基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.53 0.79 -0.51 2.55 5.49 -- --
基准收益率②% -0.92 1.75 -0.66 2.71 7.89 -- --
① — ② 0.39 -0.96 0.15 -0.16 -2.40 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡智磊 2023/08/14 2年3月21天 6.68 胡智磊，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金，拟任基金经理。自2020年7月3日起，担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起，担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日，担任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日起至2023年6月14日，担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2023年5月18日，担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日起，担任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日起，担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2023年3月27日，担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起至2023年5月18日，担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日至2021年7月13日，代任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起至2022年11月11日，担任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁士恒 2023/08/11 2024/12/20 1年4月9天 6.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,076.12 4.99 -17.54
金融债券 138,383.11 68.58 10.13
其中：政策性金融债 99,794.62 49.46 -2.30
中期票据 22,452.11 11.13 -1.00
同业存单 24,710.82 12.25 2.86
合计 195,622.17 96.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 290.00 29116.50 14.43
112506215 25交通银行CD215 250.00 24710.82 12.25
190210 19国开10 210.00 22646.40 11.22
250206 25国开06 150.00 15118.18 7.49
240203 24国开03 110.00 11345.69 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -453.45
本期利润(万元) -1,135.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0057
期末基金资产净值(万元) 201,774.82
期末基金份额净值(元) 1.0089