基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.39 6.51 61.36 -6.23 57.57 17.33 -0.17
基准收益率②% -3.40 -0.13 15.90 1.34 15.97 14.22 -9.81
① — ② 3.01 6.64 45.46 -7.57 41.60 3.11 9.64
业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2021/11/12 4年7月14天 -1.75 于腾达，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起至2025年7月29日，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任国泰产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2016/04/26 2023/04/14 6年11月18天 75.15
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月2天 15.82

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C基金总份额

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)22374242512494826155
户均持有份额(万)0.760.810.840.96
机构持有比例(%)9.458.1210.7922.83
个人持有比例(%)90.5591.8889.2177.17

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,681.88 14.05 -- 9.37
制造业 29,582.61 62.19 -- 1.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,418.27 11.39 -- 8.75
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 4.72 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 49.35 0.10 -- -2.93
合计 41,739.00 87.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.58 4,651.69 9.78% 新晋 -1.97
002594 比亚迪 41.69 4,387.87 9.22% 新晋 -13.28
300274 阳光电源 28.28 4,263.49 8.96% 新晋 -7.56
600905 三峡能源 751.83 3,202.80 6.73% 新晋 -4.93
688390 固德威 32.35 3,058.72 6.43% 新晋 -22.38
605117 德业股份 22.49 2,956.54 6.22% 新晋 -15.82
300763 锦浪科技 29.10 2,907.09 6.11% 新晋 -19.70
003816 中国广核 480.58 2,215.47 4.66% 新晋 -12.57
688717 艾罗能源 18.30 2,140.71 4.50% 新晋 -26.71
002150 通润装备 63.89 2,031.70 4.27% 新晋 -24.59
合计 -- 1,480.09 31,816.08 66.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,768.40 5.82 1.05
合计 2,768.40 5.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 19.90 2016.42 4.24
019827 26国债01 7.50 751.98 1.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,766.33
本期利润(万元) -98.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0062
期末基金资产净值(万元) 46,854.83
期末基金份额净值(元) 3.0626