基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.64 -2.12 -6.23 4.15 -10.75 -19.12 0.83
基准收益率②% -4.95 -2.78 -3.42 3.74 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② -1.69 0.66 -2.81 0.41 -3.32 -3.42 3.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高崇南 2018/12/27 5年3月12天 41.86 高崇南，中国国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年3月16日任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。
贺天元 2022/05/06 1年11月2天 -3.78 贺天元，中国，硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司，2018年7月加入国泰基金，历任研究员、投资经理，现拟任基金经理。2022年5月6日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2018/12/27 2019/03/14 2月18天 15.40

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C基金总份额

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)15449157921615716597
户均持有份额(万)0.600.650.620.50
机构持有比例(%)89.9190.0189.8787.81
个人持有比例(%)10.099.9910.1312.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 78.50 0.61 0.85 -2.91
采矿业 496.98 3.83 -1.03 -1.07
制造业 7,185.11 55.42 -1.05 7.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 312.33 2.41 -0.04 -0.31
建筑业 331.72 2.56 -0.91 1.02
批发和零售业 202.50 1.56 -1.56 -0.06
交通运输、仓储和邮政业 299.02 2.31 0.71 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 192.80 1.49 1.79 -4.16
金融业 2,398.48 18.50 2.15 13.58
房地产业 65.12 0.50 -0.01 -2.02
租赁和商务服务业 203.61 1.57 0.03 0.72
科学研究和技术服务业 76.49 0.59 0.10 -1.00
水利、环境和公共设施管理业 47.36 0.37 -0.36 -0.07
卫生和社会工作 23.57 0.18 0.03 -1.58
合计 11,913.59 91.90 0.70 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.40 688.50 5.31% -1.51 1.70
300750 宁德时代 1.54 250.77 1.93% -0.67 19.98
601318 中国平安 6.18 249.05 1.92% -1.11 -5.90
002415 海康威视 6.71 232.97 1.80% 0.07 -11.01
600887 伊利股份 7.92 211.86 1.63% 新晋 -2.19
600036 招商银行 6.98 194.18 1.50% -1.69 0.79
300760 迈瑞医疗 0.66 191.80 1.48% 新晋 -3.17
600028 中国石化 31.02 173.09 1.34% 新晋 4.74
600919 江苏银行 25.12 168.05 1.30% 新晋 3.97
601668 中国建筑 34.71 166.96 1.29% 新晋 -2.37
合计 -- 121.24 2,527.23 19.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 618.66 4.77 0.36
合计 618.66 4.77 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 6.10 618.66 4.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -943.05
本期利润(万元) -906.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0975
期末基金资产净值(万元) 12,705.03
期末基金份额净值(元) 1.3704