基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.76 18.39 3.98 4.10 15.66 -10.75 -19.12
基准收益率②% 0.01 12.94 1.46 -1.02 13.42 -7.43 -15.70
① — ② 0.75 5.45 2.52 5.12 2.24 -3.32 -3.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高崇南 2018/12/27 7年1月6天 107.95 高崇南，男，中国籍，16年证券从业经历，博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理，2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理，2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理，2018年6月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日，担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日起，担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日至2025年3月11日，担任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2023年3月16日，担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2024年12月18日，担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起至2025年12月10日，担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任国泰红利智选混合型证券投资基金的基金经理。
贺天元 2022/05/06 3年8月27天 41.05 贺天元，中国，硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司，2018年7月加入国泰基金，历任研究员、投资经理，现拟任基金经理。2022年5月6日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2018/12/27 2019/03/14 2月18天 15.40

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C基金总份额

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14366146241514815449
户均持有份额(万)0.760.941.060.60
机构持有比例(%)85.0287.0978.9889.91
个人持有比例(%)14.9812.9121.0210.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30.02 0.08 -- -1.82
采矿业 401.95 1.04 -- -3.98
制造业 22,446.53 57.96 -- 10.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,001.34 5.17 -- 3.37
建筑业 1,027.96 2.65 -- 1.11
批发和零售业 740.75 1.91 -- 0.86
交通运输、仓储和邮政业 689.80 1.78 -- -0.97
住宿和餐饮业 146.06 0.38 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1,673.73 4.32 -- -0.94
金融业 2,787.19 7.20 -- -0.19
房地产业 823.08 2.13 -- 0.65
租赁和商务服务业 440.82 1.14 -- -0.54
科学研究和技术服务业 849.74 2.19 -- 0.53
水利、环境和公共设施管理业 630.14 1.63 -- 0.52
教育 205.75 0.53 -- -0.19
文化、体育和娱乐业 539.99 1.39 -- 0.06
合计 35,434.85 91.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600011 华能国际 82.91 618.51 1.60% 新晋 -5.45
002475 立讯精密 8.30 470.69 1.22% 0.00 -8.94
603444 吉比特 0.99 419.61 1.08% -0.11 7.24
601995 中金公司 10.39 363.65 0.94% 新晋 -1.44
600970 中材国际 34.71 360.64 0.93% 新晋 9.81
000333 美的集团 4.36 340.73 0.88% 新晋 -0.81
600027 华电国际 65.90 326.86 0.84% 新晋 -1.29
002293 罗莱生活 31.27 321.14 0.83% 新晋 1.65
600210 紫江企业 41.30 303.56 0.78% 新晋 4.65
300750 宁德时代 0.82 299.68 0.77% 新晋 -4.79
合计 -- 280.95 3,825.07 9.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,513.15 3.91 2.92
合计 1,513.15 3.91 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.00 808.92 2.09
019785 25国债13 7.00 704.22 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,439.69
本期利润(万元) 172.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0113
期末基金资产净值(万元) 25,300.67
期末基金份额净值(元) 1.736