近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.96 | -15.67 | -0.94 | 11.24 | -9.82 | -14.01 | -- |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -3.41 | -- | -- |
① — ② | -0.08 | -14.07 | 0.75 | 8.42 | -6.41 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林小聪 | 2020/03/25 | 4年26天 | -32.79 | 林小聪,中国,研究生,已取得基金从业资格.2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金经理.2020年3月25日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月9日任国泰景气优选混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 377 | 366 | 188 | 168 | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 12.80 | 3.08 | 0.15 | |
机构持有比例(%) | 1.04 | 97.14 | 93.02 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 98.96 | 2.86 | 6.98 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 441.26 | 0.73 | 新增 | -2.79 |
采矿业 | 221.05 | 0.37 | 0.59 | -4.53 |
制造业 | 34,984.30 | 57.84 | -5.42 | 9.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 857.88 | 1.42 | -0.59 | -1.30 |
建筑业 | 250.52 | 0.41 | 0.21 | -1.13 |
批发和零售业 | 334.19 | 0.55 | -0.51 | -1.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 447.90 | 0.74 | -0.13 | -1.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,356.67 | 12.16 | 9.01 | 6.51 |
金融业 | 374.36 | 0.62 | 3.09 | -4.30 |
房地产业 | 151.96 | 0.25 | 0.90 | -2.27 |
租赁和商务服务业 | 83.63 | 0.14 | 0.02 | -0.71 |
科学研究和技术服务业 | 2,353.07 | 3.89 | -1.61 | 2.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 396.60 | 0.66 | -0.14 | 0.22 |
卫生和社会工作 | 215.96 | 0.36 | -0.27 | -1.40 |
合计 | 48,469.35 | 80.14 | 6.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 11.65 | 3,684.27 | 6.09% | -1.04 | -10.43 |
002568 | 百润股份 | 144.92 | 3,566.44 | 5.90% | 0.30 | -4.59 |
002332 | 仙琚制药 | 122.65 | 1,566.24 | 2.59% | 新晋 | 3.13 |
300705 | 九典制药 | 46.92 | 1,559.21 | 2.58% | -3.51 | -8.33 |
688333 | 铂力特 | 11.39 | 1,320.45 | 2.18% | 0.37 | -13.05 |
301162 | 国能日新 | 21.67 | 1,124.24 | 1.86% | -0.09 | -21.15 |
002558 | 巨人网络 | 98.20 | 1,093.92 | 1.81% | 0.06 | -18.52 |
605116 | 奥锐特 | 40.74 | 1,051.91 | 1.74% | 新晋 | -1.66 |
605499 | 东鹏饮料 | 5.44 | 992.85 | 1.64% | -0.14 | 2.79 |
688513 | 苑东生物 | 14.29 | 911.51 | 1.51% | 新晋 | 6.16 |
合计 | -- | 517.87 | 16,871.04 | 27.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,015.70 | 4.99 | 2.81 |
可转换债券 | 183.98 | 0.30 | -0.27 |
合计 | 3,199.68 | 5.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 30.00 | 3015.70 | 4.99 |
113664 | 大元转债 | 0.55 | 70.23 | 0.12 |
123158 | 宙邦转债 | 0.43 | 55.99 | 0.09 |
113673 | 岱美转债 | 0.24 | 28.99 | 0.05 |
111014 | 李子转债 | 0.12 | 13.89 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -83.63 |
本期利润(万元) | -83.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0869 |
期末基金资产净值(万元) | 854.16 |
期末基金份额净值(元) | 2.3123 |