基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.44 -4.74 50.93 -3.14 50.76 -8.13 -9.88
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② -3.49 -4.89 40.97 -4.78 39.92 -21.04 -5.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵大震 2026/04/08 1月3天 29.45 赵大震，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，毕业于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任职于莫尼塔（上海）投资发展有限公司、中信建投证券等，2017年4月加入国泰基金，历任研究员、投资经理助理，现拟任基金经理。自2022年6月2日起，担任国泰金鹿混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2020/07/24 2026/04/08 5年8月15天 24.16
陈亚琼 2022/07/07 2023/07/24 1年17天 -10.81
周伟锋 2014/03/17 2020/08/21 6年5月4天 289.64
黄焱 2010/08/13 2014/03/17 3年7月4天 -19.60

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.47 0.05 -- -4.75
制造业 13,828.73 74.34 -- 26.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1,387.19 7.46 -- 2.86
科学研究和技术服务业 2.28 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 0.39 0.00 -- -1.33
合计 15,227.06 81.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 37.03 1,824.10 9.81% 1.36 22.44
603179 新泉股份 27.92 1,800.40 9.68% -0.79 8.85
688503 聚和材料 20.47 1,693.32 9.10% 新晋 20.00
603920 世运电路 32.83 1,629.68 8.76% -0.77 7.29
688279 峰岹科技 9.09 1,384.76 7.44% -2.95 26.15
300677 英科医疗 19.78 1,160.93 6.24% 新晋 -10.55
603786 科博达 14.55 793.56 4.27% -1.31 1.27
301087 可孚医疗 10.49 589.76 3.17% -5.67 -11.23
300855 图南股份 16.03 580.23 3.12% 新晋 -1.69
605288 凯迪股份 6.55 578.06 3.11% -5.61 2.81
合计 -- 194.74 12,034.80 64.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 17.94 0.10 --
合计 17.94 0.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118066 统联转债 0.13 17.94 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,286.74
本期利润(万元) -1,002.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1397
期末基金资产净值(万元) 18,602.46
期末基金份额净值(元) 2.64