基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.91 21.28 -3.34 -13.69 4.12 -8.56 -14.11
基准收益率②% -1.00 13.10 -1.31 2.92 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 3.91 8.18 -2.03 -16.61 -9.61 -0.16 2.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
智健 2021/11/12 3年5月6天 -11.59 智健,硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行（香港），2017年5月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2015/09/09 2023/04/14 7年7月5天 140.96
邓时锋 2009/05/27 2018/03/13 8年9月17天 169.13

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C基金总份额

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)404416843189445329
户均持有份额(万)1.290.320.361.24
机构持有比例(%)37.8836.7429.5028.05
个人持有比例(%)62.1263.2670.5071.95

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,501.82 91.15 -- 44.95
批发和零售业 392.83 1.94 -- -0.09
交通运输、仓储和邮政业 1.04 0.01 -- -2.32
信息传输、软件和信息技术服务业 6.58 0.03 -- -5.24
合计 18,902.27 93.13 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300986 志特新材 150.08 1,821.94 8.98% -1.41 -18.01
603345 安井食品 20.33 1,656.44 8.16% -1.36 -4.72
002563 森马服饰 229.80 1,613.20 7.95% 2.91 1.08
300119 瑞普生物 87.67 1,610.50 7.93% 新晋 -6.39
689009 九号公司 27.97 1,328.67 6.55% 0.00 -14.69
002832 比音勒芬 56.53 1,210.27 5.96% -3.55 -6.63
002891 中宠股份 32.49 1,159.89 5.71% 新晋 8.41
600664 哈药股份 273.00 1,127.49 5.55% -0.09 -7.73
003006 百亚股份 46.46 1,114.58 5.49% 0.60 5.67
300181 佐力药业 72.29 1,110.37 5.47% 0.34 4.26
合计 -- 996.62 13,753.35 67.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,192.36 5.87 1.44
合计 1,192.36 5.87 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 11.70 1192.36 5.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,635.44
本期利润(万元) 620.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1179
期末基金资产净值(万元) 19,841.44
期末基金份额净值(元) 3.7903