基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.89 -15.02 -11.53 -4.33 -14.02 -15.25 14.00
基准收益率②% 12.89 -8.80 -6.61 -1.63 -10.71 -18.24 -2.39
① — ② 1.00 -6.22 -4.92 -2.70 -3.31 2.99 16.39
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2017/10/30 7年1月13天 -29.05 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰大健康股票A国泰大健康股票C基金总份额

国泰大健康股票A国泰大健康股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2673169902006021466
户均持有份额(万)0.350.160.900.93
机构持有比例(%)47.9559.4992.9494.14
个人持有比例(%)52.0540.517.065.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86,435.73 70.62 -- 9.97
批发和零售业 21,374.81 17.46 -- 14.89
信息传输、软件和信息技术服务业 6,463.97 5.28 -- -0.54
水利、环境和公共设施管理业 119.07 0.10 -- -0.94
合计 114,393.58 93.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002832 比音勒芬 494.85 12,010.12 9.81% 0.50 8.64
301087 可孚医疗 293.33 11,724.56 9.58% 1.73 -3.76
300298 三诺生物 372.27 11,279.66 9.22% 3.50 -7.29
300274 阳光电源 112.98 11,250.75 9.19% 新晋 -9.83
300750 宁德时代 43.57 10,973.59 8.97% 1.52 3.60
605266 健之佳 304.74 7,396.08 6.04% 0.38 -2.18
603939 益丰药房 279.30 7,127.63 5.82% 新晋 -5.91
002594 比亚迪 21.69 6,664.94 5.45% 新晋 -5.86
603883 老百姓 380.49 6,612.96 5.40% -2.43 -3.12
002068 黑猫股份 923.59 6,538.98 5.34% -0.28 9.62
合计 -- 3,226.81 91,579.27 74.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -359.72
本期利润(万元) 248.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2672
期末基金资产净值(万元) 1,963.99
期末基金份额净值(元) 2.042