近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.44 | 2.12 | -8.23 | -7.28 | -13.59 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.35 | 2.95 | -5.37 | -3.02 | -8.22 | -- | -- |
① — ② | -6.09 | -0.83 | -2.86 | -4.26 | -5.37 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
曾辉 | 2023/12/28 | 8月9天 | -13.96 | 曾辉,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,2023年9月起任FOF投资部副总监。自2023年11月10日起,担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年12月28日起,担任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年3月5日起,担任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月16日起,担任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 479 | 496 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 14.38 | 13.39 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 82.79 | 80.65 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 17.21 | 19.35 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 115.44 | 1.99 | -- | 1.24 |
制造业 | 361.58 | 6.24 | -- | 4.09 |
房地产业 | 138.60 | 2.39 | -- | 2.09 |
合计 | 615.62 | 10.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | 44.75 | 361.58 | 6.24% | 新晋 | -23.68 |
000002 | 万科A | 20.00 | 138.60 | 2.39% | 新晋 | -2.90 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 1.00 | 115.82 | 2.00% | 新晋 | -- |
600489 | 中金黄金 | 7.80 | 115.44 | 1.99% | 新晋 | -19.16 |
合计 | -- | 73.55 | 731.44 | 12.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 313.33 | 5.40 | 3.49 |
合计 | 313.33 | 5.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019733 | 24国债02 | 3.10 | 313.33 | 5.40 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.00% |
50--100万元 | 0.60% |
100万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 45.07 |
本期利润(万元) | -449.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0665 |
期末基金资产净值(万元) | 5,525.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.802 |