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华夏逸享健康混合A(旧)(J007481)

基金公司:
基金名称:
单位净值: -- 日增长率%: -- 今年以来收益率%: -- 净值日期: -- 基金吧
投资风格: -- 风险定位: -- 基金类型: 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态: 停止 赎回状态:停止
三年评级: -- 成立日期: 2019-11-05 资产净值(亿元): 0.60(2024-03-30) 基金经理: --

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.107日年化收益率%2025/01/132025/02/032025/02/172025/03/032025/03/172025/03/311.20001.40001.60001.80002.0000
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-03)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%-3.75-0.09-8.22-2.981.14----7.34
上证指数 ②%0.754.060.16-0.308.88----9.35
同类平均 ③%-0.465.591.982.698.22------
① — ②-4.50-4.15-8.38-2.68-7.74-----2.01
① — ③-3.30-5.69-10.20-5.68-7.08------
同类排名7188/84497473/83557585/81987658/83546001/7885------

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.40 0.40 0.46 0.53 1.81 2.04 1.93
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.06 0.06 0.12 0.19 0.46 0.69 0.58
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁士恒 2020/05/15 4年10月21天 10.20 丁士恒,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员。自2020年5月15日起,担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日至2024年12月20日,担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。自2022年12月9日起至2024年12月20日,担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起至2024年12月20日,担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起,担任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
陶然 2020/07/07 4年8月29天 9.95 陶然,男,中国籍,13年证券从业经历,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2020年3月加入国泰基金。自2017年9月7日至2019年1月25日,担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2017年9月7日至2020年2月26日,担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。自2018年5月4日至2020年2月26日,担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月9日至2020年2月28日,任汇添富和聚宝货币基金的基金经理助理。2016年9月9日至2019年12月27日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2020年2月28日担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日,担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日,担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2021年6月22日起,担任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起,担任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起,担任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起,担任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起,担任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起,担任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
周峥奇 2024/04/29 11月6天 1.52 周峥奇,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年4月加入国泰基金,拟任基金经理。2024年4月29日起,担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起,代任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起,代任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年8月2日起,担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩哲昊 2015/06/04 2020/05/15 4年11月11天 15.47
姜南林 2012/12/03 2015/07/17 2年7月14天 11.16
胡永青 2011/12/05 2013/10/25 1年10月20天 7.00
赵峰 2010/09/18 2012/01/09 1年3月21天 3.79
翁锡赟 2008/08/23 2011/06/15 2年9月23天 6.05
高红兵 2007/03/02 2008/08/23 1年5月21天 4.78
林勇 2005/10/27 2007/03/02 1年4月6天 2.41
张顺太 2005/06/21 2005/10/27 4月6天 0.61

国泰货币A国泰货币B基金总份额

国泰货币A国泰货币B合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)447232456182460068476578
户均持有份额(万)0.390.360.360.42
机构持有比例(%)13.106.484.639.27
个人持有比例(%)86.9093.5295.3790.73

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,335,053.02 27.60 4.80
其中:政策性金融债 1,849,754.59 21.86 4.07
企业债券 432,065.48 5.11 4.50
短期融资券 810,240.74 9.58 5.70
中期票据 93,208.25 1.10 -0.18
同业存单 2,468,480.63 29.17 -6.53
合计 6,139,048.11 72.56 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230214 23国开14 7000.00 703842.88 8.32
220214 22国开14 5720.00 572320.82 6.76
240214 24国开14 1500.00 151538.72 1.79
092318004 23农发清发04 1310.00 131198.46 1.55
112404051 24中国银行CD051 1000.00 99690.16 1.18
112420214 24广发银行CD214 1000.00 99623.33 1.18
2228015 22浦发银行03 840.00 85823.33 1.01
240213 24国开13 810.00 81908.66 0.97
230213 23国开13 750.00 75772.53 0.90
112486995 24宁波银行CD138 700.00 69687.13 0.82

基金名称 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金
基金管理公司 华夏基金管理有限公司
托管银行 中国农业银行股份有限公司
相关基金 (J015066)华夏逸享健康混合C(旧)
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中,港股投资比例不超过股票资产的50%,本基金投资于逸享健康主题方向的资产比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008186666
传真 010-63136700
网址 www.Chinaamc.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.22% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 699.07
本期利润(万元) 699.07
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 172,611.01
期末基金份额净值(元) --

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