近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.2296元 | 日增长率%： | 2.46 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:2591/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | -4.55 | -4.39 | -4.95 | -1.05 | -6.60 | -5.58 | 39.29 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -27.18 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | 0.16 | -3.78 | -2.17 | -0.02 | -5.58 | -2.36 | -3.57 | 66.47 |
| ① — ③ | 2.74 | -3.52 | -1.14 | -1.96 | -3.80 | 6.38 | 5.86 | -- |
| 同类排名 | 3259/8371 | 6493/8288 | 4678/8128 | 5551/8277 | 5151/7814 | 2513/6957 | 2362/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.53 | 42.77 | -8.00 | -4.45 | 33.70 | 3.82 | -24.65 |
| 基准收益率②% | 3.51 | 39.43 | -8.43 | -4.60 | 26.06 | 3.02 | -26.07 |
| ① — ② | 3.02 | 3.34 | 0.43 | 0.15 | 7.64 | 0.80 | 1.42 |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 艾小军 | 2021/05/19 | 3年10月21天 | -3.32 | 艾小军，男，中国籍，22年证券从业经历，硕士研究生。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月13日任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年1月13日任国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年1月13日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2021年1月8日任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2016年7月26日任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月6日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月6日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月16日至2023年9月5日任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年4月2日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日至2022年3月29日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年7月31日任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2019年3月14日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2019年4月2日至2019年11月22日任国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年5月16日任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月17日至2019年11月22日任国泰中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年7月11日任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月9日至2021年1月8日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月9日至2021年1月8日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月3日任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年8月24日任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年12月3日任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月19日任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月10日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月23日任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年7月19日任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7141 | 2744 | 3025 | 2565 | |
| 户均持有份额(万) | 1.48 | 1.31 | 1.25 | 1.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 27.90 | 26.44 | 28.19 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 72.10 | 73.56 | 71.81 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003516)国泰融安多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 303.98 |
| 本期利润(万元) | 169.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,868.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1215 |
