单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.24 12.52 -3.13 5.87 -10.75 -19.12 0.83
基准收益率②% -0.72 12.31 -1.15 2.91 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② 0.96 0.21 -1.98 2.96 -3.32 -3.42 3.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高崇南 2018/12/27 6年1月13天 54.62 高崇南,男,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月3日至2018年12月27日,担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日起,担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起,担任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日至2023年3月16日,担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2024年12月18日,担任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
贺天元 2022/05/06 2年9月3天 4.88 贺天元,中国,硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司,2018年7月加入国泰基金,历任研究员、投资经理,现拟任基金经理。2022年5月6日任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2018/12/27 2019/03/14 2月18天 15.40

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C基金总份额

国泰量化策略收益混合A国泰量化策略收益混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15148154491579216157
户均持有份额(万)1.060.600.650.62
机构持有比例(%)78.9889.9190.0189.87
个人持有比例(%)21.0210.099.9910.13

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 298.66 1.28 -- -0.80
采矿业 1,878.22 8.05 -- 3.64
制造业 11,160.87 47.86 -- 1.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 495.43 2.12 -- -0.85
建筑业 179.53 0.77 -- -0.97
批发和零售业 226.08 0.97 -- -1.06
交通运输、仓储和邮政业 977.69 4.19 -- 1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 746.84 3.20 -- -2.06
金融业 4,014.81 17.22 -- 10.39
房地产业 184.40 0.79 -- -1.73
租赁和商务服务业 288.17 1.24 -- -0.42
科学研究和技术服务业 38.53 0.17 -- -1.36
水利、环境和公共设施管理业 120.47 0.52 -- -0.49
卫生和社会工作 34.43 0.15 -- -1.30
文化、体育和娱乐业 141.39 0.61 -- -1.10
合计 20,785.52 89.14 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.34 516.48 2.21% -1.38 -0.40
000651 格力电器 7.41 336.78 1.44% 新晋 -4.22
601318 中国平安 6.29 331.17 1.42% 0.08 1.00
000333 美的集团 4.30 323.45 1.39% -0.49 -2.67
601899 紫金矿业 20.88 315.71 1.35% 新晋 7.22
601688 华泰证券 17.29 304.13 1.30% 新晋 5.40
300750 宁德时代 1.14 302.18 1.30% 0.07 2.17
600919 江苏银行 29.49 289.59 1.24% 新晋 2.31
601919 中远海控 18.50 286.75 1.23% 新晋 -2.42
002001 新和成 11.96 262.76 1.13% 新晋 4.94
合计 -- 117.60 3,269.00 14.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.79 1.30 --
合计 303.79 1.30 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 3.00 303.79 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,220.16
本期利润(万元) 24.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 18,414.08
期末基金份额净值(元) 1.3445