 21上汽通用债 | 350.00 | 36070.54 | 1.33 |
092318004 | 23农发清发04 | 360.00 | 35822.70 | 1.32 |
112385126 | 23贵州银行CD090 | 300.00 | 29904.45 | 1.10 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.22% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.11 |
本期利润(万元) | 0.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 21.77 |
期末基金份额净值(元) | -- |