基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.34 0.38 0.39 0.42 -- -- --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 -- -- --
① — ② 0.00 0.04 0.06 0.08 -- -- --
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁士恒 2020/05/15 5年6月20天 6.82 丁士恒，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。自2020年5月15日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日至2024年12月20日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。自2022年12月9日起至2024年12月20日，担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起至2024年12月20日，担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶然 2020/07/07 2022/11/11 2年4月4天 2.26
韩哲昊 2015/06/04 2020/05/15 4年11月11天 13.71
姜南林 2012/12/11 2015/07/17 2年7月6天 11.89
王鵾 2014/02/21 2015/05/04 1年2月11天 5.52

国泰现金管理货币A国泰现金管理货币B基金总份额

国泰现金管理货币A国泰现金管理货币B合计情况
2025-62024-122024-62022-12
持有人户数(户)55121
户均持有份额(万)749.23617.73669.64567.86
机构持有比例(%)27.3249.0856.130.00
个人持有比例(%)72.6850.9243.87100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 489,235.29 8.73 2.72
其中：政策性金融债 290,583.02 5.19 -0.06
企业债券 156,778.48 2.80 0.47
短期融资券 426,112.41 7.61 1.07
中期票据 9,069.74 0.16 0.09
同业存单 1,630,795.69 29.11 -7.41
合计 2,711,991.62 48.41 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112514056 25江苏银行CD056 1000.00 99544.98 1.78
112515254 25民生银行CD254 1000.00 98779.32 1.76
240431 24农发31 720.00 73075.08 1.30
250306 25进出06 710.00 71092.38 1.27
112512063 25北京银行CD063 600.00 59935.61 1.07
112511046 25平安银行CD046 600.00 59925.17 1.07
212300002 23江苏银行债01 580.00 58855.04 1.05
250411 25农发11 560.00 56519.84 1.01
112511041 25平安银行CD041 500.00 49949.63 0.89
112519218 25恒丰银行CD218 500.00 49946.58 0.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.42
本期利润(万元) 13.42
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,401.28
期末基金份额净值(元) --