基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.45 7.69 4.03 1.31 13.59 8.65 -1.64
基准收益率②% 1.17 1.20 1.20 1.18 4.75 4.75 4.75
① — ② -0.72 6.49 2.83 0.13 8.84 3.90 -6.39
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦培栋 2025/10/13 6月29天 7.51 秦培栋，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于天治基金管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司和天风证券股份有限公司研究所。2020年7月加入国泰基金，历任可转债研究员、高级可转债研究员、基金经理助理。自2025年9月9日起，担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
郑双明 2025/12/10 5月1天 1.42 郑双明，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于中国建银投资有限责任公司、民生加银基金管理有限公司和申万宏源证券有限公司。2024年12月加入国泰基金，历任投资经理等。自2025年12月10日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月3日起，担任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅利伟 2024/01/30 2025/10/13 1年8月13天 18.26
樊利安 2014/10/21 2024/01/30 9年3月9天 61.01
黄焱 2014/05/07 2016/07/05 2年1月29天 28.86
张一格 2014/03/04 2015/06/25 1年3月21天 26.40

国泰浓益灵活配置混合A国泰浓益灵活配置混合C基金总份额

国泰浓益灵活配置混合A国泰浓益灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1665168917401590
户均持有份额(万)2.131.991.912.09
机构持有比例(%)67.3470.9471.9071.74
个人持有比例(%)32.6629.0628.1028.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 410.82 6.39 -- -41.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.61 0.15 -- -2.10
金融业 110.16 1.71 -- -5.05
合计 530.59 8.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.06 87.00 1.35% -0.28 -5.66
600885 宏发股份 1.90 52.74 0.82% 新晋 21.85
601600 中国铝业 4.60 52.44 0.82% -0.86 -3.73
600426 华鲁恒升 1.40 50.68 0.79% 新晋 -7.03
000776 广发证券 2.70 48.49 0.75% -0.91 10.98
300750 宁德时代 0.11 44.19 0.69% 新晋 6.60
601128 常熟银行 5.00 35.70 0.55% 新晋 1.33
300910 瑞丰新材 0.70 33.98 0.53% -0.97 -3.27
600132 重庆啤酒 0.50 28.34 0.44% -0.87 -2.44
601601 中国太保 0.70 25.96 0.40% 新晋 -4.53
合计 -- 17.67 459.52 7.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,948.95 30.29 16.97
可转换债券 311.21 4.84 --
合计 2,260.16 35.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 11.60 1163.06 18.08
102317 国债2519 7.80 785.89 12.21
110086 精工转债 1.20 150.42 2.34
113052 兴业转债 0.90 107.73 1.67
113696 伯25转债 0.40 53.06 0.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.48
本期利润(万元) 23.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 5,254.58
期末基金份额净值(元) 1.562