近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.53 | -4.33 | -12.86 | -2.95 | -14.02 | -15.25 | 14.00 |
基准收益率②% | -6.61 | -1.63 | -3.79 | -6.38 | -10.71 | -18.24 | -2.39 |
① — ② | -4.92 | -2.70 | -9.07 | 3.43 | -3.31 | 2.99 | 16.39 |
业绩比较基准 | 中证健康产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐治彪 | 2017/10/30 | 6年5月24天 | -28.63 | 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16990 | 20060 | 21466 | 3544 | |
户均持有份额(万) | 0.16 | 0.90 | 0.93 | 2.04 | |
机构持有比例(%) | 59.49 | 92.94 | 94.14 | 93.67 | |
个人持有比例(%) | 40.51 | 7.06 | 5.86 | 6.33 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 115,478.12 | 67.12 | -5.00 | -- |
批发和零售业 | 38,036.61 | 22.11 | -6.46 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,216.41 | 3.03 | 7.48 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 158,735.78 | 92.26 | 2.22 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600511 | 国药股份 | 479.22 | 15,814.39 | 9.19% | 2.57 | 11.21 |
002832 | 比音勒芬 | 525.08 | 15,327.00 | 8.91% | -0.80 | 0.65 |
603883 | 老百姓 | 452.55 | 13,571.99 | 7.89% | 2.10 | 12.89 |
300750 | 宁德时代 | 71.24 | 13,547.57 | 7.87% | 新晋 | 0.71 |
688598 | 金博股份 | 251.38 | 12,495.95 | 7.26% | -0.83 | -30.09 |
301035 | 润丰股份 | 138.91 | 9,251.33 | 5.38% | 0.17 | -20.11 |
300294 | 博雅生物 | 308.28 | 8,853.69 | 5.15% | 新晋 | 14.17 |
301087 | 可孚医疗 | 264.96 | 8,804.62 | 5.12% | 新晋 | 4.19 |
605266 | 健之佳 | 194.43 | 8,650.24 | 5.03% | 新晋 | 1.63 |
600129 | 太极集团 | 259.73 | 8,636.02 | 5.02% | 新晋 | -1.91 |
合计 | -- | 2,945.78 | 114,952.80 | 66.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -600.40 |
本期利润(万元) | -677.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4001 |
期末基金资产净值(万元) | 2,451.68 |
期末基金份额净值(元) | 2.11 |