单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.93 12.62 1.76 -7.24 -6.13 -9.47 --
基准收益率②% -1.07 12.87 -1.48 2.80 -8.71 -- --
① — ② 8.00 -0.25 3.24 -10.04 2.58 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2018/05/17 6年8月29天 -1.75 彭凌志,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日至2023年8月30日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2021年4月1日任国泰消费优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰优势行业混合A国泰优势行业混合C基金总份额

国泰优势行业混合A国泰优势行业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10569281080217
户均持有份额(万)0.682.303.6518.63
机构持有比例(%)0.3167.0085.9098.67
个人持有比例(%)99.6933.0014.101.33

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,464.36 83.61 -- 37.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2,822.72 10.06 -- 4.80
合计 26,287.08 93.67 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 29.17 2,760.20 9.84% 新晋 4.18
002371 北方华创 6.71 2,623.61 9.35% -0.10 9.17
688361 中科飞测 29.47 2,580.23 9.19% 新晋 7.07
688012 中微公司 13.45 2,543.41 9.06% -0.19 6.34
688072 拓荆科技 16.08 2,470.69 8.80% -0.30 8.95
688120 华海清科 14.59 2,378.43 8.48% -0.80 4.68
688256 寒武纪 3.56 2,341.49 8.34% 4.00 -13.03
600584 长电科技 33.94 1,386.79 4.94% 新晋 3.39
688596 正帆科技 37.46 1,331.58 4.74% 新晋 5.27
688502 茂莱光学 4.63 931.66 3.32% 新晋 -8.59
合计 -- 189.06 21,348.09 76.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,640.47 5.85 3.01
合计 1,640.47 5.85 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 16.20 1640.47 5.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 201.00
本期利润(万元) 116.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1357
期末基金资产净值(万元) 1,523.96
期末基金份额净值(元) 1.8461