基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.39 14.65 6.16 5.54 4.12 -8.56 -14.11
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -4.28 0.65 4.85 6.44 -9.61 -0.16 2.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
智健 2021/11/12 4年2月19天 7.18 智健,硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行（香港），2017年5月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2015/09/09 2023/04/14 7年7月5天 140.96
邓时锋 2009/05/27 2018/03/13 8年9月17天 169.13

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C基金总份额

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)429840441684318944
户均持有份额(万)1.251.290.320.36
机构持有比例(%)38.6737.8836.7429.50
个人持有比例(%)61.3362.1263.2670.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,162.84 3.95 -- -1.07
制造业 20,928.64 71.06 -- 23.76
批发和零售业 11.49 0.04 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 845.73 2.87 -- -2.39
金融业 1.18 0.00 -- -7.39
房地产业 1,476.35 5.01 -- 3.53
科学研究和技术服务业 3.68 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 935.22 3.18 -- 2.07
文化、体育和娱乐业 981.04 3.33 -- 2.00
合计 26,346.17 89.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002832 比音勒芬 185.14 2,769.70 9.40% 0.83 -0.06
603345 安井食品 33.04 2,619.47 8.89% 3.73 11.65
689009 九号公司 43.38 2,388.23 8.11% -0.37 -7.03
003006 百亚股份 94.91 2,072.83 7.04% 3.44 -2.20
002511 中顺洁柔 206.26 1,765.59 5.99% 新晋 -3.65
002956 西麦食品 62.42 1,755.19 5.96% 新晋 4.09
688981 中芯国际 12.10 1,486.59 5.05% 0.06 0.26
000560 我爱我家 502.54 1,467.42 4.98% -1.08 15.45
600938 中国海油 38.36 1,157.70 3.93% 新晋 22.61
002891 中宠股份 19.52 1,010.36 3.43% -0.16 -4.97
合计 -- 1,197.67 18,493.08 62.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,667.21 5.66 0.59
合计 1,667.21 5.66 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 14.30 1434.65 4.87
019766 25国债01 2.30 232.57 0.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -360.47
本期利润(万元) -1,052.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2089
期末基金资产净值(万元) 24,399.53
期末基金份额净值(元) 4.6553