基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.04 -4.39 14.65 6.16 22.82 4.12 -8.56
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 0.92 -4.28 0.65 4.85 8.49 -9.61 -0.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
智健 2021/11/12 4年5月29天 7.75 智健,硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行（香港），2017年5月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2015/09/09 2023/04/14 7年7月5天 140.96
邓时锋 2009/05/27 2018/03/13 8年9月17天 169.13

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C基金总份额

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)37364298404416843
户均持有份额(万)1.401.251.290.32
机构持有比例(%)45.7138.6737.8836.74
个人持有比例(%)54.2961.3362.1263.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 676.81 2.99 -- -1.81
制造业 20,146.56 89.01 -- 41.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 0.00 -- -2.25
批发和零售业 9.37 0.04 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76 0.01 -- -4.59
金融业 6.73 0.03 -- -6.73
房地产业 6.78 0.03 -- -1.63
科学研究和技术服务业 3.41 0.02 -- -1.95
文化、体育和娱乐业 3.96 0.02 -- -1.39
合计 20,857.20 92.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603345 安井食品 21.76 2,029.41 8.97% 0.08 4.81
002832 比音勒芬 113.17 1,937.48 8.56% -0.84 14.43
002831 裕同科技 57.31 1,816.73 8.03% 新晋 15.10
300750 宁德时代 4.52 1,815.68 8.02% 新晋 15.29
300274 阳光电源 10.59 1,596.55 7.05% 新晋 14.25
600346 恒力石化 52.61 1,139.01 5.03% 新晋 -1.65
002511 中顺洁柔 111.71 935.01 4.13% -1.86 -0.44
689009 九号公司 19.74 872.69 3.86% -4.25 -2.96
603558 健盛集团 50.66 748.75 3.31% 新晋 1.67
003006 百亚股份 42.85 744.30 3.29% -3.75 4.19
合计 -- 484.92 13,635.61 60.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,329.97 5.88 0.22
合计 1,329.97 5.88 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 13.20 1329.97 5.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 405.96
本期利润(万元) -419.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0844
期末基金资产净值(万元) 22,157.39
期末基金份额净值(元) 4.5605