基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.72 -3.68 -6.86 -6.02 -13.31 -15.25 --
基准收益率②% -0.83 2.47 -3.91 -2.34 -6.03 -13.01 --
① — ② -1.89 -6.15 -2.95 -3.68 -7.28 -2.24 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2022/01/10 2年6月16天 -33.44 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁小丹 2022/07/07 2023/09/01 1年1月25天 -21.42

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C基金总份额

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2551285433843053
户均持有份额(万)14.5718.0819.715.54
机构持有比例(%)86.1888.8889.6956.26
个人持有比例(%)13.8211.1210.3143.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 691.59 2.12 -- -4.77
制造业 25,229.66 77.47 -- 31.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,484.34 4.56 -- 0.60
建筑业 1,165.84 3.58 -- 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 176.04 0.54 -- -3.41
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- -0.58
合计 28,748.98 88.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 100.04 1,945.84 5.97% 1.53 9.05
600150 中国船舶 46.58 1,896.27 5.82% 新晋 7.87
688108 赛诺医疗 211.91 1,894.51 5.82% -0.58 -9.70
002073 软控股份 253.53 1,873.59 5.75% 新晋 -13.21
605090 九丰能源 51.18 1,484.34 4.56% 新晋 -4.38
688606 奥泰生物 31.11 1,466.15 4.50% -0.28 -1.42
000100 TCL科技 337.02 1,455.93 4.47% 新晋 -10.54
300627 华测导航 48.15 1,437.14 4.41% 新晋 -0.58
300433 蓝思科技 67.23 1,226.95 3.77% 新晋 3.92
603929 亚翔集成 48.78 1,165.84 3.58% 新晋 -4.51
合计 -- 1,195.53 15,846.56 48.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 267.27
本期利润(万元) -899.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0512
期末基金资产净值(万元) 32,544.18
期末基金份额净值(元) 1.8704