近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0418元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:89/460) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-26 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 索峰 王玉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.24 | 1.80 | 0.11 | 2.92 | 6.50 | 8.87 | 17.50 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.06 | 3.16 | 0.27 | 5.57 | 11.93 | 15.55 | 24.22 |
| 同类平均 ③% | 0.61 | 0.01 | 2.33 | -0.06 | 4.00 | 8.27 | 10.75 | -- |
| ① — ② | -0.52 | 0.18 | -1.37 | -0.17 | -2.65 | -5.43 | -6.68 | -6.72 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.23 | -0.53 | 0.17 | -1.08 | -1.77 | -1.88 | -- |
| 同类排名 | 369/475 | 52/463 | 278/430 | 89/460 | 265/355 | 217/274 | 189/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.59 | 0.33 | 0.96 | 1.24 | 4.19 | 2.51 | 2.61 |
| 基准收益率②% | 0.97 | -0.50 | -0.13 | -0.17 | 0.16 | -0.77 | -1.03 |
| ① — ② | 0.62 | 0.83 | 1.09 | 1.41 | 4.03 | 3.28 | 3.64 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 索峰 | 2020/09/04 | 4年7月6天 | 17.47 | 索峰，男，中国籍，28年证券从业经历，学士。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金。2020年6月起任投资总监（固收），2021年9月起任绝对收益投资部总监。2004年12月20日至2008年4月17日，担任银河银富货币市场基金的基金经理。2006年3月21日至2011年8月25日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年5月31日至2014年6月9日，担任银河保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年4月25日至2016年4月25日，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年8月9日至2016年4月25日，担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月9日至2014年7月8日，担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2016年4月25日，担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2016年4月25日，担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2021年5月27日，担任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年9月4日起，担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起，担任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日起，担任国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日至2024年12月20日，担任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2022年8月11日，担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日至2022年9月29日，担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日起，担任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2024年12月20日，担任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日至2024年5月16日，担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王玉 | 2020/08/27 | 4年7月14天 | 17.50 | 王玉，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。自2019年12月25日起，担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2024年8月2日，担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年3月19日，担任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起，担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年7月9日，担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2021年7月9日，担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日至2021年8月27日，担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起，担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年8月3日至2021年8月27日，担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年5月12日，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2023年5月12日，担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年5月12日，担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月16日至2023年5月12日，担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25 | 25 | 21 | 22 | |
| 户均持有份额(万) | 1.65 | 1.65 | 2.06 | 1.95 | |
| 机构持有比例(%) | 24.21 | 24.21 | 23.15 | 23.27 | |
| 个人持有比例(%) | 75.79 | 75.79 | 76.85 | 76.73 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,658.50 | 2.45 | -1.35 |
| 金融债券 | 347,776.13 | 98.38 | -8.85 |
| 其中：政策性金融债 | 347,776.13 | 98.38 | -8.85 |
| 合计 | 356,434.63 | 100.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 560.00 | 58557.30 | 16.57 |
| 220203 | 22国开03 | 500.00 | 52459.51 | 14.84 |
| 230207 | 23国开07 | 440.00 | 45083.91 | 12.75 |
| 210208 | 21国开08 | 400.00 | 41334.45 | 11.69 |
| 210203 | 21国开03 | 390.00 | 40957.21 | 11.59 |
| 基金名称 | 国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009593)国泰中债1-3年国开债A (020643)国泰中债1-3年国开债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%，投资于待偿期1年至3年（包含1年和3年）的国开行债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-12 | 0.07 |
| 2024-03-03 | 0.03 |
| 2023-09-20 | 0.20 |
| 2022-09-18 | 0.14 |
| 2022-07-18 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.36 |
| 本期利润(万元) | 0.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0407 |
