基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 21.28 -3.34 -13.69 -5.36 -8.56 -14.11 -3.72
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 8.18 -2.03 -16.61 0.11 -0.16 2.75 -0.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
智健 2021/11/12 3年2月 -20.23 智健,硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行（香港），2017年5月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
饶玉涵 2015/09/09 2023/04/14 7年7月5天 140.96
邓时锋 2009/05/27 2018/03/13 8年9月17天 169.13

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C基金总份额

国泰区位优势混合A国泰区位优势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)168431894453294226
户均持有份额(万)0.320.361.241.22
机构持有比例(%)36.7429.5028.0512.41
个人持有比例(%)63.2670.5071.9587.59

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,226.79 90.32 -- 43.23
住宿和餐饮业 0.31 0.00 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 866.31 4.07 -- -0.44
金融业 0.39 0.00 -- -6.23
合计 20,093.80 94.39 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300986 志特新材 201.91 2,210.89 10.39% 2.32 -17.49
603345 安井食品 20.39 2,025.48 9.52% 0.19 -10.64
002832 比音勒芬 83.37 2,023.35 9.51% 4.06 -4.54
300760 迈瑞医疗 5.13 1,503.09 7.06% 新晋 -11.21
689009 九号公司 28.92 1,394.15 6.55% 0.80 1.77
600664 哈药股份 319.89 1,199.59 5.64% 新晋 -1.09
000528 柳工 92.68 1,158.50 5.44% -0.68 -3.36
300181 佐力药业 70.74 1,092.93 5.13% 0.19 -15.01
002563 森马服饰 170.18 1,073.84 5.04% 新晋 -4.54
003006 百亚股份 39.02 1,041.44 4.89% -2.08 -12.59
合计 -- 1,032.23 14,723.26 69.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 944.02 4.43 -1.50
合计 944.02 4.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 9.30 944.02 4.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -231.11
本期利润(万元) 3,353.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6419
期末基金资产净值(万元) 19,132.49
期末基金份额净值(元) 3.6833