基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.65 6.16 5.54 2.91 4.12 -8.56 -14.11
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 0.65 4.85 6.44 3.91 -9.61 -0.16 2.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
智健 2021/11/12 4年22天 5.06 智健,硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行（香港），2017年5月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2015/09/09 2023/04/14 7年7月5天 140.96
邓时锋 2009/05/27 2018/03/13 8年9月17天 169.13

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C基金总份额

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)429840441684318944
户均持有份额(万)1.251.290.320.36
机构持有比例(%)38.6737.8836.7429.50
个人持有比例(%)61.3362.1263.2670.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,485.89 59.45 -- 12.93
批发和零售业 39.16 0.10 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 3,314.32 8.39 -- 1.60
房地产业 3,388.73 8.58 -- 6.70
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 4,682.35 11.85 -- 10.56
合计 34,912.28 88.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002832 比音勒芬 213.87 3,385.57 8.57% 4.45 -2.48
689009 九号公司 51.23 3,351.00 8.48% 2.22 -1.91
000560 我爱我家 784.65 2,393.18 6.06% 0.09 7.87
603345 安井食品 28.89 2,037.11 5.16% -4.49 8.75
688981 中芯国际 14.06 1,970.52 4.99% 新晋 -7.23
603179 新泉股份 23.36 1,939.81 4.91% 新晋 -11.38
300986 志特新材 137.83 1,578.14 4.00% -0.08 -15.18
002858 力盛体育 95.69 1,447.79 3.67% 新晋 -2.65
003006 百亚股份 53.84 1,420.84 3.60% 0.29 -7.32
002891 中宠股份 26.63 1,416.98 3.59% -1.24 -4.39
合计 -- 1,430.05 20,940.94 53.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,003.52 5.07 -0.25
合计 2,003.52 5.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 17.50 1771.74 4.49
019766 25国债01 2.30 231.78 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,763.86
本期利润(万元) 3,253.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6167
期末基金资产净值(万元) 24,515.74
期末基金份额净值(元) 4.8692