近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1742元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:194/378) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-26 | 资产净值(亿元)： | 5.85(2024-12-30) | 基金经理： | 陈育洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.34 | 2.32 | 0.44 | 3.46 | 8.46 | 12.16 | 18.83 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 26.46 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.26 | 0.51 | 3.72 | 7.44 | 10.82 | -- |
| ① — ② | -0.16 | 0.33 | -0.46 | 0.19 | -2.21 | -3.44 | -3.36 | -7.63 |
| ① — ③ | 0.21 | -0.10 | 0.06 | -0.08 | -0.26 | 1.03 | 1.34 | -- |
| 同类排名 | 122/396 | 181/380 | 117/373 | 194/378 | 204/366 | 107/338 | 107/316 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.68 | -0.05 | 1.46 | 1.48 | 4.63 | 4.87 | 3.00 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -1.03 | -1.19 | -0.28 | -0.61 | -3.26 | 0.06 | -0.32 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈育洁 | 2022/11/11 | 2年5月5天 | 10.13 | 陈育洁，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员、基金经理助理。自2022年11月11日起，担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月9日起，担任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204 | 203 | 203 | 203 | |
| 户均持有份额(万) | 245.10 | 251.23 | 251.23 | 251.23 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,300.52 | 5.65 | 5.65 |
| 金融债券 | 5,174.30 | 8.85 | 3.57 |
| 其中：政策性金融债 | 3,045.51 | 5.21 | -0.07 |
| 企业债券 | 12,253.42 | 20.96 | -9.08 |
| 短期融资券 | 6,068.38 | 10.38 | 5.15 |
| 中期票据 | 56,642.13 | 96.90 | -11.19 |
| 合计 | 83,438.76 | 142.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240214 | 24国开14 | 30.00 | 3045.51 | 5.21 |
| 042483410 | 24咸宁高新CP002 | 30.00 | 3033.65 | 5.19 |
| 102483219 | 24开晟产业MTN002 | 25.00 | 2529.09 | 4.33 |
| 102480173 | 24广州资管MTN001 | 23.00 | 2411.29 | 4.13 |
| 102383211 | 23电投融和MTN001(碳中和) | 22.00 | 2247.34 | 3.84 |
| 基金名称 | 国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票，因持有可转换债券转股形成的股票、因持有可交换债券换股形成的股票在该股票可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-04-26 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 549.16 |
| 本期利润(万元) | 961.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58,453.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1691 |
