基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 26.95 -0.72 -10.37 -7.42 -17.46 -17.74 -9.77
基准收益率②% 13.21 -0.55 2.21 -5.15 -8.86 -16.56 -4.38
① — ② 13.74 -0.17 -12.58 -2.27 -8.60 -1.18 -5.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张容赫 2024/02/21 10月21天 21.51 张容赫，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理、投资经理，现任基金经理。2023年6月7日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月21日任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱丹 2022/12/30 2024/02/21 1年1月22天 -26.81
李恒 2020/02/27 2022/12/30 2年10月3天 23.25

国泰蓝筹精选混合A国泰蓝筹精选混合C基金总份额

国泰蓝筹精选混合A国泰蓝筹精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16153169801805919137
户均持有份额(万)2.092.042.012.27
机构持有比例(%)0.060.060.309.48
个人持有比例(%)99.9499.9499.7090.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,826.55 22.86 -- -24.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,114.92 2.59 -- -1.92
金融业 11,193.88 26.04 -- 19.81
租赁和商务服务业 774.72 1.80 -- 0.31
水利、环境和公共设施管理业 7.00 0.02 -- -0.99
合计 22,917.07 53.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.50 2,622.00 6.10% -0.46 -4.10
00700 腾讯控股 6.00 2,405.62 5.60% -0.48 --
300059 东方财富 80.00 1,624.00 3.78% 新晋 -20.64
03690 美团-W 10.00 1,551.08 3.61% 0.59 --
601788 光大证券 80.00 1,540.00 3.58% 0.10 -19.23
00388 香港交易所 5.00 1,470.82 3.42% 0.02 --
002415 海康威视 45.00 1,453.05 3.38% -0.76 -11.20
601336 新华保险 30.00 1,392.60 3.24% 新晋 -14.09
600030 中信证券 50.00 1,359.93 3.16% 0.44 -14.40
601628 中国人寿 30.00 1,320.00 3.07% 0.29 -14.64
02628 中国人寿 50.00 704.30 1.64% 0.14 --
合计 -- 387.50 17,443.40 40.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 274.07 0.64 -0.17
合计 274.07 0.64 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 2.70 274.07 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 309.16
本期利润(万元) 8,140.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2432
期末基金资产净值(万元) 38,489.46
期末基金份额净值(元) 1.1526