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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 0.82 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.09 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁士恒 | 2020/05/15 | 4年6月27天 | 5.30 | 丁士恒，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。2020年5月15日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2022年12月9日任国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
国泰现金管理货币A国泰现金管理货币B基金总份额
国泰现金管理货币A国泰现金管理货币B合计情况
| 2024-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2020-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12 | 1 | 4 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 669.64 | 567.86 | 519.59 | 1043.19 | |
| 机构持有比例(%) | 56.13 | 0.00 | 72.35 | 19.20 | |
| 个人持有比例(%) | 43.87 | 100.00 | 27.65 | 80.80 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,995.43 | 0.18 | -- |
| 金融债券 | 562,258.95 | 10.01 | 1.63 |
| 其中：政策性金融债 | 276,404.97 | 4.92 | -0.24 |
| 企业债券 | 24,007.19 | 0.43 | -0.49 |
| 短期融资券 | 327,051.45 | 5.82 | -1.50 |
| 中期票据 | 35,955.76 | 0.64 | -1.21 |
| 同业存单 | 859,871.63 | 15.31 | -4.21 |
| 合计 | 1,819,140.41 | 32.39 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128046 | 21浦发银行02 | 720.00 | 73679.61 | 1.31 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 700.00 | 71135.74 | 1.27 |
| 200305 | 20进出05 | 650.00 | 66382.91 | 1.18 |
| 112419232 | 24恒丰银行CD232 | 600.00 | 59432.81 | 1.06 |
| 112421313 | 24渤海银行CD313 | 600.00 | 59133.08 | 1.05 |
| 012481540 | 24中石油SCP001 | 500.00 | 50311.93 | 0.90 |
| 012483121 | 24国家能源SCP016 | 500.00 | 50025.19 | 0.89 |
| 112491323 | 24成都银行CD021 | 500.00 | 49923.17 | 0.89 |
| 112421032 | 24渤海银行CD032 | 500.00 | 49899.39 | 0.89 |
| 112485609 | 24四川银行CD156 | 500.00 | 49568.25 | 0.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.28% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 54.80 |
| 本期利润(万元) | 54.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,487.51 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 国泰中证动漫游戏ETF联接E
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- 国泰中证全指软件ETF联接E
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