基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.34 -0.87 14.08 -4.71 -13.38 -6.41 -18.13
基准收益率②% 8.21 2.72 0.06 1.60 10.77 -0.94 -8.75
① — ② 20.13 -3.59 14.02 -6.31 -24.15 -5.47 -9.38
业绩比较基准 （上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均）*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泓材 2023/09/15 2年2月19天 8.02 谢泓材，男，中国籍，硕士研究生。2020年4月加入国泰基金，历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。自2023年9月15日起，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李恒 2017/01/26 2024/02/21 7年26天 69.94
杨飞 2016/04/26 2017/05/10 1年14天 20.64
王航 2014/03/17 2016/06/17 2年3月 30.13
贾成东 2013/11/14 2015/02/25 1年3月11天 20.03
程洲 2008/04/03 2014/03/17 5年11月14天 -20.55
余荣权 2008/04/03 2011/01/27 2年9月24天 1.75
何江旭 2004/06/18 2008/04/03 3年9月15天 249.20
崔海峰 2004/06/18 2004/10/28 4月10天 1.20

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C基金总份额

国泰金马稳健混合A国泰金马稳健混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)860579025196355102034
户均持有份额(万)0.850.830.810.78
机构持有比例(%)0.850.820.790.77
个人持有比例(%)99.1599.1899.2199.23

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 83,191.04 89.47 -- 42.95
批发和零售业 28.09 0.03 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 30.69 0.03 -- -2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 844.93 0.91 -- -5.88
金融业 287.03 0.31 -- -6.20
科学研究和技术服务业 106.94 0.12 -- -1.58
水利、环境和公共设施管理业 729.76 0.78 -- -0.22
合计 85,218.48 91.65 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 125.36 6,071.18 6.53% -0.23 -14.70
603119 浙江荣泰 51.68 5,818.13 6.26% 2.12 -7.46
301196 唯科科技 48.85 4,678.85 5.03% 1.37 -14.20
300984 金沃股份 60.07 4,216.91 4.53% -1.24 -4.54
603809 豪能股份 179.86 2,991.11 3.22% -0.32 -9.16
688698 伟创电气 31.03 2,958.78 3.18% 新晋 -3.57
300918 南山智尚 126.04 2,765.32 2.97% 新晋 -12.43
002126 银轮股份 56.80 2,349.25 2.53% 新晋 -11.04
605088 冠盛股份 57.83 2,313.20 2.49% -1.32 -11.21
603950 长源东谷 56.33 2,076.32 2.23% 新晋 -8.11
合计 -- 793.85 36,239.05 38.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,622.80
本期利润(万元) 21,179.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2991
期末基金资产净值(万元) 91,420.54
期末基金份额净值(元) 1.3669