近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 2.04 | 1.93 | 2.39 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.69 | 0.58 | 1.04 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶然 | 2020/07/07 | 3年9月11天 | 8.23 | 陶然先生,中国国籍,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2017年9月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2017年9月7日至2020年2月26日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年7月3日至2022年8月12日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年7月7日至2022年11月11日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2021年6月22日任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月30日任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月22日任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国泰利安中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
丁士恒 | 2020/05/15 | 3年11月3天 | 8.48 | 丁士恒,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员。2020年5月15日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2022年12月9日任国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩哲昊 | 2015/06/04 | 2020/05/15 | 4年11月11天 | 15.47 |
姜南林 | 2012/12/03 | 2015/07/17 | 2年7月14天 | 11.16 |
胡永青 | 2011/12/05 | 2013/10/25 | 1年10月20天 | 7.00 |
赵峰 | 2010/09/18 | 2012/01/09 | 1年3月21天 | 3.79 |
翁锡赟 | 2008/08/23 | 2011/06/15 | 2年9月23天 | 6.05 |
高红兵 | 2007/03/02 | 2008/08/23 | 1年5月21天 | 4.78 |
林勇 | 2005/10/27 | 2007/03/02 | 1年4月6天 | 2.41 |
张顺太 | 2005/06/21 | 2005/10/27 | 4月6天 | 0.61 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 460068 | 476578 | 473113 | 482907 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 4.63 | 9.27 | 2.56 | 1.52 | |
个人持有比例(%) | 95.37 | 90.73 | 97.44 | 98.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,610,495.18 | 33.66 | 4.46 |
其中:政策性金融债 | 1,163,491.77 | 24.32 | 4.57 |
企业债券 | 20,017.63 | 0.42 | 0.24 |
短期融资券 | 156,972.82 | 3.28 | -3.11 |
中期票据 | 46,334.54 | 0.97 | -0.46 |
同业存单 | 1,568,170.97 | 32.78 | 7.71 |
合计 | 3,401,991.14 | 71.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220214 | 22国开14 | 8080.00 | 807604.07 | 16.88 |
230214 | 23国开14 | 1880.00 | 188333.10 | 3.94 |
112312179 | 23北京银行CD179 | 1100.00 | 109310.51 | 2.28 |
2128012 | 21浦发银行01 | 780.00 | 79933.93 | 1.67 |
092318004 | 23农发清发04 | 800.00 | 79913.67 | 1.67 |
092203007 | 22进出清发007 | 680.00 | 68077.07 | 1.42 |
112374149 | 23杭州银行CD297 | 600.00 | 59623.92 | 1.25 |
112374269 | 23四川银行CD188 | 600.00 | 59200.00 | 1.24 |
2128018 | 21渤海银行02 | 530.00 | 54180.33 | 1.13 |
112385180 | 23桂林银行CD204 | 500.00 | 49856.53 | 1.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.22% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 863.61 |
本期利润(万元) | 863.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 163,618.66 |
期末基金份额净值(元) | -- |