近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.2296元 | 日增长率%： | 2.46 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:2591/8277) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.13 | 3.12 | 2.44 | -0.57 | 11.22 | -24.08 | -17.86 | -25.23 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -7.98 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.44 | -- |
| ① — ② | -3.62 | 3.89 | 4.66 | 4.36 | 6.69 | -19.84 | -15.85 | -17.25 |
| ① — ③ | -1.04 | 4.14 | 5.68 | 2.42 | 8.47 | -11.10 | -6.42 | -- |
| 同类排名 | 4763/8371 | 1352/8288 | 1382/8128 | 2591/8277 | 1216/7814 | 5243/6957 | 3768/5930 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.93 | 10.28 | -3.27 | -12.53 | -3.02 | -9.82 | -14.01 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 8.57 | -0.17 | 2.68 | 11.86 | -3.41 | -- |
| ① — ② | 3.41 | 1.71 | -3.10 | -15.21 | -14.88 | -6.41 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林小聪 | 2020/03/25 | 5年15天 | -27.03 | 林小聪,中国,研究生,已取得基金从业资格.2010年4月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理.2020年3月25日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月9日任国泰景气优选混合型证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 194 | 335 | 377 | 366 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.21 | 0.98 | 12.80 | |
| 机构持有比例(%) | 7.22 | 5.44 | 1.04 | 97.14 | |
| 个人持有比例(%) | 92.78 | 94.56 | 98.96 | 2.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 132.33 | 0.27 | -- | -1.80 |
| 采矿业 | 239.83 | 0.50 | -- | -3.90 |
| 制造业 | 24,763.62 | 51.35 | -- | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.01 | 0.17 | -- | -2.80 |
| 建筑业 | 158.04 | 0.33 | -- | -1.41 |
| 批发和零售业 | 530.42 | 1.10 | -- | -0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,029.80 | 4.21 | -- | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,759.78 | 16.09 | -- | 10.82 |
| 金融业 | 2,285.74 | 4.74 | -- | -2.09 |
| 房地产业 | 217.72 | 0.45 | -- | -2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 362.82 | 0.75 | -- | -0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 467.25 | 0.97 | -- | -0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 440.76 | 0.91 | -- | -0.10 |
| 卫生和社会工作 | 81.13 | 0.17 | -- | -1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 836.44 | 1.73 | -- | 0.02 |
| 合计 | 40,385.69 | 83.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 7.90 | 2,262.14 | 4.69% | 新晋 | -27.03 |
| 600009 | 上海机场 | 48.37 | 1,651.84 | 3.43% | -0.22 | -1.85 |
| 300627 | 华测导航 | 24.64 | 1,029.95 | 2.14% | 新晋 | -11.87 |
| 601318 | 中国平安 | 19.20 | 1,010.88 | 2.10% | 新晋 | -4.44 |
| 601179 | 中国西电 | 132.24 | 1,003.70 | 2.08% | -0.04 | -4.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 24.49 | 998.21 | 2.07% | 0.12 | -30.25 |
| 601595 | 上海电影 | 31.68 | 782.50 | 1.62% | 新晋 | 6.50 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 9.59 | 775.70 | 1.61% | -0.29 | 12.42 |
| 002568 | 百润股份 | 26.48 | 741.70 | 1.54% | 新晋 | -0.79 |
| 002405 | 四维图新 | 76.18 | 734.38 | 1.52% | 新晋 | -20.19 |
| 合计 | -- | 400.77 | 10,991.00 | 22.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,244.61 | 4.65 | 0.14 |
| 可转换债券 | 157.92 | 0.33 | -- |
| 合计 | 2,402.53 | 4.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 22.10 | 2244.61 | 4.65 |
| 118027 | 宏图转债 | 1.30 | 117.77 | 0.24 |
| 118051 | 皓元转债 | 0.33 | 40.15 | 0.08 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003516)国泰融安多策略混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.03 |
| 本期利润(万元) | 6.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2424 |
