基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.68 -14.87 3.43 -11.49 -0.17 -32.63 -6.57
基准收益率②% -1.75 3.03 -6.19 -3.50 -9.81 -19.29 -4.06
① — ② 13.43 -17.90 9.62 -7.99 9.64 -13.34 -2.51
业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于腾达 2021/11/12 2年9月29天 -50.06 于腾达,硕士研究生。曾任职于兴业证券、泰康资产。2017年9月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。2021年11月12日任国泰金鑫股票型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申坤 2016/04/26 2023/04/14 6年11月18天 75.15
王航 2014/09/15 2016/06/17 1年9月2天 15.82

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C基金总份额

国泰金鑫股票A国泰金鑫股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)26155270142785428723
户均持有份额(万)0.960.950.830.76
机构持有比例(%)22.8322.1712.484.93
个人持有比例(%)77.1777.8387.5295.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,935.12 90.27 -- 29.84
交通运输、仓储和邮政业 0.91 0.00 -- -4.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1,144.25 2.87 -- -2.35
水利、环境和公共设施管理业 10.75 0.03 -- -0.57
合计 37,091.03 93.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002916 深南电路 35.97 3,804.75 9.56% 0.30 -9.00
002463 沪电股份 102.11 3,726.84 9.36% 0.39 -4.81
688123 聚辰股份 58.18 3,539.17 8.89% -0.06 -6.88
688766 普冉股份 26.78 2,602.02 6.54% 0.42 -10.34
002475 立讯精密 61.41 2,414.03 6.06% 新晋 0.38
300308 中际旭创 16.98 2,341.20 5.88% 新晋 -5.52
600183 生益科技 99.60 2,097.58 5.27% 新晋 -6.74
688519 南亚新材 64.28 1,643.70 4.13% 新晋 -4.56
603986 兆易创新 17.08 1,633.38 4.10% 新晋 -13.14
000725 京东方A 394.98 1,615.47 4.06% 新晋 2.85
合计 -- 877.37 25,418.14 63.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 401.37 1.01 --
合计 401.37 1.01 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 4.00 401.37 1.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -324.64
本期利润(万元) 4,154.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1645
期末基金资产净值(万元) 39,558.97
期末基金份额净值(元) 1.5811