基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.12 -2.07 17.27 3.45 19.94 -4.53 -15.13
基准收益率②% -0.98 1.53 7.91 2.64 12.21 11.52 -1.00
① — ② 8.10 -3.60 9.36 0.81 7.73 -16.05 -14.13
业绩比较基准 65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾益辉 2025/03/14 1年1月28天 35.20 顾益辉，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。2024年9月加入国泰基金。自2025年3月14日起，担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴计辉 2025/02/06 2026/04/01 1年1月23天 29.30
饶玉涵 2018/03/13 2025/02/06 6年10月24天 -21.68
邓时锋 2008/04/03 2018/03/13 9年11月10天 88.71
崔海峰 2007/04/11 2008/04/03 11月22天 17.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 654.84 1.31 -- -3.49
制造业 24,708.26 49.25 -- 1.61
建筑业 952.84 1.90 -- 0.25
批发和零售业 263.69 0.53 -- -0.98
交通运输、仓储和邮政业 1,985.96 3.96 -- 1.92
住宿和餐饮业 469.02 0.93 -- -0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1,105.72 2.20 -- -2.40
金融业 9,920.69 19.78 -- 13.02
房地产业 1,688.49 3.37 -- 1.71
租赁和商务服务业 496.88 0.99 -- -0.62
科学研究和技术服务业 148.41 0.30 -- -1.67
合计 42,394.80 84.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 62.74 2,327.03 4.64% 0.57 -4.53
601838 成都银行 131.91 2,258.30 4.50% 新晋 8.16
601318 中国平安 37.76 2,144.25 4.27% -0.06 2.04
002352 顺丰控股 52.15 1,983.79 3.95% -0.16 0.86
300699 光威复材 55.31 1,902.66 3.79% 新晋 3.34
601155 新城控股 120.52 1,688.49 3.37% -0.09 11.06
601665 齐鲁银行 281.20 1,619.71 3.23% 新晋 8.19
000657 中钨高新 33.80 1,612.60 3.21% 新晋 23.38
601211 国泰君安 94.72 1,571.40 3.13% -0.14 -5.67
002475 立讯精密 31.79 1,565.98 3.12% -0.37 22.44
合计 -- 901.90 18,674.21 37.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 73.85 0.15 -0.14
合计 73.85 0.15 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113693 志邦转债 0.58 73.85 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,530.46
本期利润(万元) 3,586.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0287
期末基金资产净值(万元) 50,166.98
期末基金份额净值(元) 0.406