基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.25 -6.04 -4.06 -7.51 -15.13 -32.41 -13.00
基准收益率②% -0.89 2.23 -2.56 -1.54 -1.00 -8.66 4.83
① — ② -1.36 -8.27 -1.50 -5.97 -14.13 -23.75 -17.83
业绩比较基准 65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2018/03/13 6年5月29天 -29.42 饶玉涵，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日至2023年4月14日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日至2023年7月5日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日至2020年10月16日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2022年1月27日任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2008/04/03 2018/03/13 9年11月10天 88.71
崔海峰 2007/04/11 2008/04/03 11月22天 17.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,244.97 59.18 -- 13.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1,490.46 3.36 -- -0.59
金融业 2,516.13 5.67 -- 0.32
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 0.92 0.00 -- -0.58
合计 30,252.72 68.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 54.46 2,140.82 4.83% 0.38 0.38
688019 安集科技 16.83 2,117.30 4.77% -0.61 -0.09
300782 卓胜微 20.55 1,597.56 3.60% -0.33 -12.38
688099 晶晨股份 25.06 1,486.62 3.35% -0.72 -11.85
600765 中航重机 72.15 1,471.86 3.32% 新晋 -10.33
002138 顺络电子 53.38 1,465.81 3.31% -1.63 -1.83
688120 华海清科 7.72 1,463.52 3.30% -0.94 -9.74
000333 美的集团 22.67 1,462.22 3.30% 新晋 0.33
000425 徐工机械 197.69 1,413.48 3.19% 新晋 -6.99
688596 正帆科技 42.45 1,400.70 3.16% -3.90 -6.78
合计 -- 512.96 16,019.89 36.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -958.98
本期利润(万元) -945.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0065
期末基金资产净值(万元) 44,350.25
期末基金份额净值(元) 0.304