近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.48 | 0.52 | 0.60 | 0.57 | 2.21 | 1.61 | 1.47 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.86 | 0.26 | 0.12 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶然 | 2020/07/07 | 4年3月22天 | 8.12 | 陶然,男,中国籍,13年证券从业经历,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日,担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日,担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日,任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日,担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日,担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起,担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起,担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起,担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起,担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
丁士恒 | 2020/05/15 | 4年5月14天 | 8.28 | 丁士恒,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员。2020年5月15日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2022年12月9日任国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 847 | 864 | 770 | 639 | |
户均持有份额(万) | 0.15 | 0.29 | 0.37 | 0.03 | |
机构持有比例(%) | 39.33 | 82.28 | 85.84 | 60.34 | |
个人持有比例(%) | 60.65 | 17.71 | 14.07 | 39.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 972,334.50 | 24.77 | -0.77 |
其中:政策性金融债 | 634,131.17 | 16.15 | -1.94 |
企业债券 | 11,341.48 | 0.29 | -0.05 |
短期融资券 | 177,192.31 | 4.51 | 0.20 |
中期票据 | 123,000.85 | 3.13 | -2.60 |
同业存单 | 1,272,297.98 | 32.41 | 8.58 |
合计 | 2,556,167.12 | 65.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220214 | 22国开14 | 2550.00 | 255093.28 | 6.50 |
230214 | 23国开14 | 2350.00 | 235865.30 | 6.01 |
112404051 | 24中国银行CD051 | 1000.00 | 99201.08 | 2.53 |
240214 | 24国开14 | 710.00 | 71839.84 | 1.83 |
112402119 | 24工商银行CD119 | 510.00 | 50317.70 | 1.28 |
112419037 | 24恒丰银行CD037 | 500.00 | 49902.76 | 1.27 |
112421086 | 24渤海银行CD086 | 500.00 | 49751.76 | 1.27 |
112406290 | 24交通银行CD290 | 500.00 | 49324.26 | 1.26 |
112486989 | 24南京银行CD221 | 500.00 | 49282.83 | 1.26 |
112421317 | 24渤海银行CD317 | 500.00 | 49274.88 | 1.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.22% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 62.00 |
本期利润(万元) | 62.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 12,451.37 |
期末基金份额净值(元) | -- |