近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -14.45 | -10.04 | -3.79 | -12.58 | -12.28 | -10.43 | 26.35 |
基准收益率②% | -1.48 | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | -12.97 | -12.84 | 1.67 | -9.43 | -3.57 | 6.94 | 29.87 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐治彪 | 2020/09/29 | 4年24天 | -17.21 | 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 13667 | 15176 | 25326 | 17403 | |
户均持有份额(万) | 6.30 | 9.81 | 9.08 | 8.04 | |
机构持有比例(%) | 21.65 | 49.38 | 63.16 | 75.17 | |
个人持有比例(%) | 78.35 | 50.62 | 36.84 | 24.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 45,319.45 | 65.36 | -- | 19.65 |
批发和零售业 | 14,051.45 | 20.26 | -- | 18.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,016.28 | 8.68 | -- | 4.74 |
金融业 | 0.31 | 0.00 | -- | -5.34 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 65,389.74 | 94.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603179 | 新泉股份 | 176.56 | 6,928.17 | 9.99% | 0.40 | 19.83 |
002832 | 比音勒芬 | 260.49 | 6,295.96 | 9.08% | -0.53 | 25.79 |
688279 | 峰岹科技 | 54.21 | 6,011.58 | 8.67% | 1.69 | 45.11 |
002050 | 三花智控 | 301.06 | 5,744.31 | 8.28% | -1.37 | 22.29 |
600511 | 国药股份 | 177.80 | 5,474.51 | 7.90% | -1.09 | 18.00 |
603883 | 老百姓 | 274.35 | 5,037.15 | 7.26% | -0.37 | 19.92 |
603308 | 应流股份 | 391.40 | 4,861.15 | 7.01% | -0.98 | 38.39 |
002068 | 黑猫股份 | 656.32 | 4,659.87 | 6.72% | 2.19 | 13.26 |
301087 | 可孚医疗 | 123.11 | 4,173.43 | 6.02% | 新晋 | 25.76 |
605266 | 健之佳 | 136.41 | 3,539.79 | 5.10% | 新晋 | 21.43 |
合计 | -- | 2,551.71 | 52,725.92 | 76.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,171.03 |
本期利润(万元) | -11,086.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1213 |
期末基金资产净值(万元) | 63,824.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.7413 |