近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.80 | 0.86 | 1.05 | 2.04 | -1.57 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 0.93 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.47 | 0.17 | -0.73 | 1.11 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李铭一 | 2023/04/11 | 11月17天 | 6.80 | 李铭一,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于兴业经济研究咨询股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2020年4月加入国泰基金,历任信用研究员。2023年4月11日任国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月5日任国泰合益混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄志翔 | 2022/10/28 | 2023/05/16 | 4年4月28天 | 1.22 |
2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4 | 3 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.45 | 3.27 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.83 | 99.89 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.17 | 0.11 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,838.51 | 16.38 | -- |
金融债券 | 10,746.40 | 14.87 | 7.03 |
其中:政策性金融债 | 10,746.40 | 14.87 | 7.03 |
企业债券 | 33,833.05 | 46.82 | -6.00 |
中期票据 | 27,751.11 | 38.40 | -0.45 |
合计 | 84,169.07 | 116.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 80.00 | 8575.19 | 11.87 |
101900633 | 19嘉公路MTN001 | 60.00 | 6140.39 | 8.50 |
101901732 | 19平湖国资MTN002 | 60.00 | 6094.97 | 8.43 |
2180224 | 21上虞停车场债01 | 50.00 | 5282.01 | 7.31 |
102280924 | 22桐庐国资MTN001B | 50.00 | 5270.62 | 7.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.15 |
本期利润(万元) | 0.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 |
期末基金资产净值(万元) | 10.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.0858 |