基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 50.93 -3.14 8.26 2.55 -8.13 -9.88 -12.14
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 40.97 -4.78 9.24 2.38 -21.04 -5.01 -0.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/07/24 5年4月11天 26.72 徐治彪，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚琼 2022/07/07 2023/07/24 1年17天 -10.81
周伟锋 2014/03/17 2020/08/21 6年5月4天 289.64
黄焱 2010/08/13 2014/03/17 3年7月4天 -19.60

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,656.42 79.70 -- 33.18
批发和零售业 2.20 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2,892.96 9.75 -- 2.96
金融业 291.67 0.98 -- -5.53
科学研究和技术服务业 3.34 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 0.36 0.00 -- -1.00
合计 26,846.95 90.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688279 峰岹科技 11.89 2,892.96 9.75% 0.71 -1.71
688772 珠海冠宇 116.41 2,769.33 9.33% 新晋 -11.64
689009 九号公司 40.70 2,705.66 9.12% 3.01 -1.91
300750 宁德时代 5.20 2,092.01 7.05% 2.10 -2.91
002475 立讯精密 31.77 2,055.20 6.92% 0.14 -6.63
603800 道森股份 37.74 1,852.28 6.24% 新晋 -10.25
688598 金博股份 47.25 1,699.07 5.72% 新晋 -10.31
603179 新泉股份 16.53 1,372.61 4.62% -5.06 -11.38
002050 三花智控 27.94 1,353.33 4.56% -5.05 -14.70
603920 世运电路 26.61 1,213.15 4.09% -4.97 -2.08
合计 -- 362.04 20,005.60 67.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.31 0.14 -0.48
合计 40.31 0.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.40 40.31 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,881.63
本期利润(万元) 10,312.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9736
期末基金资产净值(万元) 29,681.52
期末基金份额净值(元) 2.931