基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.55 14.96 -14.34 -9.03 -8.13 -9.88 -12.14
基准收益率②% 0.17 10.11 -0.49 2.87 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 2.38 4.85 -13.85 -11.90 -21.04 -5.01 -0.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/07/24 4年8月25天 -15.96 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚琼 2022/07/07 2023/07/24 1年17天 -10.81
周伟锋 2014/03/17 2020/08/21 6年5月4天 289.64
黄焱 2010/08/13 2014/03/17 3年7月4天 -19.60

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,283.94 82.35 -- 36.15
批发和零售业 0.04 0.00 -- -2.03
交通运输、仓储和邮政业 1.25 0.00 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 2,940.64 8.88 -- 3.61
水利、环境和公共设施管理业 0.34 0.00 -- -1.01
卫生和社会工作 971.93 2.93 -- 1.48
合计 31,198.14 94.16 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.53 3,066.98 9.26% 2.33 -13.83
603179 新泉股份 70.84 3,024.88 9.13% 0.08 -10.36
002050 三花智控 128.58 3,023.01 9.12% -0.04 -24.15
688279 峰岹科技 18.60 2,932.92 8.85% -0.63 -20.39
600079 人福医药 107.66 2,517.09 7.60% 新晋 0.13
300679 电连技术 36.03 2,150.99 6.49% 新晋 -19.89
603920 世运电路 67.55 1,985.97 5.99% 新晋 -24.57
301087 可孚医疗 48.98 1,732.02 5.23% -2.24 -11.59
300298 三诺生物 62.82 1,621.28 4.89% 新晋 -17.62
603786 科博达 20.73 1,281.11 3.87% 新晋 -12.45
合计 -- 573.32 23,336.25 70.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,093.66 3.30 1.84
合计 1,093.66 3.30 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 9.90 1002.51 3.03
019749 24国债15 0.50 50.39 0.15
019733 24国债02 0.40 40.76 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 986.28
本期利润(万元) 30.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 33,131.49
期末基金份额净值(元) 1.852