近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.7995元 | 日增长率%： | 2.40 | 今年以来收益率%： | 11.12(排名:149/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-08 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王兆祥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.60 | 4.30 | 9.05 | 11.12 | 21.97 | -8.33 | -- | -16.46 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -1.51 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.09 | 5.07 | 11.27 | 16.05 | 17.44 | -4.09 | -- | -14.95 |
| ① — ③ | -7.51 | 5.32 | 12.30 | 14.11 | 19.22 | 4.65 | -- | -- |
| 同类排名 | 7226/8371 | 1039/8288 | 324/8128 | 149/8277 | 378/7814 | 2758/6957 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.35 | 0.25 | 0.65 | 0.03 | 4.32 | -5.38 | -4.38 |
| 基准收益率②% | 1.54 | 3.24 | 0.95 | 1.53 | 7.44 | -0.69 | -3.33 |
| ① — ② | 1.81 | -2.99 | -0.30 | -1.50 | -3.12 | -4.69 | -1.05 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李铭一 | 2024/03/05 | 1年1月4天 | 5.10 | 李铭一，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金，历任信用研究员，现任基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 戴计辉 | 2021/02/01 | 2024/03/05 | 3年1月4天 | -7.67 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 194 | 235 | 162 | 233 | |
| 户均持有份额(万) | 21.70 | 13.73 | 3.96 | 4.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.25 | 0.33 | 1.66 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.75 | 99.67 | 98.34 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,473.88 | 40.52 | 31.74 |
| 金融债券 | 2,070.93 | 33.92 | 27.42 |
| 其中：政策性金融债 | 2,070.93 | 33.92 | -- |
| 企业债券 | 615.88 | 10.09 | -34.23 |
| 中期票据 | 304.82 | 4.99 | -28.01 |
| 合计 | 5,465.51 | 89.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1045.67 | 17.13 |
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1025.26 | 16.79 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 8.00 | 854.98 | 14.00 |
| 019740 | 24国债09 | 5.00 | 506.32 | 8.29 |
| 019749 | 24国债15 | 5.00 | 503.88 | 8.25 |
| 基金名称 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160212)国泰估值优势混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 其中，封闭期内股票投资占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%。 封闭期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，股票投资占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，本基金在封闭期后保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国泰估值优势分级封闭 |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.54 |
| 本期利润(万元) | 86.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,060.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9644 |
