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| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.43 | 0.50 | -- | -- | -- | 0.82 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.08 | 0.09 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁士恒 | 2020/05/15 | 4年10月3天 | 5.75 | 丁士恒，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。自2020年5月15日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日至2024年12月20日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。自2022年12月9日起至2024年12月20日，担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起至2024年12月20日，担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
国泰现金管理货币A国泰现金管理货币B基金总份额
国泰现金管理货币A国泰现金管理货币B合计情况
| 2024-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2020-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12 | 1 | 4 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 669.64 | 567.86 | 519.59 | 1043.19 | |
| 机构持有比例(%) | 56.13 | 0.00 | 72.35 | 19.20 | |
| 个人持有比例(%) | 43.87 | 100.00 | 27.65 | 80.80 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 441,892.51 | 8.03 | -1.98 |
| 其中：政策性金融债 | 282,664.94 | 5.13 | 0.21 |
| 企业债券 | 205,798.62 | 3.74 | 3.31 |
| 短期融资券 | 544,359.29 | 9.89 | 4.07 |
| 中期票据 | 13,191.55 | 0.24 | -0.40 |
| 同业存单 | 1,269,071.36 | 23.05 | 7.74 |
| 合计 | 2,474,313.34 | 44.95 | -- |
(2024-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 1000.00 | 99243.93 | 1.80 |
| 112413173 | 24浙商银行CD173 | 800.00 | 79327.20 | 1.44 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 700.00 | 71492.40 | 1.30 |
| 200305 | 20进出05 | 650.00 | 66698.87 | 1.21 |
| 240431 | 24农发31 | 610.00 | 61159.61 | 1.11 |
| 112419232 | 24恒丰银行CD232 | 600.00 | 59742.75 | 1.09 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 600.00 | 59506.53 | 1.08 |
| 112421313 | 24渤海银行CD313 | 600.00 | 59432.62 | 1.08 |
| 012483914 | 24国家能源SCP021 | 500.00 | 50035.69 | 0.91 |
| 112421163 | 24渤海银行CD163 | 500.00 | 49833.78 | 0.91 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.28% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.74 |
| 本期利润(万元) | 52.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,088.67 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 国泰中证环保产业50ETF联接C
- 国泰中证环保产业50ETF联接E
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- 国泰中证动漫游戏ETF联接A
- 国泰中证动漫游戏ETF联接C
- 国泰中证动漫游戏ETF联接E
- 国泰中证全指软件ETF联接A
- 国泰中证全指软件ETF联接C
- 国泰中证全指软件ETF联接E
- 国泰中证医疗ETF联接A
- 国泰中证医疗ETF联接C
- 国泰中证医疗ETF联接E
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接A
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接C
- 国泰中证畜牧养殖ETF联接E
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- 国泰中证800汽车与零件ETF联接C
- 国泰中证800汽车与零件ETF联接E
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- 国泰价值领航股票C
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- 国泰利泽90天滚动持有中短债债A
- 国泰利泽90天滚动持有中短债债C
- 国泰兴泽优选一年持有混合A
- 国泰兴泽优选一年持有混合C
- 国泰中证智能汽车主题ETF指数
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- 国泰中债1-5年政金债A
- 国泰中债1-5年政金债C
- 国泰中债1-5年政金债E
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- 国泰景气优选混合C
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- 国泰中证光伏产业ETF联接C
- 国泰中证光伏产业ETF联接E
- 国泰中证消费电子ETF指数
- 国泰中证港股通科技ETF指数
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接A
- 国泰中证沪港深创新药ETF联接C
- 国泰中证新材料主题ETF指数
- 国泰科创板两年定开混合
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- 国泰民安增利债券C
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- 国泰价值优选混合(LOF)C
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- 国泰中证A500ETF联接A
- 国泰中证A500ETF联接C
- 国泰中证A500ETF联接I
- 国泰利民安悦30天持有债券A
- 国泰利民安悦30天持有债券C
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- 国泰利添120天滚动持有债券C
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