基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 16.51 6.36 -4.58 -- -- -- --
基准收益率②% 15.57 5.67 -4.18 -- -- -- --
① — ② 0.94 0.69 -0.40 -- -- -- --
业绩比较基准 中证香港内地国有企业指数收益率（使用估值汇率折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱丹 2024/08/29 1月16天 7.76 朱丹，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现担任基金经理，2023年6月起任国际业务部副总监。2020年11月6日至2023年5月25日，担任国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日起，担任国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日起，担任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起至2024年2月21日，担任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月9日起，担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
吴中昊 2023/08/23 1年1月22天 30.87 吴中昊，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于ArrowstreetCapital（美国）。2019年12月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。自2022年1月28日起，担任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰国证房地产行业指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月10日起，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月23日起，担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月8日起，担任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴向军 2023/08/23 2024/08/29 1年6天 21.45

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 69.70 1,424.99 10.30% 1.19 --
01398 工商银行 335.76 1,421.88 10.28% 0.76 --
00941 中国移动 19.75 1,387.90 10.03% 0.50 --
00939 建设银行 262.17 1,380.65 9.98% 0.56 --
03988 中国银行 327.83 1,151.92 8.33% 0.75 --
00857 中国石油股份 82.27 593.18 4.29% 0.30 --
03968 招商银行 17.89 578.83 4.18% 0.15 --
00386 中国石油化工股份 95.27 439.98 3.18% 0.08 --
01088 中国神华 13.17 432.20 3.12% 0.19 --
01288 农业银行 120.52 367.37 2.66% -0.20 --
合计 -- 1,344.33 9,178.90 66.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 488.10
本期利润(万元) 1,246.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1403
期末基金资产净值(万元) 13,834.04
期末基金份额净值(元) 1.2225