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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.46 | 1.48 | 1.10 | 0.92 | 4.87 | 3.00 | 4.41 |
| 基准收益率②% | 1.74 | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
| ① — ② | -0.28 | -0.61 | -0.23 | 0.23 | 0.06 | -0.32 | -0.82 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁士恒 | 2020/05/15 | 4年5月 | 15.33 | 丁士恒，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。2020年5月15日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年5月15日任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2022年12月9日任国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 陈育洁 | 2022/11/11 | 1年11月4天 | 7.63 | 陈育洁女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司，2020年3月加入国泰基金，历任债券交易员、基金经理助理，现拟任基金经理。2022年11月11日任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月9日任国泰利享安益短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,080.52 | 7.09 | -5.67 |
| 其中：政策性金融债 | 4,080.52 | 7.09 | -5.67 |
| 企业债券 | 17,406.61 | 30.26 | -0.41 |
| 短期融资券 | 1,021.19 | 1.78 | -3.59 |
| 中期票据 | 63,800.67 | 110.92 | 12.01 |
| 合计 | 86,308.98 | 150.05 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240214 | 24国开14 | 30.00 | 3041.14 | 5.29 |
| 102482214 | 24太湖新城MTN003 | 25.00 | 2498.51 | 4.34 |
| 102480173 | 24广州资管MTN001 | 23.00 | 2368.13 | 4.12 |
| 102383211 | 23电投融和MTN001(碳中和) | 22.00 | 2270.11 | 3.95 |
| 102480521 | 24桂交投MTN004 | 22.00 | 2249.33 | 3.91 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 571.94 |
| 本期利润(万元) | 823.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,521.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1504 |
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