近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.42 | 0.43 | 0.50 | -- | -- | -- | 0.82 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.08 | 0.09 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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丁士恒 | 2020/05/15 | 4年10月3天 | 5.75 | 丁士恒,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金,任交易员。自2020年5月15日起,担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日至2024年12月20日,担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起,担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。自2022年12月9日起至2024年12月20日,担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起至2024年12月20日,担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起,担任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 12 | 1 | 4 | 5 | |
户均持有份额(万) | 669.64 | 567.86 | 519.59 | 1043.19 | |
机构持有比例(%) | 56.13 | 0.00 | 72.35 | 19.20 | |
个人持有比例(%) | 43.87 | 100.00 | 27.65 | 80.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 441,892.51 | 8.03 | -1.98 |
其中:政策性金融债 | 282,664.94 | 5.13 | 0.21 |
企业债券 | 205,798.62 | 3.74 | 3.31 |
短期融资券 | 544,359.29 | 9.89 | 4.07 |
中期票据 | 13,191.55 | 0.24 | -0.40 |
同业存单 | 1,269,071.36 | 23.05 | 7.74 |
合计 | 2,474,313.34 | 44.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112471225 | 24宁波银行CD163 | 1000.00 | 99243.93 | 1.80 |
112413173 | 24浙商银行CD173 | 800.00 | 79327.20 | 1.44 |
092318002 | 23农发清发02 | 700.00 | 71492.40 | 1.30 |
200305 | 20进出05 | 650.00 | 66698.87 | 1.21 |
240431 | 24农发31 | 610.00 | 61159.61 | 1.11 |
112419232 | 24恒丰银行CD232 | 600.00 | 59742.75 | 1.09 |
112421417 | 24渤海银行CD417 | 600.00 | 59506.53 | 1.08 |
112421313 | 24渤海银行CD313 | 600.00 | 59432.62 | 1.08 |
012483914 | 24国家能源SCP021 | 500.00 | 50035.69 | 0.91 |
112421163 | 24渤海银行CD163 | 500.00 | 49833.78 | 0.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.28% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 52.74 |
本期利润(万元) | 52.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 3,088.67 |
期末基金份额净值(元) | -- |