基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 14.11 7.92 20.84 0.49 37.61 -3.58 -13.31
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 16.29 7.98 11.05 -0.79 27.74 -14.88 -7.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2022/01/10 4年4月1天 35.15 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁小丹 2022/07/07 2023/09/01 1年1月25天 -21.42

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C基金总份额

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1550185320692284
户均持有份额(万)1.614.845.487.62
机构持有比例(%)0.0164.3366.8074.92
个人持有比例(%)99.9935.6733.2025.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,374.43 18.08 -- 13.28
制造业 3,186.37 41.91 -- -5.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.55 0.14 -- -2.11
交通运输、仓储和邮政业 945.27 12.43 -- 10.39
合计 5,516.62 72.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 35.04 573.25 7.54% 新晋 2.08
002128 电投能源 14.64 440.22 5.79% 新晋 -1.41
605376 博迁新材 4.68 431.59 5.68% -2.17 27.89
688531 日联科技 5.91 388.14 5.11% 新晋 74.48
600026 中远海能 16.91 372.02 4.89% 新晋 -2.95
002756 永兴材料 4.61 344.92 4.54% 新晋 10.89
000792 盐湖股份 9.17 339.29 4.46% 新晋 1.61
002532 天山铝业 19.03 338.54 4.45% -4.14 -9.08
000933 神火股份 10.80 332.64 4.38% -0.65 -8.06
600499 科达制造 17.84 283.48 3.73% 新晋 1.55
合计 -- 138.63 3,844.09 50.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,481.95
本期利润(万元) 926.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3745
期末基金资产净值(万元) 7,446.08
期末基金份额净值(元) 3.0221