单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.72 -11.91 -0.83 7.15 -12.14 24.01 28.31
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -11.98 -0.60 17.68
① — ② -0.05 -9.85 1.48 3.94 -0.16 24.61 10.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2020/07/24 3年8月2天 -15.06 徐治彪,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日至2020年5月7日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月24日任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚琼 2022/07/07 2023/07/24 1年17天 -10.81
周伟锋 2014/03/17 2020/08/21 6年5月4天 289.64
黄焱 2010/08/13 2014/03/17 3年7月4天 -19.60

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,828.61 62.89 4.36 14.80
批发和零售业 6,700.73 15.71 -0.90 14.09
交通运输、仓储和邮政业 0.82 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,062.22 9.52 2.60 3.87
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1.12 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
教育 2,565.46 6.01 新增 4.96
合计 40,160.16 94.13 0.06 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603179 新泉股份 82.98 4,207.93 9.86% 0.25 -6.48
002832 比音勒芬 129.62 4,109.06 9.63% -0.18 -3.96
002050 三花智控 133.37 3,921.08 9.19% -0.78 -2.22
688598 金博股份 46.85 3,274.64 7.68% -0.73 3.11
603308 应流股份 212.13 3,039.80 7.13% 0.10 20.61
600511 国药股份 93.40 2,673.11 6.27% -0.62 -1.71
300682 朗新集团 162.31 2,660.30 6.24% -2.88 0.95
002607 中公教育 628.79 2,565.46 6.01% 新晋 -8.17
603883 老百姓 84.86 2,536.51 5.95% 1.75 -7.76
301035 润丰股份 30.23 2,116.10 4.96% -0.05 2.21
合计 -- 1,604.54 31,103.99 72.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 519.91 1.22 -0.54
可转换债券 10.67 0.03 0.01
合计 530.58 1.25 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 5.10 519.91 1.22
123170 南电转债 0.06 6.89 0.02
123158 宙邦转债 0.03 3.78 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,163.06
本期利润(万元) -1,685.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.078
期末基金资产净值(万元) 42,660.47
期末基金份额净值(元) 2.016