基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.74 50.93 -3.14 8.26 -8.13 -9.88 -12.14
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -4.89 40.97 -4.78 9.24 -21.04 -5.01 -0.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/07/24 5年6月8天 40.98 徐治彪，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作，任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金，任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日，担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2017年10月30日起，担任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日起，担任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月26日至2020年5月7日，担任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年8月27日起至2026年1月22日，担任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日起，担任国泰研究优势混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日，担任国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月23日至2024年1月2日，代任国泰成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月至2025年2月任权益投资部总监。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚琼 2022/07/07 2023/07/24 1年17天 -10.81
周伟锋 2014/03/17 2020/08/21 6年5月4天 289.64
黄焱 2010/08/13 2014/03/17 3年7月4天 -19.60

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.16 0.02 -- -5.00
制造业 16,913.82 80.91 -- 33.61
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,825.57 13.52 -- 8.26
科学研究和技术服务业 2.77 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 0.37 0.00 -- -1.11
合计 19,749.36 94.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603179 新泉股份 30.54 2,188.82 10.47% 5.85 26.16
688279 峰岹科技 10.67 2,171.38 10.39% 0.64 6.84
603920 世运电路 41.14 1,991.59 9.53% 5.44 34.07
689009 九号公司 33.36 1,849.44 8.85% -0.27 -7.03
301087 可孚医疗 41.37 1,848.15 8.84% 新晋 19.43
605288 凯迪股份 20.30 1,823.30 8.72% 新晋 46.58
002475 立讯精密 31.14 1,765.95 8.45% 1.53 -11.31
688772 珠海冠宇 80.26 1,728.09 8.27% -1.06 -9.50
603800 道森股份 32.78 1,598.68 7.65% 1.41 -15.84
603786 科博达 14.94 1,166.81 5.58% 新晋 -9.07
合计 -- 336.50 18,132.21 86.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.45 0.19 0.05
合计 40.45 0.19 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.40 40.45 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,070.26
本期利润(万元) -1,862.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2123
期末基金资产净值(万元) 20,904.36
期末基金份额净值(元) 2.792