基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.68 -6.86 -6.02 -1.75 -13.31 -15.25 --
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 --
① — ② -6.15 -2.95 -3.68 0.96 -7.28 -2.24 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑有为 2022/01/10 2年3月14天 -25.14 郑有为，男，马来西亚籍，12年证券从业经历，华中科技大学生物技术专业本科，上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2019年6月14日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年1月21日至2024年1月22日任国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2024年1月22日任国泰致和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁小丹 2022/07/07 2023/09/01 1年1月25天 -21.42

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C基金总份额

国泰价值优选混合(LOF)A国泰价值优选混合(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2551285433843053
户均持有份额(万)14.5718.0819.715.54
机构持有比例(%)86.1888.8889.6956.26
个人持有比例(%)13.8211.1210.3143.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.37 0.07 -- -6.48
制造业 26,906.50 79.08 -- 32.90
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1,101.69 3.24 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 3,254.73 9.57 -- 4.72
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.19 0.00 -- -0.57
合计 31,289.92 91.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688108 赛诺医疗 184.10 2,177.93 6.40% -0.14 -15.14
688606 奥泰生物 27.86 1,627.21 4.78% 0.23 17.89
600312 平高电气 105.03 1,509.33 4.44% 0.28 5.74
002028 思源电气 24.67 1,471.85 4.33% -3.61 9.19
300430 诚益通 81.90 1,457.82 4.28% 新晋 -13.17
002517 恺英网络 128.01 1,410.67 4.15% 新晋 -15.74
300130 新国都 64.85 1,376.12 4.04% 新晋 -10.33
601966 玲珑轮胎 65.30 1,351.02 3.97% 新晋 11.62
601500 通用股份 256.80 1,348.21 3.96% 新晋 16.38
301589 诺瓦星云 2.88 1,300.94 3.82% 新晋 -7.93
合计 -- 941.40 15,031.10 44.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 546.93 1.61 --
合计 546.93 1.61 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110074 精达转债 3.74 546.93 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,604.53
本期利润(万元) -3,345.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1114
期末基金资产净值(万元) 34,009.23
期末基金份额净值(元) 1.9226