近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.72 | -11.91 | -0.83 | 7.15 | -12.14 | 24.01 | 28.31 |
基准收益率②% | -3.67 | -2.06 | -2.31 | 3.21 | -11.98 | -0.60 | 17.68 |
① — ② | -0.05 | -9.85 | 1.48 | 3.94 | -0.16 | 24.61 | 10.63 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐治彪 | 2020/07/24 | 3年8月2天 | -15.06 | 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 26,828.61 | 62.89 | 4.36 | 14.80 |
批发和零售业 | 6,700.73 | 15.71 | -0.90 | 14.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.82 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,062.22 | 9.52 | 2.60 | 3.87 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
教育 | 2,565.46 | 6.01 | 新增 | 4.96 |
合计 | 40,160.16 | 94.13 | 0.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603179 | 新泉股份 | 82.98 | 4,207.93 | 9.86% | 0.25 | -6.48 |
002832 | 比音勒芬 | 129.62 | 4,109.06 | 9.63% | -0.18 | -3.96 |
002050 | 三花智控 | 133.37 | 3,921.08 | 9.19% | -0.78 | -2.22 |
688598 | 金博股份 | 46.85 | 3,274.64 | 7.68% | -0.73 | 3.11 |
603308 | 应流股份 | 212.13 | 3,039.80 | 7.13% | 0.10 | 20.61 |
600511 | 国药股份 | 93.40 | 2,673.11 | 6.27% | -0.62 | -1.71 |
300682 | 朗新集团 | 162.31 | 2,660.30 | 6.24% | -2.88 | 0.95 |
002607 | 中公教育 | 628.79 | 2,565.46 | 6.01% | 新晋 | -8.17 |
603883 | 老百姓 | 84.86 | 2,536.51 | 5.95% | 1.75 | -7.76 |
301035 | 润丰股份 | 30.23 | 2,116.10 | 4.96% | -0.05 | 2.21 |
合计 | -- | 1,604.54 | 31,103.99 | 72.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 519.91 | 1.22 | -0.54 |
可转换债券 | 10.67 | 0.03 | 0.01 |
合计 | 530.58 | 1.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 5.10 | 519.91 | 1.22 |
123170 | 南电转债 | 0.06 | 6.89 | 0.02 |
123158 | 宙邦转债 | 0.03 | 3.78 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,163.06 |
本期利润(万元) | -1,685.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.078 |
期末基金资产净值(万元) | 42,660.47 |
期末基金份额净值(元) | 2.016 |