基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.51 61.36 -6.23 -2.23 17.33 -0.17 -32.63
基准收益率②% -0.13 15.90 1.34 -1.13 14.22 -9.81 -19.29
① — ② 6.64 45.46 -7.57 -1.10 3.11 9.64 -13.34
业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2021/11/12 4年2月21天 19.57 于腾达，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起至2025年7月29日，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2016/04/26 2023/04/14 6年11月18天 75.15
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月2天 15.82

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C基金总份额

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24251249482615527014
户均持有份额(万)0.810.840.960.95
机构持有比例(%)8.1210.7922.8322.17
个人持有比例(%)91.8889.2177.1777.83

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34.00 0.06 -- -5.55
制造业 32,328.66 60.26 -- 0.89
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78 0.01 -- -5.89
金融业 11,612.06 21.65 -- 11.43
科学研究和技术服务业 35.03 0.07 -- -2.65
文化、体育和娱乐业 2,029.47 3.78 -- 2.11
合计 46,044.67 85.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 8.23 5,022.80 9.36% 0.45 -3.20
002916 深南电路 21.16 4,915.49 9.16% -0.55 -0.87
002463 沪电股份 63.78 4,660.33 8.69% -0.40 -5.57
300394 天孚通信 21.77 4,419.96 8.24% 2.26 17.32
300502 新易盛 9.89 4,262.78 7.95% -1.54 1.78
688981 中芯国际 27.33 3,356.67 6.26% 新晋 -4.81
601288 农业银行 418.12 3,211.16 5.99% 新晋 -11.80
600183 生益科技 44.93 3,208.19 5.98% -0.07 -6.47
601988 中国银行 556.44 3,188.40 5.94% 新晋 -5.52
688183 生益电子 22.48 2,151.35 4.01% -0.18 -8.12
合计 -- 1,194.13 38,397.13 71.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,557.43 4.77 -0.82
合计 2,557.43 4.77 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 10.20 1031.38 1.92
102291 国债2501 7.60 768.48 1.43
019773 25国债08 7.50 757.57 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,209.92
本期利润(万元) 3,341.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1911
期末基金资产净值(万元) 52,429.31
期末基金份额净值(元) 3.0747