基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.64 11.68 -14.87 3.43 -0.17 -32.63 -6.57
基准收益率②% 14.56 -1.75 3.03 -6.19 -9.81 -19.29 -4.06
① — ② -7.92 13.43 -17.90 9.62 9.64 -13.34 -2.51
业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2021/11/12 3年22天 -29.33 于腾达,硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰金鑫股票型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2016/04/26 2023/04/14 6年11月18天 75.15
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月2天 15.82

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C基金总份额

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)26155270142785428723
户均持有份额(万)0.960.950.830.76
机构持有比例(%)22.8322.1712.484.93
个人持有比例(%)77.1777.8387.5295.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,749.12 84.30 -- 23.65
信息传输、软件和信息技术服务业 4,179.53 10.14 -- 4.32
合计 38,928.65 94.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 86.74 3,769.72 9.15% 3.09 -4.53
002463 沪电股份 80.22 3,221.45 7.82% -1.54 -3.42
688608 恒玄科技 12.61 2,677.56 6.50% 新晋 21.84
688183 生益电子 89.54 2,189.14 5.31% 新晋 -3.36
688279 峰岹科技 13.28 1,806.60 4.38% 新晋 10.50
300308 中际旭创 11.12 1,722.04 4.18% -1.70 -7.73
688766 普冉股份 20.82 1,707.20 4.14% -2.40 14.79
300502 新易盛 13.09 1,701.31 4.13% 新晋 -8.46
300782 卓胜微 17.26 1,603.28 3.89% 新晋 2.57
002600 领益智造 208.61 1,566.66 3.80% 新晋 3.09
合计 -- 553.29 21,964.96 53.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,055.16 4.99 3.98
合计 2,055.16 4.99 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 12.80 1299.29 3.15
019740 24国债09 7.50 755.87 1.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,118.47
本期利润(万元) 2,574.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.106
期末基金资产净值(万元) 40,728.30
期末基金份额净值(元) 1.6861