基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.39 3.98 4.10 0.24 15.66 -10.75 -19.12
基准收益率②% 12.94 1.46 -1.02 -0.72 13.42 -7.43 -15.70
① — ② 5.45 2.52 5.12 0.96 2.24 -3.32 -3.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高崇南 2018/12/27 6年11月8天 93.50 高崇南，男，中国籍，15年证券从业经历，博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日，担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日起，担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日至2025年3月11日，担任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2023年3月16日，担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2024年12月18日，担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰红利智选混合型证券投资基金的基金经理。
贺天元 2022/05/06 3年6月29天 31.25 贺天元，中国，硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司，2018年7月加入国泰基金，历任研究员、投资经理，现拟任基金经理。2022年5月6日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2018/12/27 2019/03/14 2月18天 15.40

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C基金总份额

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14366146241514815449
户均持有份额(万)0.760.941.060.60
机构持有比例(%)85.0287.0978.9889.91
个人持有比例(%)14.9812.9121.0210.09

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 214.72 0.53 -- -1.31
采矿业 2,220.09 5.47 -- -0.04
制造业 25,716.26 63.36 -- 16.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 595.89 1.47 -- -0.26
建筑业 586.90 1.45 -- -0.03
批发和零售业 623.87 1.54 -- 0.50
交通运输、仓储和邮政业 462.59 1.14 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,359.63 3.35 -- -3.44
金融业 2,463.56 6.07 -- -0.44
房地产业 754.01 1.86 -- -0.02
租赁和商务服务业 365.08 0.90 -- -0.65
科学研究和技术服务业 633.05 1.56 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 479.34 1.18 -- 0.18
文化、体育和娱乐业 97.00 0.24 -- -1.05
合计 36,571.99 90.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 34.56 757.90 1.87% 新晋 2.36
600031 三一重工 31.13 723.46 1.78% 新晋 -6.88
605305 中际联合 13.99 581.00 1.43% 新晋 -8.11
300274 阳光电源 3.58 579.89 1.43% 新晋 -11.29
002475 立讯精密 7.68 496.82 1.22% 新晋 -6.63
603486 科沃斯 4.61 495.58 1.22% 新晋 -7.48
603444 吉比特 0.85 482.80 1.19% 新晋 -8.33
002236 大华股份 20.85 420.13 1.04% 新晋 -6.60
002920 德赛西威 2.76 417.39 1.03% 新晋 -7.19
600547 山东黄金 10.37 407.85 1.00% 新晋 1.60
合计 -- 130.38 5,362.82 13.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 403.09 0.99 -0.89
合计 403.09 0.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 4.00 403.09 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,269.81
本期利润(万元) 3,557.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2688
期末基金资产净值(万元) 23,647.88
期末基金份额净值(元) 1.7229