基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 61.36 -6.23 -2.23 15.73 17.33 -0.17 -32.63
基准收益率②% 15.90 1.34 -1.13 -1.52 14.22 -9.81 -19.29
① — ② 45.46 -7.57 -1.10 17.25 3.11 9.64 -13.34
业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2021/11/12 4年23天 5.81 于腾达，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。自2021年11月12日起，担任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起至2025年7月29日，担任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2016/04/26 2023/04/14 6年11月18天 75.15
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月2天 15.82

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C基金总份额

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24251249482615527014
户均持有份额(万)0.810.840.960.95
机构持有比例(%)8.1210.7922.8322.17
个人持有比例(%)91.8889.2177.1777.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,310.70 88.32 -- 30.32
批发和零售业 2.24 0.00 -- -1.16
科学研究和技术服务业 2.47 0.00 -- -2.77
合计 47,315.41 88.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 80.74 5,223.35 9.75% 新晋 -5.35
002916 深南电路 24.00 5,199.58 9.71% 新晋 -10.86
300502 新易盛 13.89 5,081.72 9.49% 新晋 7.50
002463 沪电股份 66.26 4,868.05 9.09% 新晋 -1.29
601138 工业富联 72.71 4,799.59 8.96% 新晋 -18.10
300308 中际旭创 11.82 4,771.50 8.91% 新晋 11.45
600183 生益科技 59.97 3,239.58 6.05% 新晋 -10.30
300394 天孚通信 19.10 3,204.39 5.98% 新晋 20.55
688498 源杰科技 6.66 2,858.77 5.34% 新晋 9.28
688183 生益电子 28.57 2,242.51 4.19% 新晋 -11.78
合计 -- 383.72 41,489.04 77.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,992.30 5.59 1.02
合计 2,992.30 5.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 17.30 1743.38 3.25
102291 国债2501 7.60 765.88 1.43
019773 25国债08 4.80 483.04 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,540.48
本期利润(万元) 20,631.65
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0975
期末基金资产净值(万元) 52,267.83
期末基金份额净值(元) 2.8868