基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.13 5.87 -6.64 -2.12 -10.75 -19.12 0.83
基准收益率②% -1.15 2.91 -4.95 -2.78 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② -1.98 2.96 -1.69 0.66 -3.32 -3.42 3.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高崇南 2018/12/27 5年9月28天 51.80 高崇南，中国国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日任国泰诚益混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
贺天元 2022/05/06 2年5月18天 2.97 贺天元，中国，硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司，2018年7月加入国泰基金，历任研究员、投资经理，现拟任基金经理。2022年5月6日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2018/12/27 2019/03/14 2月18天 15.40

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C基金总份额

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15148154491579216157
户均持有份额(万)1.060.600.650.62
机构持有比例(%)78.9889.9190.0189.87
个人持有比例(%)21.0210.099.9910.13

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 106.62 0.46 -- -2.75
采矿业 1,229.06 5.28 -- -1.59
制造业 13,775.83 59.13 -- 13.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 533.98 2.29 -- -1.66
建筑业 623.31 2.68 -- 1.02
批发和零售业 505.97 2.17 -- 0.33
交通运输、仓储和邮政业 188.64 0.81 -- -2.39
信息传输、软件和信息技术服务业 524.04 2.25 -- -1.69
金融业 3,298.47 14.16 -- 8.82
房地产业 79.40 0.34 -- -2.14
租赁和商务服务业 165.33 0.71 -- -0.42
科学研究和技术服务业 51.50 0.22 -- -1.30
水利、环境和公共设施管理业 45.91 0.20 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 316.47 1.36 -- -0.44
合计 21,444.53 92.06 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 7.57 488.27 2.10% 新晋 15.55
600519 贵州茅台 0.30 438.60 1.88% -1.17 23.89
300750 宁德时代 2.20 395.35 1.70% 新晋 34.21
601668 中国建筑 71.94 382.00 1.64% 新晋 31.88
600183 生益科技 17.47 367.92 1.58% 新晋 18.31
000830 鲁西化工 31.48 364.85 1.57% 新晋 18.75
601166 兴业银行 19.85 349.76 1.50% 新晋 17.82
600887 伊利股份 13.31 343.93 1.48% -0.17 22.78
601211 国泰君安 24.63 333.74 1.43% 新晋 29.53
300760 迈瑞医疗 1.10 320.00 1.37% 新晋 19.78
合计 -- 189.85 3,784.42 16.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 152.93
本期利润(万元) -920.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.078
期末基金资产净值(万元) 19,188.02
期末基金份额净值(元) 1.1921