基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.36 -4.44 -8.27 10.23 -8.56 -14.11 -3.72
基准收益率②% -5.47 -3.00 -3.84 3.87 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 0.11 -1.44 -4.43 6.36 -0.16 2.75 -0.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
智健 2021/11/12 2年5月6天 -30.61 智健,硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行（香港），2017年5月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2015/09/09 2023/04/14 7年7月5天 140.96
邓时锋 2009/05/27 2018/03/13 8年9月17天 169.13

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C基金总份额

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18944532942264580
户均持有份额(万)0.361.241.220.84
机构持有比例(%)29.5028.0512.4110.52
个人持有比例(%)70.5071.9587.5989.48

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,971.97 88.46 -20.29 40.37
建筑业 0.06 0.00 0.00 -1.54
批发和零售业 1.71 0.01 3.01 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.59 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,383.66 4.90 4.20 -0.75
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 37.23 0.13 4.52 -1.46
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.01 -0.44
合计 26,396.42 93.50 -4.34 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003006 百亚股份 160.75 2,436.97 8.63% -0.23 6.88
300986 志特新材 180.86 2,302.31 8.16% 0.25 -18.17
688008 澜起科技 37.95 2,229.92 7.90% 新晋 -5.61
603345 安井食品 16.85 1,762.25 6.24% -0.84 -8.82
300782 卓胜微 12.09 1,704.69 6.04% 新晋 -13.65
603501 韦尔股份 15.25 1,627.43 5.76% 新晋 5.53
300661 圣邦股份 18.06 1,607.79 5.70% 新晋 -13.22
603313 梦百合 144.04 1,512.39 5.36% -0.05 -15.65
002803 吉宏股份 67.29 1,383.40 4.90% -1.55 -5.10
688049 炬芯科技 31.85 1,212.64 4.30% 新晋 -18.84
合计 -- 684.99 17,779.79 62.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,508.75 5.34 -0.67
合计 1,508.75 5.34 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 14.80 1508.75 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,467.82
本期利润(万元) -1,628.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2432
期末基金资产净值(万元) 24,525.01
期末基金份额净值(元) 3.6404