近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁士恒 | 2020/05/15 | 5年2月3天 | 6.28 | 丁士恒，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。自2020年5月15日起，担任国泰利是宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日至2024年12月20日，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年5月15日起，担任国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。自2022年12月9日起至2024年12月20日，担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起至2024年12月20日，担任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
国泰现金管理货币A国泰现金管理货币B基金总份额
国泰现金管理货币A国泰现金管理货币B合计情况
| 2024-12 | 2024-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | 12 | 1 | 4 | |
| 户均持有份额(万) | 617.73 | 669.64 | 567.86 | 519.59 | |
| 机构持有比例(%) | 49.08 | 56.13 | 0.00 | 72.35 | |
| 个人持有比例(%) | 50.92 | 43.87 | 100.00 | 27.65 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30,103.01 | 0.53 | -- |
| 金融债券 | 334,823.23 | 5.90 | -2.13 |
| 其中：政策性金融债 | 263,278.73 | 4.64 | -0.49 |
| 企业债券 | 206,643.64 | 3.64 | -0.10 |
| 短期融资券 | 499,552.95 | 8.80 | -1.09 |
| 中期票据 | 6,138.94 | 0.11 | -0.13 |
| 同业存单 | 2,616,003.95 | 46.07 | 23.02 |
| 合计 | 3,693,265.72 | 65.05 | -- |
(2025-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112511016 | 25平安银行CD016 | 1000.00 | 99855.23 | 1.76 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 1000.00 | 99608.81 | 1.75 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 1000.00 | 99073.41 | 1.74 |
| 112514056 | 25江苏银行CD056 | 1000.00 | 98583.62 | 1.74 |
| 112591088 | 25宁波银行CD006 | 800.00 | 79903.25 | 1.41 |
| 112592012 | 25昆仑银行CD009 | 800.00 | 79824.41 | 1.41 |
| 112502116 | 25工商银行CD116 | 800.00 | 79644.67 | 1.40 |
| 240431 | 24农发31 | 720.00 | 72478.65 | 1.28 |
| 112421313 | 24渤海银行CD313 | 600.00 | 59727.11 | 1.05 |
| 112510045 | 25兴业银行CD045 | 500.00 | 49866.33 | 0.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.28% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.57 |
| 本期利润(万元) | 10.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,662.70 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 国泰中证动漫游戏ETF联接C
- 国泰中证动漫游戏ETF联接E
- 国泰中证全指软件ETF联接A
- 国泰中证全指软件ETF联接C
- 国泰中证全指软件ETF联接E
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- 国泰中证医疗ETF联接C
- 国泰中证医疗ETF联接E
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- 国泰中证畜牧养殖ETF联接E
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- 国泰兴泽优选一年持有混合C
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- 国泰中债1-5年政金债C
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- 国泰景气优选混合C
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- 国泰中证光伏产业ETF联接E
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- 国泰中证港股通科技ETF指数
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